600409:三友化工關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號(hào)：臨2017-062號(hào)
唐山三友化工股份有限公司
關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年6月27日召開
的2017年第二次臨時(shí)董事會(huì)審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理的議案》。董事會(huì)同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度和確保資金安全的前提下，使用總額不超過人民幣5億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自公司2017年第二次臨時(shí)董事會(huì)審議通過之日起12月內(nèi)有效，投資品種包括但不限于短期（投資期限不超過一年）保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款等，在上述資金額度和期限范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營管理層行使決策權(quán)，其權(quán)限包括但不限于選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、確定理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品等。
具體內(nèi)容詳見公司于2017年6月28日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
和《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：臨2017-040號(hào)）。
一、 現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)展情況
（一）2017年9月13日，公司子公司唐山三友遠(yuǎn)達(dá)纖維有限公司與中國光
大銀行股份有限公司唐山分行簽署《結(jié)構(gòu)性存款合同》，使用閑置募集資金人民幣 10,000萬元開展人民幣結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)。主要內(nèi)容如下：
1、產(chǎn)品名稱：結(jié)構(gòu)性存款
2、產(chǎn)品類型：保本保收益
3、產(chǎn)品收益率：年利率4.15%
4、產(chǎn)品起息日：2017年9月13日
5、產(chǎn)品到期日：2017年11月13日
6、資金總額：人民幣10,000萬元
7、資金來源：閑置募集資金
8、結(jié)息付息方式：利隨本清
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司及子公司與中國光大銀行股份有限公司唐山分行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（二）2017年9月13日，公司子公司唐山三友遠(yuǎn)達(dá)纖維有限公司與河北銀
行股份有限公司簽署《理財(cái)計(jì)劃協(xié)議書（保本保證收益型）》，使用閑置募集資金人民幣 10,000萬元購買理財(cái)產(chǎn)品。主要內(nèi)容如下：
1、產(chǎn)品名稱： 2017年對(duì)公本益134號(hào)理財(cái)產(chǎn)品
2、產(chǎn)品類型：保本保收益
3、產(chǎn)品收益率：年化收益率為 3.90%
4、產(chǎn)品起息日：2017年9月14日
5、產(chǎn)品到期日：2017年10月31日
6、資金總額：人民幣10,000萬元
7、資金來源：閑置募集資金
8、結(jié)息付息方式：到期一次性支付理財(cái)本金和理財(cái)收益
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司及子公司與河北銀行股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（三）2017年9月13日，公司子公司唐山三友遠(yuǎn)達(dá)纖維有限公司與中國銀
行股份有限公司唐山市豐南支行簽署《中銀保本理財(cái)-人民幣按期開放理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購委托書》，使用閑置募集資金人民幣 10,000萬元購買理財(cái)產(chǎn)品。主要內(nèi)容如下：
1、產(chǎn)品名稱：中銀保本理財(cái)-人民幣按期開放理財(cái)產(chǎn)品
2、產(chǎn)品類型：保本保收益
3、產(chǎn)品收益率：年化收益率為3.40%
4、產(chǎn)品起息日：2017年9月13日
5、產(chǎn)品到期日：2017年10月11日
6、資金總額：人民幣10,000萬元
7、資金來源：閑置募集資金
8、結(jié)息付息方式：到期一次性支付理財(cái)本金和理財(cái)收益
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司及子公司與中國銀行股份有限公司唐山市豐南支行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
上述現(xiàn)金管理均屬于投資安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低，具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過一年，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及內(nèi)控制度的相關(guān)規(guī)定，與銀行保持密切聯(lián)系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和規(guī)范運(yùn)作，確保理財(cái)資金的安全。
1、嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。
2、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
4、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響
公司以暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度和確保資金安全的前提下實(shí)施的，通過進(jìn)行適度的理財(cái)，可以提高閑置募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀求更多的投資回報(bào)。
四、公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的總體情況
截至本公告披露日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金總額為 3
億元（含本次金額）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事會(huì)
2017年9月15日
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