600846:同濟(jì)科技2020年第一季度報(bào)告
公司代碼：600846 公司簡(jiǎn)稱：同濟(jì)科技 上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 2020 年第一季度報(bào)告 目錄 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情況 ......3 三、 重要事項(xiàng) ......5 四、 附錄 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。 1.3 公司負(fù)責(zé)人王明忠、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張曄及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）陳瑜保證 季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、 公司基本情況 2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年 度末增減(%) 總資產(chǎn) 12,617,360,406.96 12,152,120,301.84 3.83 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,863,915,838.48 2,791,826,002.13 2.58 年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -754,667,661.28 -522,390,461.18 不適用 年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)收入 903,996,461.79 609,020,776.28 48.43 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 72,095,722.37 50,465,803.51 42.86 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 70,012,694.27 48,387,498.73 44.69 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.55 2.18 增加 0.37 個(gè)百分點(diǎn) 基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00 稀釋每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期金額 說明 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -276,099.77 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、 7,472,267.22 按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金 融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易 -821,663.93 性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得 的投資收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -462,569.11 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -2,212,646.47 所得稅影響額 -1,616,259.84 合計(jì) 2,083,028.10 2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數(shù)（戶） 74,939 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持股 比例 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性質(zhì) 數(shù)量 (%) 件股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量 同濟(jì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)控股有限公司 146,051,849 23.38 0 無 0 國(guó)有法人 上海黃浦金融控股股份有限公司 5,651,100 0.90 0 無 0 境內(nèi)非國(guó)有法人 香港中央結(jié)算有限公司 5,430,903 0.87 0 無 0 其他 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－景 順長(zhǎng)城滬深 300 指數(shù)增強(qiáng)型證券 3,817,997 0.61 0 無 0 其他 投資基金 林樂民 3,308,100 0.53 0 無 0 境內(nèi)自然人 交通銀行股份有限公司－廣發(fā)中 證基建工程指數(shù)型發(fā)起式證券投 2,748,552 0.44 0 無 0 其他 資基金 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金九零三組合 2,645,000 0.42 0 無 0 其他 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－嘉 實(shí)滬深 300 指數(shù)研究增強(qiáng)型證券 2,473,000 0.40 0 無 0 其他 投資基金 鄭文寶 2,455,900 0.39 0 無 0 境內(nèi)自然人 忻文堅(jiān) 2,273,140 0.36 0 無 0 境內(nèi)自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股 股份種類及數(shù)量 的數(shù)量 種類 數(shù)量 同濟(jì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)控股有限公司 146,051,849 人民幣普通股 146,051,849 上海黃浦金融控股股份有限公司 5,651,100 人民幣普通股 5,651,100 香港中央結(jié)算有限公司 5,430,903 人民幣普通股 5,430,903 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－景順長(zhǎng)城滬深 3,817,997 人民幣普通股 3,817,997 300 指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 林樂民 3,308,100 人民幣普通股 3,308,100 交通銀行股份有限公司－廣發(fā)中證基建工程指 2,748,552 人民幣普通股 2,748,552 數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金九零三組合 2,645,000 人民幣普通股 2,645,000 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－嘉實(shí)滬深 300 指 2,473,000 人民幣普通股 2,473,000 數(shù)研究增強(qiáng)型證券投資基金 鄭文寶 2,455,900 人民幣普通股 2,455,900 忻文堅(jiān) 2,273,140 人民幣普通股 2,273,140 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 第一大股東與其他股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上 市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。公司未知其 他股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東是否屬于《上 市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明 無 2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情 況表 □適用 √不適用 三、 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因 √適用 □不適用 1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)情況說明 單位：萬元 幣種：人民幣 資產(chǎn) 本期期末數(shù) 上年年末數(shù) 變動(dòng)數(shù) 變動(dòng)比例 應(yīng)收票據(jù) 5,071.75 1,240.25 3,831.50 308.93% 應(yīng)收賬款 39,647.84 86,205.52 -46,557.68 -54.01% 預(yù)付款項(xiàng) 24,302.18 2,551.82 21,750.36 852.35% 其他應(yīng)收款 73,731.16 13,117.19 60,613.97 462.10% 合同資產(chǎn) 21,081.26 21,081.26 不適用 應(yīng)付票據(jù) 4,200.00 4,200.00 不適用 預(yù)收款項(xiàng) 354,941.05 -354,941.05 -100.00% 合同負(fù)債 339,947.87 339,947.87 不適用 應(yīng)付職工薪酬 403.62 3,854.28 -3,450.66 -89.53% 其他應(yīng)付款 110,870.18 42,330.26 68,539.92 161.92% (1) 應(yīng)收票據(jù)主要變動(dòng)情況說明：本期工程項(xiàng)目收到商業(yè)票據(jù)增加； (2) 應(yīng)收賬款主要變動(dòng)情況說明：本期執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目重分類； (3) 預(yù)付款項(xiàng)主要變動(dòng)情況說明：本期工程項(xiàng)目預(yù)付款增加； (4) 其他應(yīng)收款主要變動(dòng)情況說明：本期房產(chǎn)項(xiàng)目投標(biāo)保證金增加； (5) 合同資產(chǎn)主要變動(dòng)情況說明：本期執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目重分類； (6) 應(yīng)付票據(jù)主要變動(dòng)情況說明：本期使用票據(jù)支付款項(xiàng)增加； (7) 預(yù)收賬款主要變化情況說明：本期執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目重分類； (8) 合同負(fù)債主要變動(dòng)情況說明：本期執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目重分類； (9) 應(yīng)付職工薪酬主要變動(dòng)情況說明：本期支付職工薪酬，應(yīng)付職工薪酬減少； (10) 其他應(yīng)付款主要變動(dòng)情況說明：本期單位往來款增加。 2、利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)情況說明 單位：萬元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)數(shù) 變動(dòng)比例 營(yíng)業(yè)收入 90,399.65 60,902.08 29,497.57 48.43% 營(yíng)業(yè)成本 64,818.31 48,716.05 16,102.25 33.05% 稅金及附加 7,243.75 1,454.69 5,789.05 397.96% 銷售費(fèi)用 144.98 696.94 -551.96 -79.20% 研發(fā)費(fèi)用 456.01 325.03 130.98 40.30% 財(cái)務(wù)費(fèi)用 627.80 -714.50 1,342.30 不適用 公允價(jià)值變動(dòng)收益 -82.17 145.16 -227.32 -156.60% 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） -65.86 -33.96 -31.91 不適用 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） 0.98 0.98 不適用 營(yíng)業(yè)外收入 657.39 16.22 641.16 3951.91% 營(yíng)業(yè)外支出 55.27 3.93 51.34 1305.06% 所得稅費(fèi)用 3,782.62 1,651.03 2,131.59 129.11% 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 7,209.57 5,046.58 2,162.99 42.86% 少數(shù)股東損益 4,758.09 1,634.21 3,123.88 191.16% (1) 營(yíng)業(yè)收入主要變動(dòng)情況說明：本期房產(chǎn)項(xiàng)目銷售收入較上年同期增加； (2) 營(yíng)業(yè)成本主要變動(dòng)情況說明：本期房產(chǎn)項(xiàng)目銷售收入增加對(duì)應(yīng)成本增加； (3) 稅金及附加主要變動(dòng)情況說明：本期土地增值稅較上年同期增加； (4) 銷售費(fèi)用主要變動(dòng)情況說明：本期廣告?zhèn)蚪鸬荣M(fèi)用較上年同期減少； (5) 研發(fā)費(fèi)用主要變動(dòng)情況說明：本期項(xiàng)目管理等研發(fā)費(fèi)用較上年同期增加； (6) 財(cái)務(wù)費(fèi)用主要變動(dòng)情況說明：本期銀行利息支出較上年同期增加； (7) 公允價(jià)值變動(dòng)收益主要變動(dòng)情況說明：本期交易性金融資產(chǎn)核算的股票市值減少； (8) 信用減值損失主要變動(dòng)情況說明：本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備較上年同期增加； (9) 資產(chǎn)處置收益主要變動(dòng)情況說明：本期固定資產(chǎn)處置收益較上年同期增加； (10) 營(yíng)業(yè)外收入主要情況變動(dòng)說明：本期屬于營(yíng)業(yè)外收入的政府補(bǔ)助較上年同期增加； (11) 營(yíng)業(yè)外收支出主要變動(dòng)情況說明：本期賠償款等支出較上年同期增加； (12) 所得稅費(fèi)用主要變動(dòng)情況說明：本期應(yīng)納稅所得額較上年同期增加； (13) 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的主要變動(dòng)情況說明：本期房產(chǎn)項(xiàng)目結(jié)算利潤(rùn)較上年同期增加； (14) 少數(shù)股東損益主要變動(dòng)情況說明：本期少數(shù)股東投資的公司凈利潤(rùn)較上年同期增加。 3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)情況說明 單位：萬元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)數(shù) 變動(dòng)比例 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -75,466.77 -52,239.05 -23,227.72 不適用 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -939.54 -1,229.77 290.23 不適用 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 55,048.53 65,437.31 -10,388.77 -15.88% (1) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~主要變動(dòng)情況說明：本期項(xiàng)目投標(biāo)保證金較上年同期增加； (2) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~主要變動(dòng)情況說明：本期環(huán)保項(xiàng)目投資較上年同期減少； (3) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~主要變動(dòng)情況說明：本期償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期增加。 3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 公司擬以每 10 股配售不超過 3 股的比例向全體股東配售股份，若以公司截止 2017 年 3 月 31 日的總股本 624,761,516 股為基數(shù)，按照每 10 股配售不超過 3 股的比例向全體股東配售，本次配 股總數(shù)量為不超過 187,428,454 股。本次配股募集資金總額預(yù)計(jì)不超過人民幣 60,000.00 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬投資于以下項(xiàng)目： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 募集資金投入額 （萬元） （萬元） 1 寶雞高新區(qū)污水處理廠 TOT+BOT 項(xiàng)目 29,949.98 29,300.00 2 馬尾君竹河綜合治理和運(yùn)營(yíng)維護(hù) PPP 項(xiàng)目 10,262.00 6,200.00 3 收購(gòu)惠州八污、�比�科、雄越泰美、潼湖雄達(dá)之 100% 12,359.38 10,800.00 股權(quán)及償還原股東方借款 4 惠州八污提標(biāo)改造工程 1,600.00 1,600.00 5 收購(gòu)肇慶同濟(jì)、四會(huì)同濟(jì)、肇慶金渡、肇慶祿步之 5,750.00 5,500.00 30%股權(quán) 6 償還標(biāo)的公司銀行借款 8,222.87 6,600.00 合計(jì) 68,144.23 60,000.00 公司配股相關(guān)事宜已經(jīng)公司第八屆董事會(huì) 2017 年第五次臨時(shí)會(huì)議、第八屆董事會(huì) 2017 年第 七次臨時(shí)會(huì)議及公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并已獲得財(cái)政部批復(fù)同意；鑒于前次股東大會(huì)授權(quán)到期，公司第八屆董事會(huì) 2018 年第七次臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議、公司 2018 年年度股東大會(huì)審議通過，同意將公司 2017 年度配股公開發(fā)行的股東大會(huì)決議有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次配股公開發(fā)行相關(guān)事宜的有效期自前次有效期到期之日起延 長(zhǎng) 12 個(gè)月，相關(guān)內(nèi)容詳見公司于 2017 年 6 月 22 日、2017 年 9 月 23 日、2017 年 9 月 28 日、2017 年 10 月 14 日、2018 年 10 月 12 日、2019 年 6 月 13 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 和《上海證券報(bào)》上披露的公告。 鑒于前次股東大會(huì)授權(quán)到期，為確保公司配股發(fā)行股票事宜的持續(xù)、有效、順利進(jìn)行，公司第九屆董事會(huì) 2019 年第三次臨時(shí)會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，同意將 2017 年度配股公開發(fā)行的股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次配股公開發(fā)行相關(guān)事宜的 有效期自 2019 年 10 月 12 日起再延長(zhǎng) 12 個(gè)月。該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。相關(guān)內(nèi)容詳見公 司于 2019 年 10 月 19 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》上披露的公 告。 本次配股事項(xiàng)已提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理，尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng) □適用 √不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警 示及原因說明 □適用 √不適用 公司名稱 上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 法定代表人 王明忠 日期 2020 年 4 月 28 日 四、 附錄 4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2020 年 3 月 31 日 編制單位:上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 3,293,087,371.31 3,451,388,999.92 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 5,874,227.67 6,695,891.60 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 50,717,516.38 12,402,504.22 應(yīng)收賬款 396,478,381.83 862,055,205.34 應(yīng)收款項(xiàng)融資 預(yù)付款項(xiàng) 243,021,792.71 25,518,212.54 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 其他應(yīng)收款 737,311,576.31 131,171,853.57 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 5,619,661,001.57 5,618,244,107.94 合同資產(chǎn) 210,812,644.06 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 225,780,635.41 209,367,809.20 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 10,782,745,147.25 10,316,844,584.33 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 68,426,013.64 68,426,013.64 長(zhǎng)期股權(quán)投資 375,949,517.94 361,418,845.75 其他權(quán)益工具投資 18,852,663.88 18,865,743.92 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 436,274,663.35 443,899,777.47 固定資產(chǎn) 144,031,508.48 145,207,002.61 在建工程 31,111,687.76 24,375,453.84 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 728,931,407.98 741,959,291.63 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,796,353.53 2,909,567.28 遞延所得稅資產(chǎn) 28,241,443.15 28,214,021.37 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,834,615,259.71 1,835,275,717.51 資產(chǎn)總計(jì) 12,617,360,406.96 12,152,120,301.84 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 910,291,470.00 910,291,470.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 42,000,000.00 應(yīng)付賬款 1,500,222,975.83 1,582,821,276.64 預(yù)收款項(xiàng) 3,549,410,515.96 合同負(fù)債 3,399,478,693.31 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 吸收存款及同業(yè)存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應(yīng)付職工薪酬 4,036,212.95 38,542,839.36 應(yīng)交稅費(fèi) 636,865,027.61 699,201,013.19 其他應(yīng)付款 1,108,701,842.13 423,302,639.73 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付分保賬款 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 727,190,781.58 729,190,781.58 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 8,328,787,003.41 7,932,760,536.46 非流動(dòng)負(fù)債： 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 長(zhǎng)期借款 587,885,533.86 637,885,533.86 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 6,791,816.37 7,233,591.03 遞延所得稅負(fù)債 1,578,356.54 1,589,745.32 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 596,255,706.77 646,708,870.21 負(fù)債合計(jì) 8,925,042,710.18 8,579,469,406.67 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 198,479,410.99 198,479,410.99 減：庫存股 其他綜合收益 -494,938.54 -489,052.52 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 197,933,087.48 197,933,087.48 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 1,843,236,762.55 1,771,141,040.18 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 2,863,915,838.48 2,791,826,002.13 少數(shù)股東權(quán)益 828,401,858.30 780,824,893.04 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 3,692,317,696.78 3,572,650,895.17 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 12,617,360,406.96 12,152,120,301.84 法定代表人：王明忠 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張曄 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳瑜 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2020 年 3 月 31 日 編制單位:上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 1,233,098,474.84 1,103,780,900.20 交易性金融資產(chǎn) 4,820,619.51 5,596,728.32 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 應(yīng)收款項(xiàng)融資 預(yù)付款項(xiàng) 29,865.98 29,865.98 其他應(yīng)收款 1,105,770,784.66 614,964,525.79 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 存貨 187,200.00 187,200.00 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 130,862.42 120,016.79 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,344,037,807.41 1,724,679,237.08 非流動(dòng)資產(chǎn)： 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,110,702,083.58 1,162,328,907.93 其他權(quán)益工具投資 580,872.83 580,872.83 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 6,987,743.05 7,161,599.61 在建工程 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,118,270,699.46 1,170,071,380.37 資產(chǎn)總計(jì) 3,462,308,506.87 2,894,750,617.45 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 903,000,000.00 903,000,000.00 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 10,000.00 合同負(fù)債 10,000.00 應(yīng)付職工薪酬 103,830.70 4,300,000.00 應(yīng)交稅費(fèi) 125,053.46 178,460.83 其他應(yīng)付款 740,572,178.50 184,283,820.70 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,643,811,062.66 1,091,772,281.53 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 1,643,811,062.66 1,091,772,281.53 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 232,445,077.87 232,445,077.87 減：庫存股 其他綜合收益 552,118.83 552,118.83 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 196,497,994.39 196,497,994.39 未分配利潤(rùn) 764,240,737.12 748,721,628.83 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,818,497,444.21 1,802,978,335.92 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 3,462,308,506.87 2,894,750,617.45 法定代表人：王明忠 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張曄 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳瑜 合并利潤(rùn)表 2020 年 1―3 月 編制單位：上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、營(yíng)業(yè)總收入 903,996,461.79 609,020,776.28 其中：營(yíng)業(yè)收入 903,996,461.79 609,020,776.28 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 768,587,597.02 548,471,535.36 其中：營(yíng)業(yè)成本 648,183,056.31 487,160,521.12 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 稅金及附加 72,437,467.03 14,546,928.87 銷售費(fèi)用 1,449,831.41 6,969,407.34 管理費(fèi)用 35,679,162.93 43,689,338.50 研發(fā)費(fèi)用 4,560,072.76 3,250,318.94 財(cái)務(wù)費(fèi)用 6,278,006.58 -7,144,979.41 其中：利息費(fèi)用 17,489,794.46 3,734,478.72 利息收入 11,457,527.30 11,076,448.28 加：其他收益 984,762.16 1,182,497.15 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 16,558,578.54 20,351,578.25 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 16,840,654.30 20,330,133.95 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） -821,663.93 1,451,576.21 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） -658,645.06 -339,588.24 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） 9,763.11 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 151,481,659.59 83,195,304.29 加：營(yíng)業(yè)外收入 6,573,889.81 162,241.80 減：營(yíng)業(yè)外支出 552,740.98 39,339.39 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 157,502,808.42 83,318,206.70 減：所得稅費(fèi)用 37,826,196.78 16,510,343.45 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 119,676,611.64 66,807,863.25 （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 119,676,611.64 66,807,863.25 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） （二）按所有權(quán)歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 72,095,722.37 50,465,803.51 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） 47,580,889.27 16,342,059.74 六、其他綜合收益的稅后凈額 -9,810.03 -139,183.95 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -5,886.02 -86,821.85 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -5,886.02 （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) -5,886.02 （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -86,821.85 （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 -86,821.85 （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 -3,924.01 -52,362.10 七、綜合收益總額 119,666,801.61 66,668,679.30 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 72,089,836.35 50,378,981.66 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 47,576,965.26 16,289,697.64 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.08 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.12 0.08 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為：0 元。 法定代表人：王明忠 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張曄 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳瑜 母公司利潤(rùn)表 2020 年 1―3 月 編制單位：上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、營(yíng)業(yè)收入 231,953.67 864,146.41 減：營(yíng)業(yè)成本 稅金及附加 7,700.00 10,618.24 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 5,254,950.86 6,957,888.17 研發(fā)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -2,980,294.28 -2,171,504.99 其中：利息費(fèi)用 10,174,647.79 9,037,302.50 利息收入 13,161,682.10 11,266,271.72 加：其他收益 2,175.26 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 18,373,175.65 21,653,820.53 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 18,373,175.65 21,653,820.53 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） -776,108.81 1,188,758.21 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） -29,730.90 -24,383.20 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 15,519,108.29 18,885,340.53 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 15,519,108.29 18,885,340.53 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 15,519,108.29 18,885,340.53 （一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 15,519,108.29 18,885,340.53 （二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 15,519,108.29 18,885,340.53 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：王明忠 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張曄 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳瑜 合并現(xiàn)金流量表 2020 年 1―3 月 編制單位：上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2020年第一季度 2019年第一季度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,143,246,928.86 977,350,677.31 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 收到的稅費(fèi)返還 385,347.84 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 74,569,983.31 103,673,379.80 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,218,202,260.01 1,081,024,057.11 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 869,894,073.61 800,971,634.04 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 167,072,350.94 138,819,528.08 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 226,003,581.87 236,913,555.94 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 709,899,914.87 426,709,800.23 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,972,869,921.29 1,603,414,518.29 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -754,667,661.28 -522,390,461.18 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 2,033,662.00 655,301.77 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 14,710.61 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,048,372.61 655,301.77 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 11,443,812.15 11,553,030.70 投資支付的現(xiàn)金 1,400,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 11,443,812.15 12,953,030.70 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -9,395,439.54 -12,297,728.93 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 330,000,000.00 430,000,000.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 626,300,000.00 416,300,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 956,300,000.00 846,300,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 382,000,000.00 135,125,000.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 23,814,690.53 56,801,949.53 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 17,146,994.40 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 405,814,690.53 191,926,949.53 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 550,485,309.47 654,373,050.47 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -50,453.83 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -213,577,791.35 119,634,406.53 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 3,366,807,464.10 3,778,895,371.49 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 3,153,229,672.75 3,898,529,778.02 法定代表人：王明忠 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張曄 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳瑜 母公司現(xiàn)金流量表 2020 年 1―3 月 編制單位：上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2020年第一季度 2019年第一季度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 252,829.50 817,940.60 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5,760,241.35 4,799,849.76 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 6,013,070.85 5,617,790.36 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 8,539,084.05 5,888,192.98 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 29,993.64 33,299.84 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,181,340.17 1,331,560.82 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 9,750,417.86 7,253,053.64 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -3,737,347.01 -1,635,263.28 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 543,857.47 取得投資收益收到的現(xiàn)金 870,069.44 2,837,352.15 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 361,000,000.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 870,069.44 364,381,209.62 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 484,000,000.00 18,400,000.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 484,000,000.00 18,400,000.00 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -483,129,930.56 345,981,209.62 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 330,000,000.00 130,000,000.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 626,300,000.00 6,300,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 956,300,000.00 136,300,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 330,000,000.00 130,000,000.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 10,115,147.79 8,968,177.50 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 340,115,147.79 138,968,177.50 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 616,184,852.21 -2,668,177.50 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -50,453.83 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 129,317,574.64 341,627,315.01 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,103,780,900.20 448,017,338.33 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,233,098,474.84 789,644,653.34 法定代表人：王明忠 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張曄 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳瑜 4.2 2020 年起首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況 √適用 □不適用 合并資產(chǎn)負(fù)債表 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 調(diào)整數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 3,451,388,999.92 3,451,388,999.92 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 6,695,891.60 6,695,891.60 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 12,402,504.22 12,402,504.22 應(yīng)收賬款 862,055,205.34 634,397,440.79 -227,657,764.55 應(yīng)收款項(xiàng)融資 預(yù)付款項(xiàng) 25,518,212.54 25,518,212.54 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 其他應(yīng)收款 131,171,853.57 131,171,853.57 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 5,618,244,107.94 5,618,244,107.94 合同資產(chǎn) 227,657,764.55 227,657,764.55 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 209,367,809.20 209,367,809.20 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 10,316,844,584.33 10,316,844,584.33 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 68,426,013.64 68,426,013.64 長(zhǎng)期股權(quán)投資 361,418,845.75 361,418,845.75 其他權(quán)益工具投資 18,865,743.92 18,865,743.92 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 443,899,777.47 443,899,777.47 固定資產(chǎn) 145,207,002.61 145,207,002.61 在建工程 24,375,453.84 24,375,453.84 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 741,959,291.63 741,959,291.63 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,909,567.28 2,909,567.28 遞延所得稅資產(chǎn) 28,214,021.37 28,214,021.37 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,835,275,717.51 1,835,275,717.51 資產(chǎn)總計(jì) 12,152,120,301.84 12,152,120,301.84 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 910,291,470.00 910,291,470.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 1,582,821,276.64 1,582,821,276.64 預(yù)收款項(xiàng) 3,549,410,515.96 -3,549,410,515.96 合同負(fù)債 3,549,410,515.96 3,549,410,515.96 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 吸收存款及同業(yè)存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應(yīng)付職工薪酬 38,542,839.36 38,542,839.36 應(yīng)交稅費(fèi) 699,201,013.19 699,201,013.19 其他應(yīng)付款 423,302,639.73 423,302,639.73 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付分保賬款 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 729,190,781.58 729,190,781.58 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 7,932,760,536.46 7,932,760,536.46 非流動(dòng)負(fù)債： 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 長(zhǎng)期借款 637,885,533.86 637,885,533.86 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 7,233,591.03 7,233,591.03 遞延所得稅負(fù)債 1,589,745.32 1,589,745.32 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 646,708,870.21 646,708,870.21 負(fù)債合計(jì) 8,579,469,406.67 8,579,469,406.67 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 198,479,410.99 198,479,410.99 減：庫存股 其他綜合收益 -489,052.52 -489,052.52 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 197,933,087.48 197,933,087.48 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 1,771,141,040.18 1,771,141,040.18 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 2,791,826,002.13 2,791,826,002.13 少數(shù)股東權(quán)益 780,824,893.04 780,824,893.04 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 3,572,650,895.17 3,572,650,895.17 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 12,152,120,301.84 12,152,120,301.84 各項(xiàng)目調(diào)整情況的說明： √適用 □不適用 2017 年 7 月 5 日，財(cái)政部發(fā)布關(guān)于修訂印發(fā)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)―收入》的通知（財(cái)會(huì) [2017]22 號(hào)），境內(nèi)上市企業(yè)，自 2020 年 1 月 1 日起施行；按照新收入準(zhǔn)則的核算要求，公司 根據(jù)首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則的累積影響數(shù)，調(diào)整 2020 年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目金額，對(duì)可比期間信 息不予調(diào)整。 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 調(diào)整數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 1,103,780,900.20 1,103,780,900.20 交易性金融資產(chǎn) 5,596,728.32 5,596,728.32 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 應(yīng)收款項(xiàng)融資 預(yù)付款項(xiàng) 29,865.98 29,865.98 其他應(yīng)收款 614,964,525.79 614,964,525.79 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 存貨 187,200.00 187,200.00 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 120,016.79 120,016.79 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,724,679,237.08 1,724,679,237.08 非流動(dòng)資產(chǎn)： 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,162,328,907.93 1,162,328,907.93 其他權(quán)益工具投資 580,872.83 580,872.83 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 7,161,599.61 7,161,599.61 在建工程 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,170,071,380.37 1,170,071,380.37 資產(chǎn)總計(jì) 2,894,750,617.45 2,894,750,617.45 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 903,000,000.00 903,000,000.00 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 10,000.00 -10,000.00 合同負(fù)債 10,000.00 10,000.00 應(yīng)付職工薪酬 4,300,000.00 4,300,000.00 應(yīng)交稅費(fèi) 178,460.83 178,460.83 其他應(yīng)付款 184,283,820.70 184,283,820.70 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,091,772,281.53 1,091,772,281.53 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 1,091,772,281.53 1,091,772,281.53 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 232,445,077.87 232,445,077.87 減：庫存股 其他綜合收益 552,118.83 552,118.83 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 196,497,994.39 196,497,994.39 未分配利潤(rùn) 748,721,628.83 748,721,628.83 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,802,978,335.92 1,802,978,335.92 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 2,894,750,617.45 2,894,750,617.45 各項(xiàng)目調(diào)整情況的說明： √適用 □不適用 2017 年 7 月 5 日，財(cái)政部發(fā)布關(guān)于修訂印發(fā)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)―收入》的通知（財(cái)會(huì) [2017]22 號(hào)），境內(nèi)上市企業(yè)，自 2020 年 1 月 1 日起施行；按照新收入準(zhǔn)則的核算要求，公司根 據(jù)首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則的累積影響數(shù)，調(diào)整 2020 年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目金額，對(duì)可比期間信息 不予調(diào)整。 4.3 2020 年起首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明 □適用 √不適用 4.4 審計(jì)報(bào)告 □適用 √不適用
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