欣旺達(dá):關(guān)于為控股公司東莞鋰威能源科技有限公司及惠州鋰威新能源科技有限公司提供擔(dān)保的公告
證券代碼：300207 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：欣旺達(dá) 公告編號(hào)：
<欣>
2017-109
欣旺達(dá)電子股份有限公司
關(guān)于為控股公司東莞鋰威能源科技有限公司及惠州鋰威新能源科技有限公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保概述
欣旺達(dá)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“欣旺達(dá)”）控股子公司東莞鋰威能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東莞鋰威”）因擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，需向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的授信額度,授信期限1年，自合同生效之日起計(jì)算。公司及東莞鋰威另一股東郎洪平對(duì)上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保,同時(shí)東莞鋰威就該擔(dān)保事項(xiàng)為欣旺達(dá)提供反擔(dān)保。
欣旺達(dá)控股子公司東莞鋰威的全資子公司惠州鋰威新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“惠州鋰威”）因擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，需向銀行、融資租賃等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣35,000萬(wàn)的授信額度，自合同生效之日起計(jì)算。公司、郎洪平及東莞鋰威對(duì)上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過(guò)5年,同時(shí)惠州鋰威就該擔(dān)保事項(xiàng)為欣旺達(dá)提供反擔(dān)保。
2017年8月14日公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股公司東莞鋰威能源科技有限公司及惠州鋰威新能源科技有限公司提供擔(dān)保的議案》，此議案尚需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)代表公司在批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)處理東莞鋰威及惠州鋰威向銀行等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供擔(dān)保相關(guān)的手續(xù)和簽署有關(guān)合同及文件等事宜。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱(chēng)：東莞鋰威能源科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914419005882608736
企業(yè)類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司
住 所：東莞市高�墩蛺料么騫ひ登�1號(hào)廠房
法定代表人：王威
注冊(cè)資本：8163.27萬(wàn)元人民幣
成立日期：2011年12月16日
營(yíng)業(yè)期限：2011年12月16日至2041年12月16日
經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池及材料的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售；電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)、電動(dòng)船舶、電動(dòng)列車(chē)電力驅(qū)動(dòng)裝置的動(dòng)力電池系統(tǒng)、電池包、電池管理系統(tǒng)的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售及售后服務(wù)；電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)系統(tǒng)及配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能電站的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)；充電器銷(xiāo)售、充電樁和充電站的研發(fā)、制造、管理；汽車(chē)整體系統(tǒng)、鋰離子電池、電子產(chǎn)品的檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)；可穿戴設(shè)備、數(shù)字化電氣設(shè)備、智能電子廠產(chǎn)品專(zhuān)用設(shè)備、通用設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售；精密模具的開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售；加工組裝業(yè)務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售；投資興辦實(shí)業(yè)；批發(fā)業(yè)；零售業(yè)；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
（不含電鍍、鑄造工序）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
與公司的關(guān)系：為公司控股子公司，其中公司持有其51%的股權(quán)，郎洪平持有其49%的股權(quán)。
經(jīng)營(yíng)狀況：
（1）截至2016年12月31日,東莞鋰威經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為：總資產(chǎn)
379,727,289.18元，總負(fù)債129,451,150.80元，凈資產(chǎn)為250,276,138.38 元，
資產(chǎn)負(fù)債率為34.09%，營(yíng)業(yè)收入375,015,047.87元，利潤(rùn)總額47,643,315.42 元，
凈利潤(rùn)40,545,828.55元。
（2）截至2017年6月30日, 東莞鋰威未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為：總資產(chǎn)
582,824,952.84元，總負(fù)債315,758,521.56元，凈資產(chǎn)為267,066,431.28 元，
資產(chǎn)負(fù)債率為 54.17 %，營(yíng)業(yè)收入211,154,257.86元,利潤(rùn)總額18,978,853.05
元，凈利潤(rùn)16,132,025.09元。
2、被擔(dān)保人名稱(chēng)：惠州鋰威新能源科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91441322MA4UUXY95X
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
住 所：博羅縣園洲鎮(zhèn)東坡大道欣旺達(dá)產(chǎn)業(yè)園4、5、6號(hào)廠房
法定代表人：王威
注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元人民幣
成立日期：2016年09月23日
營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期
經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池及材料的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售；電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)、電動(dòng)船舶、電動(dòng)列車(chē)等電力驅(qū)動(dòng)裝置的動(dòng)力電池系統(tǒng)、電池包、電池管理系統(tǒng)的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售及售后服務(wù)；電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)系統(tǒng)及配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能電站的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)；充電器、充電樁和充電站的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和運(yùn)營(yíng)管理；汽車(chē)整車(chē)系統(tǒng)、鋰離子電池、電子產(chǎn)品的檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)；可穿戴設(shè)備、數(shù)字化電氣設(shè)備、智能電子產(chǎn)品專(zhuān)用設(shè)備、通用設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售；精密模具的開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售；加工組裝業(yè)務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售；投資興辦實(shí)業(yè)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（不含電鍍、鑄造工序）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為欣旺達(dá)控股子公司東莞鋰威的全資子公司。
經(jīng)營(yíng)狀況：
（1）截至2016年12月31日,惠州鋰威經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為：總資產(chǎn)63，002，775.92元，總負(fù)債13,000,693.98元，凈資產(chǎn)為50,002,081.94元，資產(chǎn)負(fù)債率為20.6%，營(yíng)業(yè)收入0元，利潤(rùn)總額2,775.92元，凈利潤(rùn)2,081.94元。
（2）截至2017年6月30日, 惠州鋰威未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為：總資產(chǎn)
167,854,955.55元，總負(fù)債119,049,760.95元，凈資產(chǎn)為48,805,194.60元，資產(chǎn)負(fù)債率為70.92%，營(yíng)業(yè)收入0元，利潤(rùn)總額-1,196,887.34元，利潤(rùn)-1,196,887.34元。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司尚未就本次擔(dān)保簽訂協(xié)議，本次為東莞鋰威及惠州鋰威向銀行等機(jī)構(gòu)貸款提供擔(dān)保的方式為連帶責(zé)任保證，實(shí)際擔(dān)保金額、種類(lèi)、期限等以最終協(xié)商后簽署的合同為準(zhǔn)，最終實(shí)際擔(dān)保總額將不超過(guò)本次授予的擔(dān)保額度。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為，公司為東莞鋰威及惠州鋰威提供的擔(dān)保系為了擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要。欣旺達(dá)及郎洪平對(duì)東莞鋰威綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，同時(shí)東莞鋰威就該擔(dān)保事項(xiàng)為欣旺達(dá)提供反擔(dān)保。欣旺達(dá)、郎洪平及東莞鋰威對(duì)惠州鋰威綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，同時(shí)惠州鋰威就該擔(dān)保事項(xiàng)為欣旺達(dá)提供反擔(dān)保。
經(jīng)過(guò)審慎討論，我們認(rèn)為本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，同意本次擔(dān)保。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事對(duì)議案進(jìn)行了審議，認(rèn)為：
被擔(dān)保方東莞鋰威及惠州鋰威為公司的控股子公司，其產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好。
公司為控股子公司東莞鋰威及惠州鋰威向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保,有助于解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的需求,有利于東莞鋰威及惠州鋰威的發(fā)展。公司為東莞鋰威及惠州鋰威的控股股東,已采取相關(guān)措施以防范此次擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。公司及東莞鋰威另一股東郎洪平對(duì)東莞鋰威綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，同時(shí)東莞鋰威就該事項(xiàng)為欣旺達(dá)提供反擔(dān)保。公司、郎洪平及東莞鋰威對(duì)惠州鋰威綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保,同時(shí)惠州鋰威就該擔(dān)保事項(xiàng)為欣旺達(dá)提供反擔(dān)保。
公司能有效地控制和防范風(fēng)險(xiǎn)，本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司和股東利益的情形。
因此我們同意公司為東莞鋰威及惠州鋰威向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)6.5億元的綜合授信額度提供擔(dān)保事宜。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本次公告日，本次擔(dān)保總額占2016年 12月 31 日公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
26.64%；公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為950,885,000元（含本次授信的擔(dān)保額度），占2016年12月31日公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的38.97%，全部系公司為控股子公司提供的擔(dān)保。公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
欣旺達(dá)電子股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月14日
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