600522:中天科技關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
證券代碼：600522 證券簡(jiǎn)稱：中天科技 公告編號(hào)：臨2017-041
江蘇中天科技股份有限公司
關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
（2017年1-6月）
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司監(jiān)管指引第2
號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司
募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規(guī)定，現(xiàn)將江蘇中天科技股份有限公司（“中
天科技”或“公司”）2014年非公開發(fā)行股票募集資金（“2014年期募集資金”）、
2015年發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金（“2015年期募集資金”）、2017年非
公開發(fā)行股票募集資金（“2017年期募集資金”）在2017年1-6月的存放與使用
情況分別進(jìn)行說明。
一、募集資金基本情況
1、2014年期募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2014】768號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇中天科技股份有限
公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2014年9月采用非公開發(fā)行方式向特
定投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）158,263,300股，每股發(fā)行價(jià)14.28元，募集資
金總額為人民幣2,259,999,924.00元，扣除發(fā)行手續(xù)費(fèi)人民幣51,979,998.25元，公
司于2014年9月18日實(shí)際收到主承銷商高盛高華證券有限責(zé)任公司（“高盛高華”）
匯入的募集資金為人民幣2,208,019,925.75元。本次募集資金已經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）（“中興華”）審驗(yàn)，并出具中興華驗(yàn)字（2014）第JS-040
號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
2、2015年期募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2015】2400號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇中天科技股份有限
公司向中天科技集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核
準(zhǔn)，公司于2015年11月向中天科技集團(tuán)有限公司（“中天科技集團(tuán)”）發(fā)行
133,970,782股、向南通中昱投資股份有限公司（“南通中昱”）發(fā)行20,297,394
股，購(gòu)買中天科技集團(tuán)持有的中天寬帶技術(shù)有限公司（“中天寬帶”）、中天合
金技術(shù)有限公司（“中天合金”）100%股權(quán)，以及中天科技集團(tuán)和南通中昱合
計(jì)持有的江東金具設(shè)備有限公司（“江東金具”）100%股權(quán)，交易價(jià)格14.58元/
股，交易總對(duì)價(jià)為224,923萬元。
發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)實(shí)施完成后，根據(jù)證監(jiān)會(huì)上述核準(zhǔn)文件，公司于2015年12
月采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）27,272,727股募
集配套資金，每股發(fā)行價(jià)22.00元，募集資金總額為人民幣599,999,994.00元，扣
除發(fā)行手續(xù)費(fèi)人民幣37,039,989.92元，實(shí)際收到主承銷商高盛高華匯入的募集資
金為人民幣562,960,004.08元。經(jīng)中興華出具的中興華驗(yàn)字（2015）第JS0090號(hào)
《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)，實(shí)際募集資金人民幣562,960,004.08元已于2015年12月1日存
入公司在交通銀行股份有限公司南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行（“交通銀行南通開發(fā)
區(qū)支行”）開立的賬號(hào)為326008607018170100727的人民幣賬戶內(nèi)。
3、2017年期募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2016】3222號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇中天科技股份有限
公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2017年1月采用非公開發(fā)行方式向特
定投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）455,301,455股，每股發(fā)行價(jià)9.62元，募集資
金總額為人民幣4,379,999,997.10元，扣除發(fā)行手續(xù)費(fèi)人民幣78,839,999.95元，公
司于2017年1月24日實(shí)際收到主承銷商高盛高華證券有限責(zé)任公司（“高盛高華”）
匯入的募集資金為人民幣4,301,159,997.15元。本次募集資金已經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）（“中興華”）審驗(yàn)，并出具中興華驗(yàn)字（2017）第020003
號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、募集資金管理情況
公司嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013
年修訂）》等規(guī)定管理募集資金，募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理等不存
在違反相關(guān)規(guī)定的情況。
1、2014年期募集資金管理情況
2014年9月25日，公司和高盛高華就2014年期募集資金的存放，分別與中國(guó)
工商銀行股份有限公司如東支行（“工商銀行如東支行”）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份
有限公司南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行（“農(nóng)業(yè)銀行南通開發(fā)區(qū)支行”）、中國(guó)銀行
股份有限公司如東支行（“中國(guó)銀行如東支行”）簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)之監(jiān)
管協(xié)議》；此外，作為2014年期募投項(xiàng)目實(shí)施主體的中天科技海纜有限公司、中
天光伏技術(shù)有限公司和高盛高華分別與興業(yè)銀行股份有限公司南通開發(fā)區(qū)支行
（“興業(yè)銀行南通開發(fā)區(qū)支行”）、交通銀行南通開發(fā)區(qū)支行、農(nóng)業(yè)銀行南通開
發(fā)區(qū)支行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)之監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)募集資金專戶。
2015年8月30日，作為2014年期募投項(xiàng)目實(shí)施主體的中天光伏電力發(fā)展如東
有限公司與高盛高華、交通銀行南通開發(fā)區(qū)支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)之監(jiān)
管協(xié)議》，增設(shè)募集資金專戶。
2015年9月22日，作為2014年期募投項(xiàng)目實(shí)施主體的中天光伏電力發(fā)展海安
有限公司與高盛高華、交通銀行南通開發(fā)區(qū)支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)之監(jiān)
管協(xié)議》，增設(shè)募集資金專戶。
2015年10月27日，公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議將2014年期募投項(xiàng)
目之一“新能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”（原項(xiàng)目）變更為“石墨烯新材料研發(fā)及生產(chǎn)
建設(shè)項(xiàng)目”（新項(xiàng)目），新項(xiàng)目實(shí)施主體為上海中天鋁線有限公司，原項(xiàng)目擬使
用的募集資金6,000萬元變更投向至新項(xiàng)目。上述事項(xiàng)經(jīng)2015年11月24日召開的
公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。2015年12月1日，作為新項(xiàng)目實(shí)施主
體的上海中天鋁線有限公司與高盛高華、興業(yè)銀行南通開發(fā)區(qū)支行簽訂了《募集
資金專戶存儲(chǔ)之監(jiān)管協(xié)議》，開立新項(xiàng)目募集資金專戶。原項(xiàng)目專戶予以注銷。
2016年5月30日，作為2014年期募投項(xiàng)目實(shí)施主體的中天通洋光伏科技如東
有限公司與高盛高華、交通銀行南通開發(fā)區(qū)支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)之監(jiān)
管協(xié)議》，增設(shè)募集資金專戶。2016年9月22日，中天通洋光伏科技如東有限公
司更名為“中天科技集團(tuán)如東電氣有限公司”，該專戶名稱相應(yīng)變更為“中天科
技集團(tuán)如東電氣有限公司”。
上述簽署的募集資金專戶存儲(chǔ)之監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)
議（范本）》均不存在重大差異。
截至2017年6月30日，公司2014年期募集資金的余額及存放情況如下：
公司名稱 開戶銀行 賬號(hào) 金額（萬元）
公司 工商銀行如東支行 1111323129000296650 620.80
公司 農(nóng)業(yè)銀行南通開發(fā)區(qū)支行 10727001040216657 3,020.00
中天科技海纜有限公司 興業(yè)銀行南通開發(fā)區(qū)支行 408840100100024458 0.20
中天光伏技術(shù)有限公司 交通銀行南通開發(fā)區(qū)支行 326008605018170087515 0.00
公司名稱 開戶銀行 賬號(hào) 金額（萬元）
上海中天鋁線有限公司 興業(yè)銀行南通開發(fā)區(qū)支行 408840100100034052 4,519.88
中天光伏電力發(fā)展海安 交通銀行南通開發(fā)區(qū)支行 326899991010003013933 0.01
有限公司
中天光伏電力發(fā)展如東 交通銀行南通開發(fā)區(qū)支行 326899991010003012482 13.39
有限公司
中天科技集團(tuán)如東電氣 交通銀行南通開發(fā)區(qū)支行 326008605018170102710 0.00
有限公司
合計(jì) / / 8,174.28
2、2015年期募集資金管理情況
2015年12月7日，公司、作為2015年期募投項(xiàng)目實(shí)施主體的中天寬帶、江東
金具、中天合金和高盛高華就2015年期募集資金的存放，分別與交通銀行南通開
發(fā)區(qū)支行、中國(guó)銀行如東支行、工商銀行如東支行、農(nóng)業(yè)銀行南通開發(fā)區(qū)支行簽
訂《募集資金專戶存儲(chǔ)之監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議
（范本）》不存在重大差異。
截至2017年6月30日，公司2015年期募集資金的余額及存放情況如下：
公司名稱 開戶銀行 賬號(hào) 金額（萬元）
公司 交通銀行南通開發(fā)區(qū)支行 326008607018170100727 14,097.07
中天合金技術(shù)有限公司 農(nóng)業(yè)銀行南通開發(fā)區(qū)支行 10727001040219438 0.17
中天寬帶技術(shù)有限公司 中國(guó)銀行如東支行 501467780429 5,083.97
江東金具設(shè)備有限公司 工商銀行如東支行 1111323129000315738 1,818.59
合計(jì) / / 20,999.80
3、2017年期募集資金管理情況
2017年2月8日，公司、作為2017年期募投項(xiàng)目實(shí)施主體的中天儲(chǔ)能科技有限
公司（“中天儲(chǔ)能科技”）、中天科技海纜有限公司（“中天科技海纜”）、江
東科技有限公司（“江東科技”）、上海中天鋁線有限公司（“上海中天鋁線”）
和高盛高華就2017年期募集資金的存放，分別與交通銀行南通開發(fā)區(qū)支行、工商
銀行如東支行、興業(yè)銀行南通開發(fā)區(qū)支行、農(nóng)業(yè)銀行南通開發(fā)區(qū)支行、中國(guó)銀行
如東支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)之監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議與《募集資金專戶存儲(chǔ)
三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。
截至2017年6月30日，公司2017年期募集資金的余額及存放情況如下：
公司名稱 開戶銀行 賬號(hào) 金額（萬元）
公司 交通銀行南通開發(fā)區(qū)支行 326008605018170106226 100,772.81
中天科技海纜有限公司 興業(yè)銀行南通開發(fā)區(qū)支行 408840100100045029 2,775.75
中天工科商技銀海行纜如有東限支公行司 農(nóng)業(yè)銀行南通開發(fā)區(qū)支行 10727001040222580 0.00
中天儲(chǔ)能科技有限公司 工商銀行如東支行 1111323129000370017 12,273.45
江東科技有限公司 中國(guó)銀行如東支行 468969718815 3,304.86
上海中天鋁線有限公司 中國(guó)銀行如東支行 481969717074 5,005.24
合計(jì) / / 124,132.11
三、本期募集資金的實(shí)際使用情況
1、2014年期募集資金的實(shí)際使用情況
（1）發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告中對(duì)募集資金投向的承諾情況
2014年非公開發(fā)行股票募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過226,000萬元，
募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部投資于以下項(xiàng)目：（金額單位：人民幣萬元）
序 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資 計(jì)劃使用募集
號(hào) 資金
南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家級(jí)分布式光伏發(fā)電示范
1區(qū)150MWp屋頂太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目（“150MWp 135,000.00 135,000.00
屋頂太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目”）
2 海纜系統(tǒng)工程項(xiàng)目 53,650.00 50,000.00
3 新能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 6,000.00 6,000.00
4 高溫超導(dǎo)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目 7,033.00 5,000.00
5 補(bǔ)充流動(dòng)資金 30,000.00 30,000.00
合計(jì) 231,683.00 226,000.00
在募集資金到位前，如公司已使用銀行貸款和自有資金進(jìn)行了部分募集資金
投資項(xiàng)目的投資運(yùn)作，在非公開發(fā)行股票募集資金到位后，公司將按照《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程
序?qū)υ摬糠仲Y金予以置換。如實(shí)際募集資金數(shù)額不足以滿足募集資金投資項(xiàng)目的
需要，不足部分將由公司通過銀行貸款或自有資金等其他方式解決。
根據(jù)非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金情況，公司對(duì)各項(xiàng)目擬使用募集資金具體
安排調(diào)整如下：（金額單位：人民幣萬元）
序 項(xiàng)目名稱 調(diào)整前計(jì)劃使用 調(diào)整后計(jì)劃使用
號(hào) 募集資金 募集資金
1 150MWp屋頂太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目 135,000.00 135,000.00
2 海纜系統(tǒng)工程項(xiàng)目 50,000.00 50,000.00
3 新能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 6,000.00 6,000.00
4 高溫超導(dǎo)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目 5,000.00 5,000.00
5 補(bǔ)充流動(dòng)資金 30,000.00 24,801.99
合計(jì) 226,000.00 220,801.99
（2）募集資金的實(shí)際使用情況
2014年非公開發(fā)行股票募集資金凈額220,801.99萬元，累計(jì)取得存款利息收
入1,297.58萬元，合計(jì)222,099.57萬元。本期共使用募集資金18,869.13萬元，截至
本期末累計(jì)使用募集資金213,925.29萬元，期末募集資金余額8,174.28萬元。（募
集資金使用情況詳見附件1：《2014年期募集資金使用情況對(duì)照表》）
（3）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
截止2014年9月30日，公司使用自籌資金預(yù)先投入2014年期募投項(xiàng)目的金額
為37,619.75萬元（其中：150MWp屋頂太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目12,567.16萬元，海纜
系統(tǒng)工程項(xiàng)目22,952.01萬元，新能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目120.58萬元，高溫超導(dǎo)技
術(shù)研發(fā)項(xiàng)目1,980.00萬元）。2014年10月21日，公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議
決議使用2014年期募集資金37,619.75萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
（4）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2014年10月21日，公司召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于
以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在不影響募集資金投
資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程的情況下，以部分閑置募集資金65,000萬元暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流
動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。按照使用期限的規(guī)
定，截至2015年9月10日，公司已將使用的65,000萬元閑置募集資金歸還至公司
募集資金專用賬戶。
2015年9月11日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于
繼續(xù)以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，決定在不影響募
集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程的情況下，繼續(xù)以部分閑置募集資金65,000萬元暫時(shí)用
于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，使用
期限到期后，款項(xiàng)將及時(shí)歸還到募集資金專用賬戶。截至本報(bào)告期末，公司已全
部歸還閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額。
2、2015年期募集資金的實(shí)際使用情況
（1）發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告中對(duì)募集資金投向的承諾情況
2015年配套融資募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過60,000萬元，募集資金
扣除發(fā)行費(fèi)用后全部投資于以下項(xiàng)目：（金額單位：人民幣萬元）
序 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資 計(jì)劃使用募集
號(hào) 資金
1 中天寬帶4G智能電調(diào)天線研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 18,500.00 17,000.00
2 中天合金高精度無氧銅深加工技術(shù)改造項(xiàng)目 4,528.00 4,500.00
3 江東金具絕緣子、避雷器系列產(chǎn)品技改項(xiàng)目 13,200.00 13,200.00
4 補(bǔ)充三家標(biāo)的公司流動(dòng)資金 25,300.00 25,300.00
合計(jì) 61,528.00 60,000.00
在募集資金到位前，如公司已使用銀行貸款和自有資金進(jìn)行了部分募集資金
投資項(xiàng)目的投資運(yùn)作，在非公開發(fā)行股票募集資金到位后，公司將按照《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程
序?qū)υ摬糠仲Y金予以置換。如實(shí)際募集資金數(shù)額不足以滿足募集資金投資項(xiàng)目的
需要，不足部分將由公司通過銀行貸款或自有資金等其他方式解決。
根據(jù)配套融資實(shí)際募集資金情況，公司對(duì)各項(xiàng)目擬使用募集資金具體安排調(diào)
整如下：（金額單位：人民幣萬元）
序 項(xiàng)目名稱 調(diào)整前計(jì)劃使用 調(diào)整后計(jì)劃使用
號(hào) 募集資金 募集資金
1 中天寬帶4G智能電調(diào)天線研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 17,000.00 17,000.00
2 中天合金高精度無氧銅深加工技術(shù)改造項(xiàng)目 4,500.00 4,500.00
3 江東金具絕緣子、避雷器系列產(chǎn)品技改項(xiàng)目 13,200.00 13,200.00
4 補(bǔ)充三家標(biāo)的公司流動(dòng)資金 25,300.00 21,596.00
合計(jì) 60,000.00 56,296.00
（2）募集資金的實(shí)際使用情況
2015年期配套融資募集資金 凈 額 56,296.00 萬 元 ，累計(jì)取得存款利息收入
169.03萬元，合計(jì)56,465.03萬元。本期共使用募集資金2,360.56萬元，截至本期
末累計(jì)使用募集資金35,465.23萬元，期末募集資金余額20,999.80萬元。
（募集資金使用情況詳見附件2：《2015年期募集資金使用情況對(duì)照表》）
（3）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
截止2015年11月30日，公司使用自籌資金預(yù)先投入2015年期募投項(xiàng)目的金額
為4,019.61萬元（其中：中天寬帶4G智能電調(diào)天線研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目2,580.41萬
元，中天合金高精度無氧銅深加工技術(shù)改造項(xiàng)目1,027.92萬元，江東金具絕緣子、
避雷器系列產(chǎn)品技改項(xiàng)目411.28萬元）。2016年1月14日，公司第五屆董事會(huì)第
二十四次會(huì)議決議使用2015年期募集資金4,019.61萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的
自籌資金。
（4）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2015年期募集資金在本期不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
3、2017年期募集資金的實(shí)際使用情況
（1）發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告中對(duì)募集資金投向的承諾情況
2017年配套融資募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過450,000萬元，募集資
金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部投資于以下項(xiàng)目：（金額單位：人民幣萬元）
序 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資 計(jì)劃使用募集
號(hào) 資金
1 新能源汽車用領(lǐng)航源動(dòng)力高性能鋰電池系列產(chǎn)品 200,000.00 180,000.00
研究及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
2 能源互聯(lián)用海底光電纜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 100,000.00 90,000.00
3 海底觀測(cè)網(wǎng)用連接設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 50,000.00 50,000.00
4 特種光纖系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 50,000.00 35,000.00
5 新型金屬基石墨烯復(fù)合材料制品生產(chǎn)線項(xiàng)目 10,000.00 10,000.00
6 補(bǔ)充流動(dòng)資金 73,000.00 73,000.00
合計(jì) 483,000.00 438,000.00
在募集資金到位前，如公司已使用銀行貸款和自有資金進(jìn)行了部分募集資金
投資項(xiàng)目的投資運(yùn)作，在非公開發(fā)行股票募集資金到位后，公司將按照《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程
序?qū)υ摬糠仲Y金予以置換。如實(shí)際募集資金數(shù)額不足以滿足募集資金投資項(xiàng)目的
需要，不足部分將由本公司通過銀行貸款或自有資金等其他方式解決。
根據(jù)非公開發(fā)行實(shí)際募集資金情況，公司對(duì)各項(xiàng)目擬使用募集資金具體安排
調(diào)整如下：（金額單位：人民幣萬元）
序 項(xiàng)目名稱 調(diào)整前計(jì)劃使用 調(diào)整后計(jì)劃使用
號(hào) 募集資金 募集資金
1 新能源汽車用領(lǐng)航源動(dòng)力高性能鋰電池系列產(chǎn) 180,000.00 180,000.00
品研究及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
2 能源互聯(lián)用海底光電纜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 90,000.00 90,000.00
3 海底觀測(cè)網(wǎng)用連接設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 50,000.00 50,000.00
4 特種光纖系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 35,000.00 35,000.00
5 新型金屬基石墨烯復(fù)合材料制品生產(chǎn)線項(xiàng)目 10,000.00 10,000.00
6 補(bǔ)充流動(dòng)資金 73,000.00 65,116.00
合計(jì) 438,000.00 430,116.00
（2）募集資金的實(shí)際使用情況
2017年期非公開發(fā)行股票募集資金凈額430,116.00萬元，累計(jì)取得存款利息
收入825.68萬元，合計(jì)430,941.68萬元。本期共使用募集資金176,809.57元，截至
本期末累計(jì)使用募集資金176,809.57萬元，另外利用閑置募集資金130,000.00萬元
臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期末募集資金余額124,132.11萬元。
（募集資金使用情況詳見附件3：《2017年期募集資金使用情況對(duì)照表》）
（3）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
截止2017年1月31日，公司使用自籌資金預(yù)先投入2017年期募投項(xiàng)目的金額
為83,782.33萬元（其中：中天儲(chǔ)能科技新能源汽車用領(lǐng)航源動(dòng)力高性能鋰電池系
列產(chǎn)品研究及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目35,853.14萬元，中天科技海纜能源互聯(lián)用海底光電纜研
發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目29,314.85萬元，江東科技特種光纖系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
18,614.34萬元）。2017年2月27日，公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議使用2017
年期募集資金83,782.33萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
（4）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2017年2月27日，公司召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使
用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，同意公司在不影響募
集資金項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程的情況下，使用部分閑置募集資金 120,000萬元暫時(shí)用于補(bǔ)
充公司流動(dòng)金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。截至2017
年6月30日，公司實(shí)際使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為120,000萬
元。
2017年 5月 16 日，公司召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，同意公司在不影
響募集資金項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程的情況下，使用部分閑置募集資金 30,000 萬元暫時(shí)用
于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。截
至2017年6 月 30日，公司實(shí)際使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為
10,000.00萬元。
四、募集資金投資項(xiàng)目變更的情況
1、2014年期募集資金投資項(xiàng)目變更的情況
經(jīng)2014年12月10日公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議，并經(jīng)2014年12月29
日公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司決定2014年期募投項(xiàng)目之一
“南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家級(jí)分布式光伏發(fā)電示范區(qū)150MWp屋頂太陽能光伏發(fā)
電項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)擴(kuò)大至南通地區(qū)。
經(jīng)2015年4月20日公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，并經(jīng)2015年5月13
日公司2014年度股東大會(huì)審議通過，公司決定2014年期募投項(xiàng)目之一“南通經(jīng)濟(jì)
技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家級(jí)分布式光伏發(fā)電示范區(qū)150MWp屋頂太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目”的
實(shí)施主體由中天光伏技術(shù)有限公司變更為中天光伏技術(shù)有限公司及其子公司，實(shí)
施地點(diǎn)仍為南通地區(qū)，項(xiàng)目總裝機(jī)容量、總投資、建設(shè)期等均不發(fā)生變化。
經(jīng)2015年10月27日公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議，并經(jīng)2015年11
月24日公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司決定2014年期募投項(xiàng)目之
一“新能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”（原項(xiàng)目）變更為“石墨烯新材料研發(fā)及生產(chǎn)建設(shè)
項(xiàng)目”（新項(xiàng)目），新項(xiàng)目實(shí)施主體為上海中天鋁線有限公司，原項(xiàng)目擬使用的
募集資金6,000萬元以對(duì)上海中天鋁線有限公司增資的方式變更投向至新項(xiàng)目。
除上述事項(xiàng)外，公司2014年期募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生其他變更情況。
2、2015年期募集資金投資項(xiàng)目變更的情況
公司2015年期募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更情況。
3、2017年期募集資金投資項(xiàng)目變更的情況
公司2017年期募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存
在違反募集資金管理相關(guān)規(guī)定的情形。
江蘇中天科技股份有限公司董事會(huì)
二�一七年八月二十八日
附表1 2014年募集資金使用情況對(duì)照表
截至2017年6月30日
編制單位：江蘇中天科技股份有限公司 貨幣單位：人民幣萬元
募集資金總額：222,099.57（其中：利息收入凈額1,297.58） 已累計(jì)使用募集資金總額：213,925.29
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額：6,000.00 2013年：19,117.13
變更用途的募集資金總額比例：2.72%(為2014年度募投項(xiàng)目的變更） 2014年：64,490.81
2015年：61,885.79
2016年：49,562.43
2017年1-6月：18,869.13
募集前承諾募集后承諾本期投入 截至期末累截至期末投本期實(shí)現(xiàn)的 是否達(dá)到 項(xiàng)目可行性
序號(hào) 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 投資金額 投資金額 金額 計(jì)投入金額入進(jìn)度（%） 效益 預(yù)計(jì)效益 是否發(fā)生重
大變化
1 150MWp屋頂太陽能光伏發(fā)150MWp屋頂太陽能光伏發(fā) 135,000.00 135,000.00 17,178.35 135,522.80 100.39 3041.37 是 否
電項(xiàng)目 電項(xiàng)目
2 海纜系統(tǒng)工程項(xiàng)目 海纜系統(tǒng)工程項(xiàng)目 50,000.00 50,000.00 597.76 50,114.11 100.23 3472.27 是 否
3 新能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 石墨烯新材料研發(fā)及生產(chǎn)建 6,000.00 6,000.00 1,093.02 1,506.39 25.11 / / 是
設(shè)項(xiàng)目
4 高溫超導(dǎo)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目 高溫超導(dǎo)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目 5,000.00 5,000.00 0.00 1,980.00 39.60 / / 否
5 補(bǔ)充流動(dòng)資金 補(bǔ)充流動(dòng)資金 30,000.00 24,801.99 0.00 24,801.99 100.00 / / 否
合計(jì) 226,000.00 220,801.99 18,869.13 213,925.29 / 6,513.64 / /
利用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 0.00
根據(jù)上述募投項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告分析：150MWp屋頂太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后第一年度預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)8,590.26萬元，截至2017年6月30日，150MWp
屋頂太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目已全部建成。海纜系統(tǒng)工程項(xiàng)目項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，第一年按生產(chǎn)負(fù)荷的40%測(cè)算，第二年按生產(chǎn)負(fù)荷的60%測(cè)算，截至2017
年6月30日，該項(xiàng)目已全部完工。石墨烯新材料研發(fā)及生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目和高溫超導(dǎo)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目均為研發(fā)投入，不能獨(dú)立產(chǎn)生效益。
附表2 2015年募集資金使用情況對(duì)照表
截至2017年6月30日
編制單位：江蘇中天科技股份有限公司 貨幣單位：人民幣萬元
募集資金總額：56,465.03（其中：利息收入凈額169.03） 已累計(jì)使用募集資金總額：35,465.23
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額：無 2015年：16,904.88
變更用途的募集資金總額比例：無 2016年：16,199.79
2017年1-6月：2,360.56
募集前承諾募集后承諾本期投入 截至期末累截至期末投本期實(shí)現(xiàn)的 是否達(dá)到 項(xiàng)目可行性
序號(hào) 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 投資金額 投資金額 金額 計(jì)投入金額入進(jìn)度（%） 效益 預(yù)計(jì)效益 是否發(fā)生重
大變化
1 中天寬帶4G智能電調(diào)天線中天寬帶4G智能電調(diào)天線 17,000.00 17,000.00 329.33 4,940.07 29.06 417.95 投產(chǎn)期 否
研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
2 中天合金高精度無氧銅深加中天合金高精度無氧銅深加 4,500.00 4,500.00 0.00 2,000.06 44.45 313.86 投產(chǎn)期 否
工技術(shù)改造項(xiàng)目 工技術(shù)改造項(xiàng)目
3 江東金具絕緣子、避雷器系江東金具絕緣子、避雷器系 13,200.00 13,200.00 2,031.23 6,929.10 52.49 0.00 建設(shè)中 否
列產(chǎn)品技改項(xiàng)目 列產(chǎn)品技改項(xiàng)目
4 補(bǔ)充三家標(biāo)的公司流動(dòng)資金 補(bǔ)充三家標(biāo)的公司流動(dòng)資金 25,300.00 21,596.00 0.00 21,596.00 100.00 / / 否
合計(jì) 60,000.00 56,296.00 2,360.56 35,465.23 / 731.81 / /
利用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 0.00
根據(jù)上述募投項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告分析：中天寬帶4G智能電調(diào)天線研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)期為1年，投產(chǎn)期6年，達(dá)產(chǎn)期6年，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)期利潤(rùn)總
額6,000萬元/年，截至2017年6月30日，該項(xiàng)目已部分投產(chǎn)。中天合金高精度無氧銅深加工技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)期為2.5年，投產(chǎn)期2年，達(dá)產(chǎn)期7年，
預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)期利潤(rùn)總額833萬元/年，截至2017年6月30日，該項(xiàng)目已部分投產(chǎn)。江東金具絕緣子、避雷器系列產(chǎn)品技改項(xiàng)目建設(shè)期為2年，投產(chǎn)期4年，
達(dá)產(chǎn)期4年，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)期利潤(rùn)總額4,492.60萬元/年，截至2017年6月30日，該項(xiàng)目尚在建設(shè)期。
附表3 2017年募集資金使用情況對(duì)照表
截至2017年6月30日
編制單位：江蘇中天科技股份有限公司 貨幣單位：人民幣萬元
募集資金總額：430,941.68（其中：利息收入凈額825.68） 已累計(jì)使用募集資金總額：176,809.57
變更用途的募集資金總額：無 各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額比例：無 2017年1-6月：176,809.57
募集前承諾募集后承諾本期投入 截至期末累截至期末投本期實(shí)現(xiàn)的 是否達(dá)到 項(xiàng)目可行性
序號(hào) 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 投資金額 投資金額 金額 計(jì)投入金額入進(jìn)度（%） 效益 預(yù)計(jì)效益 是否發(fā)生重
大變化
新能源汽車用領(lǐng)航源動(dòng)力高新能源汽車用領(lǐng)航源動(dòng)力高
1 性能鋰電池系列產(chǎn)品研究及性能鋰電池系列產(chǎn)品研究及 180,000.00 180,000.00 45,749.71 45,749.71 25.42 0.00 建設(shè)中 否
產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
2 能源互聯(lián)用海底光電纜研發(fā)能源互聯(lián)用海底光電纜研發(fā) 90,000.00 90,000.00 44,240.41 44,240.41 49.16 / / 否
及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
3 海底觀測(cè)網(wǎng)用連接設(shè)備研發(fā)海底觀測(cè)網(wǎng)用連接設(shè)備研發(fā) 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 / / 否
及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
4 特種光纖系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)特種光纖系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn) 35,000.00 35,000.00 21,703.45 21,703.45 62.01 0.00 / 否
業(yè)化項(xiàng)目 業(yè)化項(xiàng)目
5 新型金屬基石墨烯復(fù)合材料新型金屬基石墨烯復(fù)合材料 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 建設(shè)中 否
制品生產(chǎn)線項(xiàng)目 制品生產(chǎn)線項(xiàng)目
6 補(bǔ)充流動(dòng)資金 補(bǔ)充流動(dòng)資金 73,000.00 65,116.00 65,116.00 65,116.00 100.00 / / 否
合計(jì) 438,000.00 430,116.00176,809.57 176,809.57 / 0.00 / /
利用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 130,000.00
根據(jù)上述募投項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告分析：新能源汽車用領(lǐng)航源動(dòng)力高性能鋰電池系列產(chǎn)品研究及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)期3年，經(jīng)營(yíng)期7年，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年
均凈利潤(rùn)58,375.14萬元，截至2017年6月30日，項(xiàng)目尚在建設(shè)期。新型金屬基石墨烯復(fù)合材料制品生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)期1年，截止2017年6月30日，
項(xiàng)目尚在建設(shè)期。能源互聯(lián)用海底光電纜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、海底觀測(cè)網(wǎng)用連接設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和特種光纖系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目均為研發(fā)投入，不能獨(dú)立產(chǎn)生效益。
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