600549:廈門鎢業(yè)2017年第三季度報告
公司代碼：600549 公司簡稱：廈門鎢業(yè)
廈門鎢業(yè)股份有限公司
2017 年第三季度報告
目錄
一、 重要提示......3
二、 公司基本情況......3
三、 重要事項......6
四、 附錄......9
一、重要提示
1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人黃長庚、主管會計工作負責人許火耀及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）林浩保
證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第三季度報告未經(jīng)審計。
二、公司基本情況
2.1主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增
減(%)
總資產(chǎn) 18,182,788,706.34 15,499,544,221.89 17.31
歸屬于上市公司 6,864,950,250.13 6,489,175,663.90 5.79
股東的凈資產(chǎn)
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)
（1-9月） （1-9月）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的 -821,692,081.20 999,628,253.13 -182.20
現(xiàn)金流量凈額
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減
（1-9月） （1-9月） （%）
營業(yè)收入 10,142,363,778.13 5,643,169,017.04 79.73
歸屬于上市公司 587,550,974.15 153,065,906.44 283.85
股東的凈利潤
歸屬于上市公司 516,046,923.00 91,003,127.70 467.07
股東的扣除非經(jīng)
常性損益的凈利
潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn) 8.75 2.31 增加6.44個百分點
收益率（%）
基本每股收益 0.54 0.14 285.71
（元/股）
稀釋每股收益 0.54 0.14 285.71
（元/股）
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額 年初至報告期末金額 說明
（7－9月） （1-9月）
非流動資產(chǎn)處置損益 -5,382,631.53 -12,883,277.73
計入當期損益的政府 34,791,519.93 107,755,802.72
補助，但與公司正常經(jīng)
營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合
國家政策規(guī)定、按照一
定標準定額或定量持
續(xù)享受的政府補助除
外
除上述各項之外的其 -1,203,891.59 1,503,184.37
他營業(yè)外收入和支出
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -3,421,596.07 -10,173,351.09
（稅后）
所得稅影響額 -3,838,408.51 -14,698,307.12
合計 20,944,992.23 71,504,051.15
2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 89,765
前十名股東持股情況
股東名稱 期末持股數(shù) 持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
（全稱） 量 比例(%) 條件股份數(shù) 股份狀態(tài) 數(shù)量 股東性質(zhì)
量
福建省稀有稀 346,602,06 31.90 65,000,000 國有法人
土（集團）有 3 無
限公司
五礦有色金屬 93,793,595 8.63 國有法人
股份有限公 無
司
日本聯(lián)合材料 83,073,500 7.65 無 境外法人
株式會社、
前海開源基金 32,500,000 2.99 32,500,000 其他
－浦發(fā)銀行－
前海開源凱石 無
定向增發(fā)1號
資產(chǎn)管理計
劃、
福建省投資開 26,000,000 2.39 26,000,000 國有法人
發(fā)集團有限責 無
任公司
上海理順投資 26,000,000 2.39 26,000,000 26,000,000 其他
管理合伙企業(yè) 質(zhì)押
（有限合伙）
陳國鷹 19,500,000 1.79 19,500,000 無 境內(nèi)自然
人
南京高科股份 19,450,776 1.79 13,000,000 無 國有法人
有限公司
上海核威投資 16,328,000 1.50 無 國有法人
有限公司
中央?yún)R金資產(chǎn) 13,677,200 1.26 國有法人
管理有限責任 無
公司
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的數(shù) 股份種類及數(shù)量
量 種類 數(shù)量
福建省稀有稀土（集團）有 281,602,063 人民幣普通股 281,602,063
限公司
五礦有色金屬股份有限公 93,793,595 人民幣普通股 93,793,595
司
日本聯(lián)合材料株式會社 83,073,500 人民幣普通股 83,073,500
上海核威投資有限公司 16,328,000 人民幣普通股 16,328,000
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責 13,677,200 人民幣普通股 13,677,200
任公司
南京高科股份有限公司 6,450,776 人民幣普通股 6,450,776
全國社保基金四零一組 6,000,000 人民幣普通股 6,000,000
合
中國工商銀行－南方成份 5,100,000 5,100,000
精選股票型證券投資基 人民幣普通股
金
全國社保基金四一二組 4,660,700 人民幣普通股 4,660,700
合
香港中央結(jié)算有限公司 4,502,086 人民幣普通股 4,502,086
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致
行動的說明
備注：公司七屆十五次董事會、2016年度股東大會分別于2017年4月7日、2017年6月13日審
議通過了《公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）》，2017年7月10日，公司七屆十九次董
事會確定2017年7月10日為授予日，向91名激勵對象授予505.47萬股限制性股票，2017年7
月27日，完成限制性股票登記，公司股份總數(shù)由原來的1,081,574,000.00股增加至
1,086,628,700.00股。
2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務(wù)指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
1、資產(chǎn)負債表主要項目大幅變動的情況及原因
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額 增減幅度 變化主要原因
應(yīng)收賬款 1,995,437,970.60 1,163,837,010.21 71.45%本期公司營業(yè)收入大幅增
長，應(yīng)收賬款相應(yīng)增加。
預付款項 545,482,604.43 207,376,522.71 163.04%下屬子公司預付的原材料
款增加。
存貨 4,860,634,087.30 3,569,096,534.24 36.19%下屬子公司的原材料庫存
增加。
其他流動資 229,483,771.58 623,233,184.94 -63.18%期末母公司持有的理財投
產(chǎn) 資減少。
在建工程 514,346,204.93 255,753,461.87 101.11%本期新能源材料公司增加
生產(chǎn)線的投資。
工程物資 138,733,019.97 9,127,694.07 1419.91%子公司本期采購的工程物
資增加。
其他非流動 183,334,970.61 53,006,637.45 245.87%本期子公司預付的設(shè)備款
資產(chǎn) 增加。
本期公司營業(yè)規(guī)模增長以
短期借款 3,822,566,768.00 644,000,000.00 493.57% 及投資增加，融資需求增
加，同時超短期融資券到期
償還，流動資金貸款相應(yīng)增
加。
應(yīng)付票據(jù) 274,184,724.64 1,443,862,200.00 -81.01%公司本期償還到期應(yīng)付票
據(jù)。
應(yīng)付賬款 1,588,065,070.07 968,771,337.94 63.93%下屬子公司應(yīng)付的原材料
款增加。
應(yīng)付利息 14,704,265.58 1,616,795.30 809.47%本期應(yīng)付短期借款利息增
加。
應(yīng)付股利 140,933,788.68 60,483,788.68 133.01% 子公司本期擬分配股利，應(yīng)
付的少數(shù)股東股利增加。
下屬公司應(yīng)付控股股東福
其他應(yīng)付款 475,882,374.28 96,305,877.89 394.14% 建省冶金（控股）有限責任
公司的往來款增加。
其他流動負 0.00 511,339,181.49 -100.00%母公司償還到期的超短期
債 融資券。
其他綜合收 2,366,767.40 8,509,973.38 -72.19% 本期匯率波動，外幣財務(wù)報
益 表折算差額減少。
2、利潤表及現(xiàn)金流量表主要項目大幅變動的情況及原因
單位：元幣種:人民幣
項目 本期 上年同期 增減幅度 變化主要原因
營業(yè)收入 10,142,363,778.13 5,643,169,017.04 79.73% 本期鋰電池材料、鎢系
列產(chǎn)品和稀土系列產(chǎn)
品銷量上升、價格上
漲，制造業(yè)的營業(yè)收入
營業(yè)成本 7,828,645,206.63 4,553,868,363.50 71.91% 和成本大幅增長；房地
產(chǎn)公司出售庫存商鋪
和住宅，結(jié)算收入及成
本較上年同期增加。
本期房地產(chǎn)公司確認
稅金及附加 142,787,480.01 61,605,344.17 131.78% 收入同比增加，土地增
值稅增加。
管理費用 810,068,766.65 499,944,497.23 62.03% 本期公司研發(fā)支出增
加。
本期營業(yè)收入大幅增
財務(wù)費用 213,177,674.77 137,270,016.26 55.30% 加，流動資金貸款增
加；外幣匯率波動，匯
兌損失增加。
資產(chǎn)減值損 72,012,831.56 -4,897,820.27 -1570.30% 本期公司制造業(yè)營業(yè)
失 收入同比大幅增長，應(yīng)
收賬款增加，相應(yīng)計提
的壞賬準備同比增加；
本期公司對存貨成本
低于可變現(xiàn)凈值的部
分深加工產(chǎn)品計提存
貨跌價準備，存貨跌價
損失同比有所增加。
本期聯(lián)營企業(yè)盈利狀
投資凈收益 48,140,287.71 36,540,678.01 31.74% 況好轉(zhuǎn)，按權(quán)益法核算
的投資收益相應(yīng)增加。
其他收益 105,039,514.30 0.00 100.00% 本期子公司收到的政
府補助同比增加。
本期執(zhí)行《企業(yè)會計準
營業(yè)外收入 12,538,522.66 54,251,158.20 -76.89% 則第16號―政府補
助》新準則，與企業(yè)日
常活動相關(guān)的政府補
助，計入其他收益。
營業(yè)外支出 21,202,327.60 7,314,271.17 189.88% 本期子公司固定資產(chǎn)
處置損失同比增加。
營業(yè)利潤 1,036,804,624.35 273,449,233.79 279.16% 報告期公司各項業(yè)務(wù)
利潤總額 1,028,140,819.41 320,386,120.82 220.91% 盈利狀況良好，其中：
凈利潤 829,437,228.37 273,408,114.13 203.37% 鋰電池材料銷量增長
歸屬于上市 和產(chǎn)品價格上漲，盈利
公司股東的 587,550,974.15 153,065,906.44 283.85% 能力大幅增長；鎢產(chǎn)品
凈利潤 方面，鎢礦價格上漲，
礦山公司盈利好轉(zhuǎn)，深
加工產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，盈
少數(shù)股東損 利穩(wěn)步增加；房地產(chǎn)業(yè)
益 241,886,254.22 120,342,207.69 101.00% 務(wù)出售庫存商鋪和漳
州項目二期住宅，利潤
同比提升。
所得稅費用 198,703,591.04 46,978,006.69 322.97% 本期公司盈利增加，所
得稅費用相應(yīng)增加。
經(jīng)營活動產(chǎn) 本期制造業(yè)公司原材
生的現(xiàn)金流 -821,692,081.20 999,628,253.13 -182.20% 料采購支出大幅增加。
量凈額
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
公司第七屆董事會第四次會議和2015年第二次臨時股東大會批準，本公司擬向福建省稀有稀土（集團）有限公司購買江西巨通32.36%股權(quán)，價款92,236.90萬元。因江西巨通涉及訴訟，截至公告日,目標股權(quán)尚未過戶。
3.3報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
√適用□不適用
2017年，公司各主營業(yè)務(wù)盈利好轉(zhuǎn)，公司預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤同比將大幅增長。
公司名稱 廈門鎢業(yè)股份有限公司
法定代表人 黃長庚
日期 2017年10月16日
四、附錄
4.1財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2017年9月30日
編制單位:廈門鎢業(yè)股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,185,271,634.44 1,040,961,491.81
以公允價值計量且其變動計入當期損 0.00 0.00
益的金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 602,973,589.68 468,604,055.92
應(yīng)收賬款 1,995,437,970.60 1,163,837,010.21
預付款項 545,482,604.43 207,376,522.71
應(yīng)收利息 0.00 0.00
應(yīng)收股利 0.00 0.00
其他應(yīng)收款 245,271,092.16 228,935,641.07
存貨 4,860,634,087.30 3,569,096,534.24
劃分為持有待售的資產(chǎn) 0.00 0.00
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 0.00 0.00
其他流動資產(chǎn) 229,483,771.58 623,233,184.94
流動資產(chǎn)合計 9,664,554,750.19 7,302,044,440.90
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 19,282,548.10 19,282,548.10
持有至到期投資 0.00 0.00
長期應(yīng)收款 51,160,466.90 59,703,834.90
長期股權(quán)投資 622,655,477.65 610,332,804.22
投資性房地產(chǎn) 334,549,775.81 347,557,643.14
固定資產(chǎn) 5,274,763,489.99 5,490,869,490.60
在建工程 514,346,204.93 255,753,461.87
工程物資 138,733,019.97 9,127,694.07
固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00 0.00
油氣資產(chǎn) 0.00 0.00
無形資產(chǎn) 696,540,965.36 726,052,768.08
開發(fā)支出 0.00 0.00
商譽 54,394,817.20 47,506,671.35
長期待攤費用 111,587,023.13 116,502,009.31
遞延所得稅資產(chǎn) 516,885,196.50 461,804,217.90
其他非流動資產(chǎn) 183,334,970.61 53,006,637.45
非流動資產(chǎn)合計 8,518,233,956.15 8,197,499,780.99
資產(chǎn)總計 18,182,788,706.34 15,499,544,221.89
流動負債：
短期借款 3,822,566,768.00 644,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損 0.00 0.00
益的金融負債
應(yīng)付票據(jù) 274,184,724.64 1,443,862,200.00
應(yīng)付賬款 1,588,065,070.07 968,771,337.94
預收款項 189,298,441.62 192,645,549.41
應(yīng)付職工薪酬 135,246,133.27 166,480,884.94
應(yīng)交稅費 200,759,754.51 192,027,560.19
應(yīng)付利息 14,704,265.58 1,616,795.30
應(yīng)付股利 140,933,788.68 60,483,788.68
其他應(yīng)付款 475,882,374.28 96,305,877.89
劃分為持有待售的負債 0.00 0.00
一年內(nèi)到期的非流動負債 871,067,421.85 794,124,225.89
其他流動負債 0.00 511,339,181.49
流動負債合計 7,712,708,742.50 5,071,657,401.73
非流動負債：
長期借款 324,000,000.00 413,000,000.00
應(yīng)付債券 1,212,276,895.48 1,523,288,196.37
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款 139,996,057.96 146,784,905.97
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款 29,433,021.69 28,195,372.99
預計負債 6,988,006.45 6,685,953.69
遞延收益 128,129,301.26 127,781,674.69
遞延所得稅負債 61,046,497.92 64,749,672.90
其他非流動負債
非流動負債合計 1,901,869,780.76 2,310,485,776.61
負債合計 9,614,578,523.26 7,382,143,178.34
所有者權(quán)益
股本 1,086,628,700.00 1,081,574,000.00
資本公積 3,335,878,553.57 3,273,973,875.49
減：庫存股 61,313,511.00 0.00
其他綜合收益 2,366,767.40 8,509,973.38
專項儲備 116,116,813.06 111,081,062.08
盈余公積 333,626,075.91 333,626,075.91
一般風險準備 0.00 0.00
未分配利潤 2,051,646,851.19 1,680,410,677.04
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 6,864,950,250.13 6,489,175,663.90
少數(shù)股東權(quán)益 1,703,259,932.95 1,628,225,379.65
所有者權(quán)益合計 8,568,210,183.08 8,117,401,043.55
負債和所有者權(quán)益總計 18,182,788,706.34 15,499,544,221.89
法定代表人：黃長庚 主管會計工作負責人：許火耀 會計機構(gòu)負責人：林浩
母公司資產(chǎn)負債表
2017年9月30日
編制單位:廈門鎢業(yè)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 723,920,318.71 493,407,313.41
以公允價值計量且其變動計入當期損 0.00 0.00
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 8,057,006.14 197,397,069.30
應(yīng)收賬款 467,024,378.79 611,340,457.33
預付款項 94,853,488.49 110,156,338.90
應(yīng)收利息 0.00 0.00
應(yīng)收股利 231,628,595.54 88,378,595.54
其他應(yīng)收款 3,634,853,577.92 2,377,029,195.73
存貨 377,719,841.31 424,815,110.96
劃分為持有待售的資產(chǎn) 0.00 0.00
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 0.00 0.00
其他流動資產(chǎn) 34,822,254.01 442,770,680.26
流動資產(chǎn)合計 5,572,879,460.91 4,745,294,761.43
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 11,999,200.00 11,999,200.00
持有至到期投資 500,000,000.00 600,000,000.00
長期應(yīng)收款 0.00 0.00
長期股權(quán)投資 5,588,210,994.16 4,653,635,662.21
投資性房地產(chǎn) 0.00 0.00
固定資產(chǎn) 302,060,859.26 608,605,004.75
在建工程 38,203,346.38 129,621,774.44
工程物資 982,300.09 548,310.66
固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00 0.00
油氣資產(chǎn) 0.00 0.00
無形資產(chǎn) 50,369,563.47 79,404,859.64
開發(fā)支出 0.00 0.00
商譽 0.00 0.00
長期待攤費用 0.00 0.00
遞延所得稅資產(chǎn) 60,037,857.30 65,162,888.08
其他非流動資產(chǎn) 326,995.00 4,185,100.00
非流動資產(chǎn)合計 6,552,191,115.66 6,153,162,799.78
資產(chǎn)總計 12,125,070,576.57 10,898,457,561.21
流動負債：
短期借款 1,895,000,000.00 300,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損 0.00 0.00
益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù) 274,184,724.64 976,812,200.00
應(yīng)付賬款 313,905,705.67 240,164,492.82
預收款項 1,075,868.84 41,714,749.38
應(yīng)付職工薪酬 10,769,661.15 23,282,914.82
應(yīng)交稅費 14,586,185.03 7,095,161.21
應(yīng)付利息 8,094,976.83 707,257.80
應(yīng)付股利 0.00 0.00
其他應(yīng)付款 1,900,155,007.51 1,211,640,956.83
劃分為持有待售的負債 0.00 0.00
一年內(nèi)到期的非流動負債 723,250,195.64 425,464,199.68
其他流動負債 0.00 511,339,181.49
流動負債合計 5,141,022,325.31 3,738,221,114.03
非流動負債：
長期借款 0.00 0.00
應(yīng)付債券 1,212,276,895.48 1,523,288,196.37
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款 0.00 19,000,000.00
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款 9,471,204.69 9,887,172.99
預計負債 0.00 0.00
遞延收益 16,766,944.68 30,159,128.35
遞延所得稅負債 0.00 0.00
其他非流動負債 0.00 0.00
非流動負債合計 1,238,515,044.85 1,582,334,497.71
負債合計 6,379,537,370.16 5,320,555,611.74
所有者權(quán)益：
股本 1,086,628,700.00 1,081,574,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,145,169,553.15 3,083,264,875.07
減：庫存股 61,313,511.00 0.00
其他綜合收益 0.00 0.00
專項儲備 17,995,736.32 20,118,858.39
盈余公積 333,626,075.91 333,626,075.91
未分配利潤 1,223,426,652.03 1,059,318,140.10
所有者權(quán)益合計 5,745,533,206.41 5,577,901,949.47
負債和所有者權(quán)益總計 12,125,070,576.57 10,898,457,561.21
法定代表人：黃長庚 主管會計工作負責人：許火耀 會計機構(gòu)負責人：林浩
合并利潤表
2017年1―9月
編制單位：廈門鎢業(yè)股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
本期金額 上期金額 年初至報告期 上年年初至報告
項目 （7-9月） （7-9月） 期末金額（1-9月） 期期末金額（1-9
月）
一、營業(yè)總 3,961,800,128.30 2,143,776,502.57 10,142,363,778.13 5,643,169,017.04
收入
其中：營業(yè) 3,961,800,128.30 2,143,776,502.57 10,142,363,778.13 5,643,169,017.04
收入
二、營業(yè)總 3,724,491,954.13 2,000,318,813.09 9,258,738,955.79 5,406,260,461.26
成本
其中：營業(yè) 3,219,129,303.87 1,698,998,363.35 7,828,645,206.63 4,553,868,363.50
成本
稅金 38,915,573.85 19,853,839.78 142,787,480.01 61,605,344.17
及附加
銷售 74,075,125.40 61,340,536.04 192,046,996.17 158,470,060.37
費用
管理 277,155,926.34 175,285,669.10 810,068,766.65 499,944,497.23
費用
財務(wù) 92,771,479.37 41,425,389.79 213,177,674.77 137,270,016.26
費用
資產(chǎn) 22,444,545.30 3,415,015.03 72,012,831.56 -4,897,820.27
減值損失
加：公允 0.00 0.00 0.00 0.00
價值變動收
益（損失以
“－”號填
列）
投資 825,483.49 4,935,323.88 48,140,287.71 36,540,678.01
收益（損失
以“－”號
填列）
其 -54,905.61 -11,014,551.64 32,259,681.32 -30,458,808.02
中：對聯(lián)營
企業(yè)和合營
企業(yè)的投資
收益
匯兌
收益（損失
以“－”號
填列）
其他 105,039,514.30 105,039,514.30 0.00
收益
三、營業(yè)利 343,173,171.96 148,393,013.36 1,036,804,624.35 273,449,233.79
潤（虧損以
“－”號填
列）
加：營業(yè) -66,943,309.96 20,965,588.59 12,538,522.66 54,251,158.20
外收入
其 1,916,762.97 366,563.58 4,337,963.48 688,522.13
中：非流動
資產(chǎn)處置利
得
減：營業(yè) 9,891,207.53 4,854,892.48 21,202,327.60 7,314,271.17
外支出
其 7,299,394.50 4,572,111.35 17,221,241.21 5,805,358.89
中：非流動
資產(chǎn)處置損
失
四、利潤總 266,338,654.47 164,503,709.47 1,028,140,819.41 320,386,120.82
額（虧損總
額以“－”
號填列）
減：所得 61,052,461.96 33,348,752.82 198,703,591.04 46,978,006.69
稅費用
五、凈利潤 205,286,192.51 131,154,956.65 829,437,228.37 273,408,114.13
（凈虧損以
“－”號填
列）
歸屬于母 134,506,313.68 84,642,426.34 587,550,974.15 153,065,906.44
公司所有者
的凈利潤
少數(shù)股東 70,779,878.83 46,512,530.31 241,886,254.22 120,342,207.69
損益
六、其他綜 -2,481,732.63 951,548.03 -5,893,779.20 3,200,728.91
合收益的稅
后凈額
歸屬母公 -2,572,982.12 941,030.02 -6,143,205.98 3,268,602.96
司所有者的
其他綜合收
益的稅后凈
額
（一）
以后不能重
分類進損益
的其他綜合
收益
1.重
新計量設(shè)定
受益計劃凈
負債或凈資
產(chǎn)的變動
2.權(quán)
益法下在被
投資單位不
能重分類進
損益的其他
綜合收益中
享有的份額
（二） -2,572,982.12 941,030.02 -6,143,205.98 3,268,602.96
以后將重分
類進損益的
其他綜合收
益
1.權(quán)
益法下在被
投資單位以
后將重分類
進損益的其
他綜合收益
中享有的份
額
2.可
供出售金融
資產(chǎn)公允價
值變動損益
3.持
有至到期投
資重分類為
可供出售金
融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)
金流量套期
損益的有效
部分
5.外 -2,572,982.12 941,030.02 -6,143,205.98 3,268,602.96
幣財務(wù)報表
折算差額
6.其
他
歸屬于少 91,249.49 10,518.01 249,426.78 -67,874.05
數(shù)股東的其
他綜合收益
的稅后凈額
七、綜合收 202,804,459.88 132,106,504.68 823,543,449.17 276,608,843.04
益總額
歸屬于母 131,933,331.56 85,583,456.36 581,407,768.17 156,334,509.40
公司所有者
的綜合收益
總額
歸屬于少 70,871,128.32 46,523,048.32 242,135,681.00 120,274,333.64
數(shù)股東的綜
合收益總額
八、每股收
益：
（一）基
本每股收益 0.12 0.08 0.54 0.14
(元/股)
（二）稀
釋每股收益 0.12 0.08 0.54 0.14
(元/股)
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元,上期被合并方實現(xiàn)
的凈利潤為：0 元。
法定代表人：黃長庚 主管會計工作負責人：許火耀 會計機構(gòu)負責人：林浩
母公司利潤表
2017年1―9月
編制單位：廈門鎢業(yè)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
本期金額 上期金額 年初至報告期期 上年年初至報告
項目 （7-9月） （7-9月） 末金額 期期末金額
（1-9月） （1-9月）
一、營業(yè)收入 967,758,059.15 1,358,536,987.59 3,447,019,481.60 3,180,653,472.75
減：營業(yè)成本 893,609,801.69 1,264,632,185.52 3,241,468,403.59 2,972,650,986.28
稅金及 3,256,629.89 2,516,764.54 5,396,766.76 4,213,195.64
附加
銷售費 3,421,266.96 6,103,188.95 7,944,139.76 16,806,161.67
用
管理費 68,161,885.65 63,789,604.07 161,887,980.81 144,602,228.66
用
財務(wù)費 53,225,874.82 22,542,553.24 100,599,988.74 79,961,118.06
用
資產(chǎn)減 -2,614,374.05 3,935,603.62 -17,511,693.44 4,580,099.73
值損失
加：公允價值 0.00 0.00 0.00 0.00
變動收益（損失
以“－”號填列）
投資收 93,417,160.01 72,943,701.02 417,236,285.03 220,286,617.37
益（損失以“－”
號填列）
其中：對 2,422,794.98 889,578.14 43,076,087.33 2,588,855.81
聯(lián)營企業(yè)和合
營企業(yè)的投資
收益
其他收 23,716,180.70 0.00 23,716,180.70 0.00
益
二、營業(yè)利潤（虧 65,830,314.90 67,960,788.67 388,186,361.11 178,126,300.08
損以“－”號填
列）
加：營業(yè)外收 -19,594,931.43 6,231,865.73 388,600.79 15,411,085.32
入
其中：非 0.00 0.00 0.00 0.00
流動資產(chǎn)處置
利得
減：營業(yè)外支 23,430.70 1,930,060.19 3,026,619.19 2,053,429.62
出
其中：非 23,430.70 1,827,200.44 3,026,064.28 1,940,676.03
流動資產(chǎn)處置
損失
三、利潤總額（虧 46,211,952.77 72,262,594.21 385,548,342.71 191,483,955.78
損總額以“－”
號填列）
減：所得稅 -3,296,149.76 4,350,123.82 5,125,030.78 6,601,005.38
費用
四、凈利潤（凈 49,508,102.53 67,912,470.39 380,423,311.93 184,882,950.40
虧損以“－”號
填列）
五、其他綜合收
益的稅后凈額
（一）以后不
能重分類進損
益的其他綜合
收益
1.重新計
量設(shè)定受益計
劃凈負債或凈
資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下
在被投資單位不
能重分類進損益
的其他綜合收益
中享有的份額
（二）以后將
重分類進損益
的其他綜合收
益
1.權(quán)益法
下在被投資單
位以后將重分
類進損益的其
他綜合收益中
享有的份額
2.可供出
售金融資產(chǎn)公
允價值變動損
益
3.持有至
到期投資重分
類為可供出售
金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流
量套期損益的
有效部分
5.外幣財
務(wù)報表折算差
額
6.其他
六、綜合收益總 49,508,102.53 67,912,470.39 380,423,311.93 184,882,950.40
額
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀釋
每股收益(元/
股)
法定代表人：黃長庚 主管會計工作負責人：許火耀 會計機構(gòu)負責人：林浩
合并現(xiàn)金流量表
2017年1―9月
編制單位：廈門鎢業(yè)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末金額（1-9月）
（1-9月）
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量：
銷售商品、提供勞務(wù) 6,501,081,056.77 5,381,972,225.34
收到的現(xiàn)金
收到的稅費返還 42,754,537.47 37,818,116.74
收到其他與經(jīng)營活 231,470,114.62 124,423,173.66
動有關(guān)的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流 6,775,305,708.86 5,544,213,515.74
入小計
購買商品、接受勞務(wù) 5,614,549,472.49 3,032,830,376.06
支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為 947,680,622.70 799,895,881.85
職工支付的現(xiàn)金
支付的各項稅費 707,986,323.27 450,040,525.05
支付其他與經(jīng)營活 326,781,371.60 261,818,479.65
動有關(guān)的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流 7,596,997,790.06 4,544,585,262.61
出小計
經(jīng)營活動產(chǎn)生 -821,692,081.20 999,628,253.13
的現(xiàn)金流量凈額
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量：
收回投資收到的現(xiàn) 4,386,030,000.00 7,286,047,800.00
金
取得投資收益收到 11,058,914.29 40,352,195.30
的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形 6,413,716.71 5,728,640.85
資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)
收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他 50,484,231.92
營業(yè)單位收到的現(xiàn)金
凈額
收到其他與投資活
動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流 4,403,502,631.00 7,382,612,868.07
入小計
購建固定資產(chǎn)、無形 527,272,621.79 228,371,564.58
資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)
支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 3,940,222,681.06 6,591,147,800.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他 10,226,666.89
營業(yè)單位支付的現(xiàn)金
凈額
支付其他與投資活 256,974.40
動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流 4,477,721,969.74 6,819,776,338.98
出小計
投資活動產(chǎn)生 -74,219,338.74 562,836,529.09
的現(xiàn)金流量凈額
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量：
吸收投資收到的現(xiàn) 94,313,511.00
金
其中：子公司吸收少 33,000,000.00
數(shù)股東投資收到的現(xiàn)
金
取得借款收到的現(xiàn) 4,181,187,468.00 742,445,555.53
金
發(fā)行債券收到的現(xiàn) 2,300,000,000.00
金
收到其他與籌資活 315,000,000.00 1,785,621,203.59
動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流 4,590,500,979.00 4,828,066,759.12
入小計
償還債務(wù)支付的現(xiàn) 1,815,320,700.00 4,089,197,750.71
金
分配股利、利潤或償 513,808,377.51 503,304,119.54
付利息支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給 130,584,436.41 100,045,453.74
少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活 1,192,039,530.07 1,394,217,482.57
動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流 3,521,168,607.58 5,986,719,352.82
出小計
籌資活動產(chǎn)生 1,069,332,371.42 -1,158,652,593.70
的現(xiàn)金流量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金及 -32,621,989.93 9,836,078.06
現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 140,798,961.55 413,648,266.58
凈增加額
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 1,020,460,516.99 419,914,985.09
等價物余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等 1,161,259,478.54 833,563,251.67
價物余額
法定代表人：黃長庚 主管會計工作負責人：許火耀 會計機構(gòu)負責人：林浩
母公司現(xiàn)金流量表
2017年1―9月
編制單位：廈門鎢業(yè)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末
（1-9月） 金額（1-9月）
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,363,415,145.42 2,021,637,501.66
收到的稅費返還 2,577,043.34 15,500,754.39
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 180,807,397.63 89,124,722.89
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 2,546,799,586.39 2,126,262,978.94
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,611,378,974.52 1,616,304,285.82
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 93,776,789.23 120,573,342.84
支付的各項稅費 49,496,585.27 60,533,191.81
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 45,364,701.39 59,582,865.99
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 2,800,017,050.41 1,856,993,686.46
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -253,217,464.02 269,269,292.48
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 4,469,000,000.00 6,899,047,800.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 232,082,387.16 194,189,629.14
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 0.00 0.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn) 0.00 54,000,000.00
金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 4,701,082,387.16 7,147,237,429.14
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 42,689,696.65 33,589,909.81
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 4,507,376,071.41 7,859,147,800.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn) 0.00 0.00
金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 4,550,065,768.06 7,892,737,709.81
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 151,016,619.10 -745,500,280.67
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 61,313,511.00 0.00
取得借款收到的現(xiàn)金 1,985,000,000.00 242,445,555.53
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 0.00 2,300,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,638,647,578.28 2,154,251,594.52
籌資活動現(xiàn)金流入小計 3,684,961,089.28 4,696,697,150.05
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 890,300,000.00 3,250,600,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 356,188,216.04 358,744,315.33
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,094,691,219.64 509,144,468.07
籌資活動現(xiàn)金流出小計 3,341,179,435.68 4,118,488,783.40
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 343,781,653.60 578,208,366.65
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -11,067,803.38 1,201,642.71
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 230,513,005.30 103,179,021.17
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 493,407,313.41 191,214,187.83
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 723,920,318.71 294,393,209.00
法定代表人：黃長庚 主管會計工作負責人：許火耀 會計機構(gòu)負責人：林浩
4.2審計報告
□適用√不適用
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