601311:駱駝股份關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告(2020年1-6月)
證券代碼：601311 證券簡稱：駱駝股份 公告編號：臨2020-036 駱駝集團股份有限公司 關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告 （2020年1-6月） 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 一、 募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2017年3月1日簽發(fā)的證監(jiān)許可【2017】290號文《關(guān)于核準(zhǔn)駱駝集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，駱駝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）公開發(fā)行面值不超過71,700.00萬元的可轉(zhuǎn)換債券，按面值平價發(fā)行，期限為6年。本公司于2017年3月30日完成可轉(zhuǎn)換債券的公開發(fā)行,募集資金總額計為人民幣71,700.00萬元。上述募集資金總額扣除承銷及保薦等各項發(fā)行費用人民幣1,489.57萬元后，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券實際募集資金凈額為人民幣70,210.43萬元（以下簡稱：“募集資金”）。 截至2017年3月30日，上述可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行及募集資金的劃轉(zhuǎn)已經(jīng)全部完成，募集資金也經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗證并出具眾環(huán)驗字（2017）010028號驗資報告。 2018年3月2日，經(jīng)本公司第七屆董事會第二十三次會議和第七屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，批準(zhǔn)了將公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目結(jié)項的結(jié)余募集資金20,313.48萬元永久補充流動資金。 截至2020年6月30日，可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行募集資金存放銀行產(chǎn)生利息并扣除銀行手續(xù)費支出共計人民幣2,042.11萬元，本公司2020年度上半年使用募集資金人民幣624.54萬元，累計使用募集資金人民幣46,781.65萬元，結(jié)余募集資金永久性補充流動資金20,313.48萬元，尚未使用募集資金余額人民幣5,157.41萬元（含募集資金銀行存款產(chǎn)生的利息并扣除銀行手續(xù)費支出）。 二、募集資金管理情況 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的要求，制定了《駱駝集團股份有限公司募集資金管理辦法》。 根據(jù)本公司的募集資金管理制度，本公司對募集資金實行專戶存儲，連同保薦機構(gòu)太平洋證券股份有限公司分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蒼梧縣支行、華夏銀行股份有限公司襄陽分行簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。所有募集資金項目投資的支出，按照募集說明書所列用途使用。公司在使用募集資金的時候，嚴(yán)格履行相應(yīng)的申請和審批手續(xù)，同時及時知會保薦機構(gòu)，隨時接受保薦代表人的監(jiān)督，未發(fā)生違反相關(guān)規(guī)定及協(xié)議的情況。 （二）募集資金在專項賬戶的存放情況和三方監(jiān)管情況 經(jīng)本公司董事會會議審議通過，本公司全資子公司駱駝集團新能源電池有限公司、駱駝集團華南蓄電池有限公司分別在華夏銀行襄陽高新支行（賬號14553000000017072）、中國農(nóng)業(yè)銀行蒼梧縣支行（賬號 20-351101040027287） 開設(shè)了 2 個可轉(zhuǎn)換債券募集資金存放專項賬戶。截至 2020 年 6 月 30 日止，募集 資金存放專項賬戶的余額如下： 開戶行 賬號 余額（元） 備注 華夏銀行襄陽高新支行 14553000000017072 1,066,781.84 活期存款 華夏銀行襄陽高新支行 14553000000017072 45,000,000.00 7 天通知存款 農(nóng)業(yè)銀行蒼梧縣支行 20-351101040027287 5,507,318.18 活期存款 合計 51,574,100.02 本公司開設(shè)了專門的銀行專項賬戶對募集資金存儲，并于 2017 年 4 月 25 日與保薦機構(gòu)太平洋證券股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蒼梧縣支行、華夏銀行股份有限公司襄陽分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議 的履行不存在問題。 三、本年度募集資金的實際使用情況 本公司 2020 年度上半年募集資金的實際使用情況請詳見附表 1：募集資金 使用情況對照表 四、變更募投項目的資金使用情況 公司本年度未發(fā)生變更募投項目的資金使用情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 本公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。 特此公告。 駱駝集團股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 20 日 附表 1：募集資金使用情況對照表 附表 1 募集資金使用情況對照表 單位：人民幣萬元 募集資金總額 70,210.43 本年度投入募集資金總額 624.54 變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額 46,781.65 變更用途的募集資金總額比例 0% 已變更 截至期末 截至期末 截至期末累 截至期末 項目達到 是否 項目可 項目，含 募集資金 調(diào)整后投 承諾投入 本年度投 累計投入 計投入金額 投入進度 預(yù)定可使 本年度實 達到 行性是 承諾投資項目 部分變 承諾投資 資總額 金額 入金額 金額 與承諾投入 （%） 用狀態(tài)日 現(xiàn)的效益 預(yù)計 否發(fā)生 更 總額 金額的差額 期 效益 重大變 （如有） (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 化 動力型鋰離子 否 43,953.74 43,953.74 43,953.74 313.42 32,059.77 -11,893.97 72.94% 2018 年度 -2,499.91 否 否 電池項目 年處理 15 萬噸 廢舊鉛酸蓄電 否 27,746.26 27,746.26 27,746.26 311.12 14,721.88 -13,024.38 53.06% 2018 年度 16.40 否 否 池建設(shè)項目 合計： 71,700.00 71,700.00 71,700.00 624.54 46,781.65 -24,918.35 65.25% -2,483.51 未達到計劃進度原因（分具體募投項目） 動力型鋰離子電池項目及年處理 15 萬噸廢舊鉛酸蓄電池建設(shè)項目未達到計劃進度的原因系項目均已 建成并投產(chǎn)，公司扣除待支付的費用及質(zhì)保金后存在結(jié)余資金 20,313.48 萬元，公司補充了永久流動資 金，詳見募集資金結(jié)余的金額及形成原因。 未達到預(yù)計效益的原因 由于受到國家補貼政策減少、市場競爭加劇等因素的影響，動力型鋰離子電池項目未達到預(yù)計效益。 年處理 15 萬噸廢舊鉛酸蓄電池建設(shè)項目，本期受疫情影響停工 50 天，停工期間的固定成本攤銷影響 的利潤減少。 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用 募集資金投資項目先期投入及置換情況 2017年4月17日，經(jīng)公司第七屆董事會第十四次會議審議通過，公司以募集資金對先期投入的26,175.67 萬元自籌資金進行了置換。其中，動力型鋰離子電池項目以自籌資金投入 17,436.03 萬元，年處理 15 萬噸廢舊鉛酸蓄電池建設(shè)項目以自籌資金投入 8,739.64 萬元。該事項已經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特 殊普通合伙）2017 年 4 月 17 日出具的眾環(huán)專字（2017）010908 號專項報告鑒證。 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無 對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 公司合理利用募集資金，對于閑置募集資金，子公司駱駝集團新能源電池有限公司在華夏銀行股份有 限公司襄陽分行購買理財產(chǎn)品，報告期末理財資金共 4,500.00 萬元。購買理財產(chǎn)品、存款天數(shù)依據(jù)設(shè) 備采購款支付計劃而定，報集團審批后執(zhí)行。目前募集資金理財運作狀況良好，計劃如期歸還。 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款
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