華昌化工:2017年第一季度報(bào)告正文
證券代碼：002274 證券簡稱：華昌化工 公告編號：2017-016
江蘇華昌化工股份有限公司
2017年第一季度報(bào)告正文
2017年04月
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人朱郁健、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人趙惠芬及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)趙惠芬聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計(jì)政策變更及會計(jì)差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□是√否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 1,351,639,951.62 870,290,932.85 55.31%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 50,019,237.92 4,047,445.22 1,135.82%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損 35,456,346.96 3,102,447.74 1,042.85%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 67,282,862.66 -37,851,448.20 (增)277.76%
基本每股收益（元/股） 0.0788 0.0064 1,131.25%
稀釋每股收益（元/股） 0.0788 0.0064 1,131.25%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.81% 0.14% 1.67%
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增
減
總資產(chǎn)（元） 6,115,300,737.32 6,159,106,745.97 -0.71%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,754,797,062.21 2,760,102,174.29 -0.19%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 1,043.04
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 2,321,500.00
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 346,200.24
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益，以及 13,190,796.62
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -934,281.75
減：所得稅影響額 346,295.46
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 16,071.73
合計(jì) 14,562,890.96 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 39,529報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先 0
股股東總數(shù)（如有）
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
蘇州華納投資股份有限公司 境內(nèi)非國有法人 31.80% 201,906,346 40,000,000凍結(jié) 120,000,000
江蘇華昌（集團(tuán)）有限公司 國有法人 11.99% 76,139,466 9,277,011凍結(jié) 9,277,011
西藏瑞華資本管理有限公司 境內(nèi)非國有法人 11.03% 70,000,000 70,000,000
深圳市前海銀葉創(chuàng)富投資企業(yè) 其他 3.94% 25,000,000 25,000,000
（有限合伙）
俞韻 境內(nèi)自然人 0.78% 4,963,300
江蘇省化肥工業(yè)有限公司 國有法人 0.67% 4,282,396 凍結(jié) 667,987
姚維玲 境內(nèi)自然人 0.50% 3,200,300
錢敏霞 境內(nèi)自然人 0.44% 2,800,000
殷仲凱 境內(nèi)自然人 0.43% 2,729,000
楊鳳志 境內(nèi)自然人 0.41% 2,577,900
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類
股份種類 數(shù)量
蘇州華納投資股份有限公司 161,906,346人民幣普通股 161,906,346
江蘇華昌（集團(tuán)）有限公司 66,862,455人民幣普通股 66,862,455
俞韻 4,963,300人民幣普通股 4,963,300
江蘇省化肥工業(yè)有限公司 4,282,396人民幣普通股 4,282,396
姚維玲 3,200,300人民幣普通股 3,200,300
錢敏霞 2,800,000人民幣普通股 2,800,000
殷仲凱 2,729,000人民幣普通股 2,729,000
楊鳳志 2,577,900人民幣普通股 2,577,900
丁正林 2,182,300人民幣普通股 2,182,300
王玉蘭 2,000,000人民幣普通股 2,000,000
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 江蘇華昌（集團(tuán)）有限公司董事長胡波先生為蘇州華納投資股份有限公司第一大股東、
說明 董事，占股權(quán)比例為7.35%；報(bào)告期，上述兩股東無一致行動協(xié)議和安排。公司未知其
他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和是否構(gòu)成一致行動人。
前10名普通股股東參與融資融券 上述前10名股東中第3、8、10名股東(無限售)參與融資融券，信用證券賬戶持有股份
業(yè)務(wù)情況說明（如有） 分別為：4,600,000、2,318,000、1,900,000股。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√適用□不適用
1、其他流動資產(chǎn)。報(bào)告期末其他流動資產(chǎn)余額29,184,483.26元，與期初相比減少86,499,537.69元，下降74.77%；主要原因是公司使用短期閑置資金進(jìn)行國債逆回購操作，報(bào)告期資金回籠收回所致。
2、可供出售金融資產(chǎn)、其他綜合收益、遞延所得稅負(fù)債、投資收益。報(bào)告期末可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值410,512,900元（含創(chuàng)投基金4,000萬元），與期初相比減少76,679,100元，下降15.74%；其他綜合收益201,445,650元，與期初相比減少55,324,350元，下降21.55%；遞延所得稅負(fù)債67,148,550元，與期初相比減少18,441,450元，下降21.55%；投資收益發(fā)生額12,354,811.03元，與上年同期相比增加
12,354,842元；主要原因是公司持有的東華能源股票、井神股份股票市場價(jià)格變動及轉(zhuǎn)讓東華能源股票所致。期初東華能源股票的價(jià)格為12.39元/股，剩余10,800,000股，公允價(jià)值為133,812,000.00元；井神股份股票的價(jià)格為17.41元/股，剩余18,000,000股，公允價(jià)值為313,380,000.00元。期末東華能源股票的價(jià)格為12.83元/股，剩余9,630,000股，公允價(jià)值為123,552,900元；井神股份股票的價(jià)格為13.72元/股，剩余18,000,000股，公允價(jià)值為246,960,000元。
3、長期股權(quán)投資。報(bào)告期末長期股權(quán)投資余額68,507,248.44元，與期初相比增加22,098,114.17元，上升47.62%；主要原因是對淮安華昌固廢處置有限公司增資500萬元，對張家港保稅區(qū)嵐華煤炭有限公司貨幣出資1,800萬元。
4、其他非流動資產(chǎn)。報(bào)告期末其他非流動資產(chǎn)余額48,355,934元，與期初相比增加30,473,490元，上升170.41%；主要原因是子公司蘇州奧斯汀預(yù)付資產(chǎn)購買款增加所致。
5、預(yù)收款項(xiàng)。報(bào)告期末預(yù)收款項(xiàng)余額157,807,069.93元，與期初相比減少71,153,065.39元，下降31.08%；主要原因是預(yù)收的復(fù)合肥等款項(xiàng)實(shí)現(xiàn)銷售所致。
6、應(yīng)付職工薪酬。報(bào)告期末應(yīng)付職工薪酬余額22,829,817.58元，與期初相比減少28,392,226.08元，下降55.43%；主要原因是上年末預(yù)提的績效工資、獎金報(bào)告期發(fā)放所致。
7、應(yīng)交稅費(fèi)。報(bào)告期末應(yīng)交稅金余額29,659,245.72元，與期初相比增加18,402,015.3元，上升163.47%；主要原因是報(bào)告期經(jīng)營業(yè)績上升等影響，預(yù)提稅費(fèi)增加所致。
8、營業(yè)利潤。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤66,663,581.82元，與上年同期相比增加62,703,685.22元，主要原因是產(chǎn)品價(jià)格回升、原料價(jià)格上漲等導(dǎo)致營業(yè)收入增加481,349,018.77元，營業(yè)成本增加
412,287,411.39元，毛利增加69,061,607.38元；稅金及附加與上年同期相比增加，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)總體與上年同期持平。
9、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額67,282,862.66元，與上年同期相比增加105,134,310.86元，上升277.76%；主要原因是報(bào)告期產(chǎn)品及原料價(jià)格回升等，導(dǎo)致銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加488,958,541.61元，購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加327,809,900.85元，以及開具承兌匯票保證金變化，經(jīng)營性應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)目、存貨變化等綜合作用的結(jié)果。
10、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-195,766,685.09元，與上年同期相比減少49,373,801.16元，下降33.73%；主要原因是購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金增加65,293,068.68元，對聯(lián)營企業(yè)貨幣出資支付現(xiàn)金增加15,500,000元，轉(zhuǎn)讓持有的東華能源部分股票等取得投資收益收到的現(xiàn)金增加12,683,618.06元，與上年相比因轉(zhuǎn)讓持有的東華能源部分股票預(yù)提的營業(yè)稅減少14,844,364.85元。
11、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額29,596,794.9元，與上年同期相比增加44,740,382.48元，上升295.44%；主要原因是銀行貸款額增減變動的影響。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√適用□不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時 承諾 履行
間 期限 情況
股改承諾
收購報(bào)告書或權(quán)益變
動報(bào)告書中所作承諾
資產(chǎn)重組時所作承諾
1、對于股份公司正在或已經(jīng)進(jìn)行生產(chǎn)開發(fā)的產(chǎn)品、經(jīng)
營的業(yè)務(wù)以及研究的新產(chǎn)品、新技術(shù)，華納投資承諾
并保證現(xiàn)在和將來不生產(chǎn)、不開發(fā)、不經(jīng)營；亦不間
蘇州華納投關(guān)于避免 接經(jīng)營、參與投資與股份公司業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、新技術(shù) 2008年
資股份有限同業(yè)競爭 有競爭或可能有競爭的企業(yè)、新產(chǎn)品、新技術(shù)，也不 09月25長期 良好
公司 的承諾 進(jìn)行從事與股份公司相同或相似的業(yè)務(wù)或者構(gòu)成競爭日 有效
威脅的業(yè)務(wù)活動。2、承諾并保證不利用其股東的地位
損害股份公司及其股東的正當(dāng)權(quán)益，并促使華納投資
全資擁有或擁有50%以上或相對控股的下屬子公司遵
守上述承諾。
在與股份公司可能發(fā)生的任何交易中，股東（包括該
股東全資、控股企業(yè)）保證遵循公平、誠信的原則，
蘇州華納投關(guān)于關(guān)聯(lián) 以市場公認(rèn)的價(jià)格進(jìn)行；將不利用對股份公司的控制 2008年
資股份有限交易的承 權(quán)關(guān)系和地位從事或參與從事任何有損于股份公司及 09月25長期 良好
公司 諾 股份公司其他股東利益的行為；并保證以上承諾持續(xù)日 有效
有效且不可變更或撤銷，如違反上述承諾、保證的，
股東愿意承擔(dān)由此給股份公司造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)
損失、索賠責(zé)任及額外的費(fèi)用支出。
1、對于股份公司正在或已經(jīng)進(jìn)行生產(chǎn)開發(fā)的產(chǎn)品、經(jīng)
首次公開發(fā)行或再融 營的業(yè)務(wù)以及研究的新產(chǎn)品、新技術(shù)，本公司承諾并
資時所作承諾 江蘇華昌 關(guān)于避免 保證現(xiàn)在和將來不生產(chǎn)、不開發(fā)、不經(jīng)營；也不進(jìn)行 2008年
（集團(tuán)）有同業(yè)競爭 從事與股份公司相同或相似的業(yè)務(wù)或者構(gòu)成競爭威脅 09月25長期 良好
限公司 的承諾 的業(yè)務(wù)活動。2、本公司承諾并保證不利用其股東的地日 有效
位損害股份公司及其股東的正當(dāng)權(quán)益，并促使本公司
全資擁有或擁有50%以上或相對控股的下屬子公司遵
守上述承諾。
在與股份公司可能發(fā)生的任何交易中，股東（包括該
股東全資、控股企業(yè)）保證遵循公平、誠信的原則，
江蘇華昌 關(guān)于關(guān)聯(lián) 以市場公認(rèn)的價(jià)格進(jìn)行；將不利用對股份公司的控制 2008年
（集團(tuán)）有交易的承 權(quán)關(guān)系和地位從事或參與從事任何有損于股份公司及 09月25長期 良好
限公司 諾 股份公司其他股東利益的行為；并保證以上承諾持續(xù)日 有效
有效且不可變更或撤銷，如違反上述承諾、保證的，
股東愿意承擔(dān)由此給股份公司造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)
損失、索賠責(zé)任及額外的費(fèi)用支出。
（1）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]1659
號文核準(zhǔn)，江蘇華昌化工股份有限公司非公開發(fā)行股
蘇州華納投股份限售 票的數(shù)量不超過15,000.00萬股新股。本單位為本次2015年
資股份有限及資金來 發(fā)行對象之一，并認(rèn)購了4,000萬股新股。根據(jù)《上08月31三年 良好
公司 源承諾 市公司證券發(fā)行管理辦法》等規(guī)定，本次認(rèn)購的股份日
進(jìn)行鎖定處理，并承諾上述股份自上市首日起，36個
月內(nèi)不轉(zhuǎn)。（2）參與本次非公開發(fā)行的資金來源為合
法擁有和取得或自籌的資金，最終出資不包含任何杠
桿融資結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)產(chǎn)品。
（1）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]1659
號文核準(zhǔn)，江蘇華昌化工股份有限公司非公開發(fā)行股
票的數(shù)量不超過15,000.00萬股新股。本單位為本次
西藏瑞華資股份限售 發(fā)行對象之一，并認(rèn)購了7,000萬股新股。根據(jù)《上2015年
本管理有限及資金來 市公司證券發(fā)行管理辦法》等規(guī)定，本次認(rèn)購的股份 08月31三年 良好
公司 源承諾 進(jìn)行鎖定處理，并承諾上述股份自上市首日起，36個日
月內(nèi)不轉(zhuǎn)。（2）參與本次非公開發(fā)行的資金來源為合
法擁有和取得或自籌的資金，最終出資不包含任何杠
桿融資結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)產(chǎn)品。
股權(quán)激勵承諾
其他對公司中小股東
所作承諾
承諾是否按時履行是
如承諾超期未履行完
畢的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說明
未完成履行的具體原-
因及下一步的工作計(jì)
劃
四、對2017年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
2017年1-6月預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017年1-6月歸屬于上市公司股 57.84% 至 136.76%
東的凈利潤變動幅度
2017年1-6月歸屬于上市公司股 2,000至 3,000
東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）
2016年1-6月歸屬于上市公司股 1,267.12
東的凈利潤（萬元）
報(bào)告期一季度產(chǎn)品價(jià)格回升，但從4月份開始，產(chǎn)品價(jià)格較大幅度下降；上述預(yù)計(jì)是按
業(yè)績變動的原因說明 目前情況進(jìn)行測算，存在一定的不確定性。由于受國家"供給側(cè)"改革等政策的影響，以
及公司所處的行業(yè)呈現(xiàn)波動態(tài)勢，經(jīng)營業(yè)績預(yù)計(jì)難度很大，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。由于
上年度同期經(jīng)營業(yè)績基數(shù)較小，上述預(yù)計(jì)變動幅度范圍大于50%。
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元
本期公允價(jià)值變計(jì)入權(quán)益的累計(jì)報(bào)告期 報(bào)告期內(nèi)售出 資金
資產(chǎn)類別 初始投資成本 動損益 公允價(jià)值變動 內(nèi)購入 金額 累計(jì)投資收益 期末金額 來源
金額
股票 101,918,700.00-55,324,350.00201,445,650.00 0.0016,125,275.0013,190,796.62370,512,900.00自有
資金
合計(jì) 101,918,700.00-55,324,350.00201,445,650.00 0.0016,125,275.0013,190,796.62370,512,900.00 --
說明：
1、初始投資成本、本期公允價(jià)值變動損益、計(jì)入權(quán)益的累計(jì)公允價(jià)值變動：按期末結(jié)余股票數(shù)量及市價(jià)進(jìn)行列報(bào)。
2、累計(jì)投資收益：按報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的累計(jì)投資收益列報(bào)。
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
□適用√不適用
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。
江蘇華昌化工股份有限公司
董事長：朱郁健
2017年4月25日
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