600390:五礦資本關于增加2020年度日常關聯(lián)交易預計金額的公告
證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨2020-062 五礦資本股份有限公司 關于增加2020年度日常關聯(lián)交易預計金額的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 該事項無需提交公司臨時股東大會審議。 公司及下屬子公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易，有助于公司拓展融資渠道、業(yè)務渠道，并能為公司帶來較好的收益；同時本公司與關聯(lián)方之間發(fā)生的各項關聯(lián)交易，均符合本公司及關聯(lián)方各項制度尤其是風險管理制度的要求，均符合銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等相關監(jiān)管部門的規(guī)定，均根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進行，該等關聯(lián)交易事項對公司生產經(jīng)營、合規(guī)管理、風險管理不會產生不利影響，也不會損害公司全體股東的利益。 一、日常關聯(lián)交易基本情況 （一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召開了第 七屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于預計公司 2020 年度日常關聯(lián)交 易的議案》，關聯(lián)董事回避表決。該議案于 2020 年 5 月 19 日經(jīng)公司 2019 年年度 股東大會審議批準，關聯(lián)股東回避表決。 2020 年 8 月 28 日，公司召開了第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關 于增加 2020 年度日常關聯(lián)交易預計金額的議案》，關聯(lián)董事任珠峰、莫春雷、任建華、劉毅、吳立憲回避了表決，表決情況：四票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占董事會有效表決權的 100%。 鑒于業(yè)務發(fā)展及生產經(jīng)營的需要，預計公司與中國五礦集團有限公司（以下簡稱“中國五礦”）及其下屬單位（含五礦集團財務有限責任公司（以下簡稱“五礦財務”））、綿陽市商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“綿商行”）將新增日常關聯(lián)交易金額。本次調整涉及日常關聯(lián)交易年度上限金額未達到公司最近一期經(jīng)審 計凈資產絕對值 5%以上，無需提交股東大會批準。 公司獨立董事對該議案進行了事前審查，發(fā)表了同意提交公司董事會審議的事前認可意見，并在董事會中發(fā)表獨立意見：經(jīng)審查，上述關聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營管理活動的組成部分，有利于保證公司的正常運營，定價公允，關聯(lián)交易決策程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。沒有發(fā)現(xiàn)損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司增加 2020 年度日常關聯(lián)交易預計金額事項。 公司于 2020 年 8 月 28 日召開第八屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關于增 加 2020 年度日常關聯(lián)交易預計金額的議案》。監(jiān)事會認為：公司增加 2020 年度日常關聯(lián)交易預計金額事項遵循《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關法律法規(guī)，嚴格履行了審批程序和信息披露制度，嚴格執(zhí)行了各項關聯(lián)交易協(xié)議。公司與關聯(lián)方進行的交易遵循公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據(jù)進行交易，未損害上市公司及其股東的利益。 （二）2020 年度日常關聯(lián)交易金額增加情況 單位：萬元 類型/交易內容 關聯(lián)交易方 年初預計金額 增加金額 調整后金額 關聯(lián)方資 從關聯(lián)方收取的利息 中國五礦及其下屬單位 19,000.00 1,000.00 20,000.00 金融通 （含五礦財務）及綿商行 除以上關聯(lián)交易類型金額增加外，其他關聯(lián)交易事項預計金額不變。 二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系 （一）中國五礦及其下屬單位 1、中國五礦集團有限公司基本情況 企業(yè)名稱：中國五礦集團有限公司 企業(yè)性質：有限責任公司（國有獨資） 注冊地及辦公住所：北京市海淀區(qū)三里河路五號 法定代表人：唐復平 成立日期：1982年12月9日 統(tǒng)一社會信用代碼：9111000010000093XR 經(jīng)營范圍：黑色金屬、有色金屬、礦產品及非金屬礦產品的投資、銷售；新能源的開發(fā)和投資管理；金融、證券、信托、租賃、保險、基金、期貨領域的投資管理；投資與資產管理；各種工程技術咨詢服務及工程設備租賃；與工程建筑相關的新材料、新工藝、新產品技術開發(fā)、技術服務、技術交流和技術轉讓；冶金工業(yè)所需設備的開發(fā)、銷售；承擔國外各類工業(yè)、民用建筑工程咨詢、勘察、設計和設備租賃；機電產品、小轎車、建筑材料、儀器儀表、五金交電、機械設備的銷售；建筑及機電設備安裝工程技術研究、規(guī)劃勘察、設計、監(jiān)理服務；房地產開發(fā)與經(jīng)營；物業(yè)管理；進出口業(yè)務；招標、投標及招標代理；承辦展覽展示活動；設計、制作、代理、發(fā)布國內外廣告；經(jīng)濟貿易咨詢；技術服務、技術交流；自有房屋租賃。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。） 注冊資本：1,020,000萬元 2、主要財務數(shù)據(jù)（單位：萬元） 項 目 2019年12月31日（經(jīng)審計） 2020年3月31日（未經(jīng)審計） 總資產 92,951,500.51 96,506,121.09 凈資產 21,826,726.30 23,142,242.32 項 目 2019年度（經(jīng)審計） 2020年一季度（未經(jīng)審計） 營業(yè)收入 60,039,555.86 12,330,265.91 凈利潤 1,038,087.71 288,529.11 2、關聯(lián)關系 中國五礦為公司實際控制人，截至本公告發(fā)布之日，中國五礦通過下屬成員單位持有本公司2,267,815,997股，占總股本的50.42%。中國五礦符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（一）款規(guī)定，為公司的關聯(lián)法人。 中國五礦下屬各成員單位的主管部門和實際控制人與公司的實際控制人同為中國五礦，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）款規(guī)定，為公司的關聯(lián)法人。 （二）綿陽市商業(yè)銀行股份有限公司 1、綿陽商業(yè)銀行基本情況 企業(yè)名稱：綿陽市商業(yè)銀行股份有限公司 企業(yè)性質:股份制 注冊地及辦公住所：四川省綿陽市涪城區(qū)臨園路西段文竹街3號 法定代表人：何苗 成立日期：2000年9月 營業(yè)執(zhí)照注冊號碼：91510000708925914M 經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；同業(yè)拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；辦理地方財政信用周轉使用資金的委托存貸款業(yè)務；提供保管箱業(yè)務；按規(guī)定經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準或有權上級行授權開辦的其他業(yè)務；外匯存款，外匯貸款，外匯匯款，外幣兌換，國際結算，外匯同業(yè)拆借，外匯擔保，外匯買賣，資信調查、咨詢、見證以及開辦結匯、售匯（對公、對私）業(yè)務。（以上項目及期限以許可證為準） 2、主要財務數(shù)據(jù)（單位：萬元） 項 目 2019年12月31日（經(jīng)審計） 2020年6月30日（未經(jīng)審計） 總資產 10,632,800.89 11,109,472.96 凈資產 601,052.75 650,732.31 項 目 2019年度（經(jīng)審計） 2020年半年度（未經(jīng)審計） 營業(yè)收入 261,738.97 136,058.18 凈利潤 66,619.59 49,012.54 3、關聯(lián)關系 公司副總經(jīng)理王曉東先生擔任綿商行董事，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（三）款規(guī)定，為公司的關聯(lián)法人。 三、新增關聯(lián)交易主要內容和定價政策 （一）公司增加2020年度日常關聯(lián)交易的具體內容 （1）關聯(lián)方資金融通 公司及下屬子公司五礦資本控股有限公司等存入五礦財務及綿商行的存款， 并收取相應存款利息收入。 （二）關聯(lián)交易的定價原則 （1）資金融通業(yè)務 存出資金：公司及下屬子公司存入五礦財務及綿商行的存款利率按照中國人民銀行統(tǒng)一頒布的不同期限存款基準利率執(zhí)行，具體存款利率與公司及下屬子公司與五礦財務及綿商行協(xié)商確定，在相關法律法規(guī)允許的范圍內浮動。 四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響 公司及下屬子公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易，有助于公司拓展融資渠道、業(yè)務渠道，并能為公司帶來較好的收益；同時本公司與關聯(lián)方之間發(fā)生的各項關聯(lián)交易，均符合本公司及關聯(lián)方各項制度尤其是風險管理制度的要求，均符合銀監(jiān)會、證監(jiān)會等相關監(jiān)管部門的規(guī)定，均根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進行，該等關聯(lián)交易事項對公司日常經(jīng)營、合規(guī)管理、風險管理不構成不利影響，也不會損害公司全體股東的利益，不會影響公司的獨立性，公司業(yè)務不因此類交易形成對關聯(lián)方的依賴。 ●備查文件 1、公司第八屆董事會第五次會議決議； 2、公司第八屆監(jiān)事會第五次會議決議； 3、獨立董事事前認可意見； 4、公司第八屆董事會第五次會議相關議案的獨立董事意見。 特此公告。 五礦資本股份有限公司董事會 二○二�年八月二十九日
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