雄韜股份:關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
股票代碼： 002733 股票簡稱：雄韜股份 公告編號： 2017-080 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 前次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況： 深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司” ）于 2016 年 9 月 6 日召開第二屆董事會 2016 年第九次會議， 審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集 資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》， 同意公司使用額度不超過 2.5 億元人民幣的 自有資金，在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司正常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下， 購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品。 在上述額度內(nèi)和期限內(nèi)，資 金可以滾動使用。董事會同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層在有效期內(nèi)和上述額度內(nèi)行使 決策權(quán)。 使用期限為自公司董事會決議通過之日起 12 個月內(nèi)。公司本次使用閑 置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)期限已經(jīng)到期。 具體內(nèi)容請見公司于 2016 年 9 月 7 日在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。 公司繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況： 為提高募集資金使用效率， 公司于 2017 年 9 月 21 日召開了第三屆董事會 2017 年第八次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的 議案》， 同意公司繼續(xù)使用不超過人民幣 25,000 萬元的閑置募集資金購買安全性 高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。同時，授權(quán)公司董事長在上述額度內(nèi)簽 署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施具體事宜。 一、募集資金基本情況 （ 一） 2016 年度非公開發(fā)行股票 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔 2016〕 1349 號” 文件許可，公司 于 2016 年 8 月 5 日向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股 44,113,207 股，每股 面值 1.00 元，每股發(fā)行價格為人民幣 21.20 元，共募集資金 935,199,988.40 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 元 ， 招 商 證 券 股 份 有 限 公 司 扣 除 保 薦 承 銷 費(fèi) 用 、 發(fā) 行 費(fèi) 用 后 將 余 款 919,699,988.40 元于 2016 年 8 月 25 日匯入公司在中國銀行股份有限公司深圳大鵬支行開立的賬號為 751067643817 募集資金專戶和中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳大鵬支行開立的 賬號為 44250100004200000265 募集資金專戶。 另外扣除公司累計發(fā)生的承銷及保薦費(fèi) 18,000,000.00 元和審計費(fèi)、律師費(fèi)、 法定信息披露費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用 1,534,113.21 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 915,665,875.19 元。實(shí)際募集資金凈額加上本次非公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵 扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 964,195.09 元，合計人民幣 916,630,070.28 元。上述資金到 位情況業(yè)經(jīng)中勤萬信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了勤信驗(yàn)字【 2016】第 1112 號《驗(yàn)資報告》。 二、募集資金使用情況 （ 一） 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金的情況 2016 年 9 月 6 日，公司第二屆董事會 2016 年第九次會議審議通過了《深圳 市雄韜電源科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資 金的議案》公司決定用募集資金同等金額置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 3,787.48 萬元人民幣。 2016 年 9 月 6 日，公司第二屆董事會 2016 年第九次會議審議通過了《深圳 市雄韜電源科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品 的議案》 ,滾動使用不超過 25,000.00 萬元閑置募集資金用于購買保本型理財產(chǎn) 品，有效期限為 12 個月。 2016 年 9 月 20 日，公司第二節(jié)董事會 2016 年第十次會議審議通過了過《關(guān) 于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》， 在確保募集資金投資項(xiàng)目 按進(jìn)度實(shí)施的前提下，使用人民幣 45,000.00 萬元閑置募集資金臨時用于補(bǔ)充流 動資金，使用期限不超過 12 個月，到期后歸還至募集資金專用賬戶。 在上述授 權(quán)期限內(nèi)，公司對該筆資金使用進(jìn)行了合理的安排， 從募集資金專戶中提取了 41,000.00 萬元用于暫時補(bǔ)充流動資金。 2017 年 9 月 19 日， 已將 41,000.00 萬 元閑置募集資金臨時用于補(bǔ)充流動資金全部歸還至公司募集資金專戶， 同時通知 了公司保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人。 截至 2017 年 9 月 19 日，公司非公開發(fā)行股票募集資金專戶本金余額為 607,511,614.60 元。 募集資金投資項(xiàng)目按項(xiàng)目計劃進(jìn)度投入使用資金，暫時出現(xiàn)部分募集資金閑 置情況。 三、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況 1、投資目的：為提高募集資金使用效率，使股東收益最大化，在確保不影 響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施及募集資金安全的前提下，公司利用閑置募集 資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，提高閑置募集資金收益。 2、投資額度：公司使用不超過人民幣 25,000 萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金 管理。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。 3、投資品種：為控制風(fēng)險，投資品種為發(fā)行主體是商業(yè)銀行的安全性高、 流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于銀行理財產(chǎn)品等，該等產(chǎn)品需要保本約定）， 且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。 4、決議有效期：自公司董事會決議通過之日起 12 個月內(nèi)。 5、投資期限：產(chǎn)品投資期限不超過 12 個月。 6、實(shí)施方式：董事會授權(quán)公司董事長在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公 司財務(wù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施具體事宜。 7、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司擬投資品種的發(fā)行主體是商業(yè)銀行，與公司不存在 關(guān)聯(lián)關(guān)系。 四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施 公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，選擇流動性 好、安全性高、由商業(yè)銀行發(fā)行并提供保本承諾、期限不超過 12 個月的投資產(chǎn) 品。投資產(chǎn)品不用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用 途，風(fēng)險可控。 公司將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不 利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險；公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有 權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，對 現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況及時履行披露義務(wù)，在定期報告中披露報告期內(nèi)現(xiàn)金管理投 資產(chǎn)品相應(yīng)的損益情況。 六、本次事項(xiàng)履行的決策程序情況及相關(guān)機(jī)構(gòu)意見 1、董事會審議情況 公司第三屆董事會 2017 年第八次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集 資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 25,000 萬元的閑置募集 資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。 2、監(jiān)事會意見 公司第三屆監(jiān)事會 2017 年第八次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集 資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。 監(jiān)事會認(rèn)為：公司繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金投 資項(xiàng)目的正常進(jìn)展，不存在變相改變募集資金用途的情況，有利于提高閑置募集 資金的使用效率，獲得一定的投資收益，因此同意公司使用不超過人民幣 25,000 萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 3、獨(dú)立董事意見 獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行了相應(yīng)的 決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān) 管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（ 2014 年修訂）》、《深圳證券交易所中 小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（ 2015 年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的 相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正 常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。因此同意公司使 用不超過人民幣 25,000 萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 4、保薦機(jī)構(gòu)意見 公司擬繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有助于提高募集資金使用效率， 符合全體股東利益；該部分暫時閑置募集資金的使用不影響現(xiàn)有募集資金投資項(xiàng) 目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向的情況；上述募集資金使用行為已 經(jīng)履行了必要的程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易 所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《上 市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等關(guān)于上 市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。 綜上，招商證券同意雄韜股份本次繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事 項(xiàng)。 七、備查文件 1、《 深圳市雄韜電源科技股份有限公司第三屆董事會 2017 年第八次會議決議》 2、《 深圳市雄韜電源科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會 2017 年第八次會議決議》 3、《 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會 2017 年第八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》 4、 《招商證券股份有限公司關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司繼續(xù)使用募集 資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》 深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會 2017 年 9 月 22 日
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