橫店?yáng)|磁:2017年第一季度報(bào)告全文
橫店集團(tuán)東磁股份有限公司
HengdianGroupDMEGCMagneticsCo.,Ltd
2017年第一季度報(bào)告
披露日期：2017年4月26日
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人何時(shí)金、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張芝芳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)賈華東聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是√否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 1,232,411,602.61 1,110,104,682.45 11.02%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 62,320,506.59 95,476,058.61 -34.73%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
益的凈利潤(rùn)（元） 53,452,635.87 80,950,443.33 -33.97%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -47,150,148.38 185,765,181.87 -125.38%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33%
稀釋每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.56% 2.66% -1.10%
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 5,329,289,716.98 5,828,657,243.27 -8.57%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 4,043,695,549.79 3,964,751,998.81 1.99%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -770,455.68
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 7,635,157.93
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 3,488,540.97
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 97,520.10
減：所得稅影響額 1,582,892.60
合計(jì) 8,867,870.72 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
√適用□不適用
項(xiàng)目 涉及金額（元） 原因
地方水利建設(shè)基金 作為稅費(fèi)項(xiàng)目，因其與正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)存在直接關(guān)系，且不具特殊
12,167.39 和偶發(fā)性，故將其界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)
54,343 先股股東總數(shù)（如有） 0
前10名股東持股情況
持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 件的股份數(shù)量
股份狀態(tài) 數(shù)量
橫店集團(tuán)控股有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 50.15% 412,100,000 0 質(zhì)押 334,017,560
東陽(yáng)市博馳投資合伙企業(yè) 境內(nèi)非國(guó)有法人
（有限合伙） 5.64% 46,368,800 0
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任 國(guó)有法人
公司 1.21% 9,978,400 0
中國(guó)銀行股份有限公司－華
夏新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型發(fā) 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.85% 6,953,084 0
起式證券投資基金
邢建民 境內(nèi)自然人 0.69% 5,700,000 0
紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人
－自有資金 0.45% 3,699,479 0
邢西明 境內(nèi)自然人 0.42% 3,465,278 0
鄭文淦 境內(nèi)自然人 0.38% 3,145,316 0
全國(guó)社保基金一零四組合 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.38% 3,089,844 0
中國(guó)工商銀行股份有限公司
－嘉實(shí)新機(jī)遇靈活配置混合 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.30% 2,454,000 0
型發(fā)起式證券投資基金
前10名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
橫店集團(tuán)控股有限公司 412,100,000 人民幣普通股 412,100,000
東陽(yáng)市博馳投資合伙企業(yè)（有限合伙） 46,368,800 人民幣普通股 46,368,800
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 9,978,400 人民幣普通股 9,978,400
中國(guó)銀行股份有限公司－華夏新經(jīng)濟(jì)靈活 人民幣普通股
配置混合型發(fā)起式證券投資基金 6,953,084 6,953,084
邢建民 5,700,000 人民幣普通股 5,700,000
紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司－自有資金 3,699,479 人民幣普通股 3,699,479
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
邢西明 3,465,278 人民幣普通股 3,465,278
鄭文淦 3,145,316 人民幣普通股 3,145,316
全國(guó)社保基金一零四組合 3,089,844 人民幣普通股 3,089,844
中國(guó)工商銀行股份有限公司－嘉實(shí)新機(jī)遇 人民幣普通股
靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 2,454,000 2,454,000
上述股東中東陽(yáng)市博馳投資合伙企業(yè)（有限合伙）為公司管理層的持股平臺(tái)，
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 委托橫店控股作為其執(zhí)行事務(wù)合伙人，其他未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝?
致行動(dòng)人。
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情 上述前十名普通股股東鄭文淦除通過普通證券賬戶持有144,000股外，還通
況說明（如有） 過中原證券股份有限公司信用交易擔(dān)保證券賬戶持有3,001,316股，實(shí)際合
計(jì)持有3,145,316股。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額 變動(dòng)幅度 變動(dòng)原因說明
應(yīng)收票據(jù) 主要系：報(bào)告期內(nèi)銷售貨款回籠收到較多的銀行承
168,270,444.51 99,224,641.07 69.59% 兌匯票所致。
預(yù)付款項(xiàng) 148,205,608.07 86,871,323.26 70.60% 主要系：報(bào)告期內(nèi)預(yù)付設(shè)備款增加所致。
其他流動(dòng)資產(chǎn) 755,959,628.50 1,348,583,468.44 -43.94% 主要系：報(bào)告期內(nèi)銀行理財(cái)產(chǎn)品到期收回所致。
應(yīng)交稅費(fèi) 48,107,645.54 80,974,546.42 -40.59% 主要系：應(yīng)交企業(yè)所得稅減少所致。
應(yīng)付利息 0.00 31,260,273.99 -100.00% 主要系：報(bào)告期支付應(yīng)付債券利息所致。
一年內(nèi)到期的非流 主要系：報(bào)告期償還到期企業(yè)債券所致。
動(dòng)負(fù)債 0.00 499,877,397.21 -100.00%
歸屬于母公司所有 主要系：報(bào)告期內(nèi)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品受銷售價(jià)格下降
者的凈利潤(rùn) 62,320,506.59 95,476,058.61 -34.73% 及原材料材料價(jià)格上漲等因素影響，盈利能力較去
年同期有所下降所致。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 主要系：報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收款項(xiàng)余額增加及支付給職工
金流量?jī)纛~ -47,150,148.38 185,765,181.87 -125.38% 的薪酬增加所致。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 主要系：報(bào)告期內(nèi)收回到期的定期存款及銀行理財(cái)
金流量?jī)纛~ 699,528,610.84 -88,429,380.49 891.06% 產(chǎn)品所致。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 主要系：報(bào)告期內(nèi)歸還到期的應(yīng)付債券所致。
金流量?jī)纛~ -535,000,000.00 -43,841,527.01 -1,120.30%
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
公司分別于2017年1月10日和2017年3月21日在證券時(shí)報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn
上披露了《公司關(guān)于簽訂股權(quán)收購(gòu)框架的協(xié)議的公告》（公告編號(hào)2017-003）、《公司關(guān)于收購(gòu)兆晶股份進(jìn)
展及相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)2017-013），對(duì)公司簽訂股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議的情況、收到兆晶股份競(jìng)爭(zhēng)對(duì)
手安泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安泰科技”）和青島云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青島云路”）的《告知函》告知兆晶股份和浙江中柏新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中柏新材料”）可能涉及侵犯專利和商業(yè)秘密的情況、公司對(duì)兆晶股份的盡職調(diào)查情況進(jìn)行披露。
在收到《告知函》后公司即發(fā)函給兆晶股份并請(qǐng)求其對(duì)《告知函》中所述事項(xiàng)進(jìn)行自查，兆晶股份自查后已書面函復(fù)公司其自查結(jié)論：不存在侵犯專利權(quán)的行為，也不存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的行為。公司對(duì)兆晶股份和中柏新材料的相關(guān)盡職調(diào)查仍在進(jìn)行中，若后續(xù)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展會(huì)及時(shí)對(duì)外披露。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
《公司關(guān)于簽訂股權(quán)收購(gòu)框架的協(xié)議的公告》 2017年01月10日 詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)
公司關(guān)于收購(gòu)兆晶股份進(jìn)展及相關(guān)事項(xiàng)的公告 2017年03月21日 詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√適用□不適用
承諾事由 承諾方 承諾類 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾 履行情況
型 期限
股改承諾
收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變
動(dòng)報(bào)告書中所作承諾
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾
1、自身及其投資的下屬企業(yè)不存
在與橫店?yáng)|磁從事的業(yè)務(wù)相同或
相似的業(yè)務(wù)的情形，與橫店?yáng)|磁不
構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；2、與橫店?yáng)|磁的
橫店集 關(guān)系發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變之前，保證其 截至2017
團(tuán)控股 自身及其投資的下屬企業(yè)現(xiàn)在及 年3月31
首次公開發(fā)行或再融 有限公 首次公 將來均不從事與橫店?yáng)|磁可能發(fā) 2006年 長(zhǎng)期 日，承諾人
資時(shí)所作承諾 司、橫店 開發(fā)行 生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的任何業(yè)務(wù)或投資、合 07月14日 有效 嚴(yán)格履行
社團(tuán)經(jīng) 作經(jīng)營(yíng)、實(shí)際控制與橫店?yáng)|磁業(yè)務(wù) 了上述承
濟(jì)企業(yè) 相同的其他任何企業(yè)；3、凡是與 諾。
聯(lián)合會(huì) 橫店?yáng)|磁可能產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)
會(huì)，都將及時(shí)通知并建議橫店?yáng)|磁
參與；4、與橫店?yáng)|磁的關(guān)系發(fā)生
實(shí)質(zhì)性改變之前，保證與橫店?yáng)|磁
永不發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
股權(quán)激勵(lì)承諾
截至2017年
其他對(duì)公司中小股東 公司管 員工持 員工持股計(jì)劃參與人承諾，自股票 2015年 3月31日，
所作承諾 理層 股計(jì)劃 登記過戶至博馳投資名下之日起 06月30日 三年 承諾人嚴(yán)格
計(jì)算，鎖定期為36個(gè)月。 履行了上述
承諾。
承諾是否按時(shí)履行 是
如承諾超期未履行完
畢的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說明未 不適用
完成履行的具體原因
及下一步的工作計(jì)劃
四、對(duì)2017年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2017年1-6月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變 至
動(dòng)幅度 -40.00% -10.00%
2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變 至
動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元） 12,409.70 18,614.55
2016年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)
元） 20,682.83
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明 公司太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)受原材料價(jià)格上漲影響，盈利能力有所下降。
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□適用√不適用
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√適用□不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類型 調(diào)研的基本情況索引
2017年01月20日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
2017年01月23日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
2017年02月09日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
2017年03月30日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：橫店集團(tuán)東磁股份有限公司
2017年03月31日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 713,639,405.45 768,937,840.20
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 168,270,444.51 99,224,641.07
應(yīng)收賬款 728,785,710.43 631,354,485.52
預(yù)付款項(xiàng) 148,205,068.07 86,871,323.26
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 11,417,671.23 9,685,850.72
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 7,007,835.95 17,489,523.43
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 436,285,451.80 455,464,287.30
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 755,959,628.50 1,348,583,468.44
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,969,571,215.94 3,417,611,419.94
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 51,800,000.00 51,800,000.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,552,997.81 1,626,073.71
投資性房地產(chǎn) 15,792,998.68 16,079,560.86
固定資產(chǎn) 1,727,420,670.06 1,775,863,324.58
在建工程 253,408,191.84 253,402,205.73
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 301,611,878.05 304,054,266.83
開發(fā)支出
商譽(yù) 1.00 1.00
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,538,540.74 2,627,167.76
遞延所得稅資產(chǎn) 5,593,222.86 5,593,222.86
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,359,718,501.04 2,411,045,823.33
資產(chǎn)總計(jì) 5,329,289,716.98 5,828,657,243.27
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 211,494,000.00 177,844,000.00
應(yīng)付賬款 720,979,953.49 672,381,252.78
預(yù)收款項(xiàng) 20,450,976.13 22,183,790.91
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 126,183,200.70 222,873,672.41
應(yīng)交稅費(fèi) 48,107,645.54 80,974,546.42
應(yīng)付利息 31,260,273.99
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 30,515,703.08 24,580,636.72
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 499,877,397.21
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,157,731,478.94 1,731,975,570.44
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 121,058,077.63 125,079,305.36
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 121,058,077.63 125,079,305.36
負(fù)債合計(jì) 1,278,789,556.57 1,857,054,875.80
所有者權(quán)益：
股本 821,800,000.00 821,800,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,099,522,407.60 1,082,617,407.60
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 486,715.49 768,671.10
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 320,771,176.29 320,771,176.29
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 1,801,115,250.41 1,738,794,743.82
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 4,043,695,549.79 3,964,751,998.81
少數(shù)股東權(quán)益 6,804,610.62 6,850,368.66
所有者權(quán)益合計(jì) 4,050,500,160.41 3,971,602,367.47
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 5,329,289,716.98 5,828,657,243.27
法定代表人：何時(shí)金 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張芝芳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：賈華東
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 685,274,117.49 748,960,002.07
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 163,731,444.51 91,248,074.00
應(yīng)收賬款 688,083,355.09 641,991,624.80
預(yù)付款項(xiàng) 138,554,431.16 81,556,209.25
應(yīng)收利息 11,417,671.23 9,685,850.72
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 308,773,619.46 270,803,454.72
存貨 391,026,467.30 409,803,729.07
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 741,500,000.00 1,333,500,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,128,361,106.24 3,587,548,944.63
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 51,800,000.00 51,800,000.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 5,649,611.65 5,765,940.97
長(zhǎng)期股權(quán)投資 61,290,776.27 60,363,852.17
投資性房地產(chǎn) 15,792,998.68 16,079,560.86
固定資產(chǎn) 1,478,578,998.64 1,516,931,102.77
在建工程 199,124,834.76 217,840,771.37
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 282,283,764.24 284,493,714.67
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 190,336.09 380,674.09
遞延所得稅資產(chǎn) 10,277,550.06 10,277,550.06
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,104,988,870.39 2,163,933,166.96
資產(chǎn)總計(jì) 5,233,349,976.63 5,751,482,111.59
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 211,494,000.00 183,344,000.00
應(yīng)付賬款 653,677,596.42 622,531,219.30
預(yù)收款項(xiàng) 19,430,750.49 21,392,071.12
應(yīng)付職工薪酬 118,332,058.02 213,401,006.30
應(yīng)交稅費(fèi) 46,579,706.94 78,657,187.53
應(yīng)付利息 31,260,273.99
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 25,173,784.72 19,402,231.31
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 499,877,397.21
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,074,687,896.59 1,669,865,386.76
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 120,758,073.63 124,779,301.36
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 120,758,073.63 124,779,301.36
負(fù)債合計(jì) 1,195,445,970.22 1,794,644,688.12
所有者權(quán)益：
股本 821,800,000.00 821,800,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,093,176,733.08 1,076,271,733.08
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 320,771,176.29 320,771,176.29
未分配利潤(rùn) 1,802,156,097.04 1,737,994,514.10
所有者權(quán)益合計(jì) 4,037,904,006.41 3,956,837,423.47
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 5,233,349,976.63 5,751,482,111.59
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 1,232,411,602.61 1,110,104,682.45
其中：營(yíng)業(yè)收入 1,232,411,602.61 1,110,104,682.45
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 1,169,069,825.99 1,013,057,478.48
其中：營(yíng)業(yè)成本 999,483,285.18 836,449,232.50
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 8,637,198.84 5,121,254.36
銷售費(fèi)用 41,404,350.52 39,663,541.14
管理費(fèi)用 125,096,228.89 127,047,282.41
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -3,442,404.76 3,858,893.27
資產(chǎn)減值損失 -2,108,832.68 917,274.80
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 0.00 0.00
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 3,415,465.07 8,801,753.37
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 -73,075.90 -126,962.25
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 66,757,241.69 105,848,957.34
加：營(yíng)業(yè)外收入 7,745,757.91 8,375,327.14
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 269,827.26
減：營(yíng)業(yè)外支出 795,702.95 1,743,063.38
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 770,455.68 569,047.41
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 73,707,296.65 112,481,221.10
減：所得稅費(fèi)用 11,432,548.10 17,078,320.75
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 62,274,748.55 95,402,900.35
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 62,320,506.59 95,476,058.61
少數(shù)股東損益 -45,758.04 -73,158.26
六、其他綜合收益的稅后凈額 -281,955.61 -309,326.07
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -281,955.61 -309,326.07
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -281,955.61 -309,326.07
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -281,955.61 -309,326.07
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 61,992,792.94 95,093,574.28
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 62,038,550.98 95,166,732.54
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -45,758.04 -73,158.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.12
（二）稀釋每股收益 0.08 0.12
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。
法定代表人：何時(shí)金 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張芝芳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：賈華東
4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 1,230,259,773.51 1,081,875,395.77
減：營(yíng)業(yè)成本 1,010,121,657.32 850,293,050.32
稅金及附加 8,469,795.74 5,059,576.35
銷售費(fèi)用 39,979,894.32 38,234,158.37
管理費(fèi)用 118,619,839.09 121,658,326.84
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -3,476,553.02 3,499,915.44
資產(chǎn)減值損失 -8,726,336.17 -36,987,710.72
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)
填列） 0.00 0.00
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 3,415,465.07 8,774,311.72
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資
收益 -73,075.90 -126,962.25
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 68,686,941.30 108,892,390.89
加：營(yíng)業(yè)外收入 6,916,226.73 6,124,137.41
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 0.00 269,827.26
減：營(yíng)業(yè)外支出 118,952.80 1,723,977.57
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 96,785.41 569,047.41
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 75,484,215.23 113,292,550.73
減：所得稅費(fèi)用 11,322,632.29 16,993,882.61
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 64,161,582.94 96,298,668.12
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
五、其他綜合收益的稅后凈額 0.00 0.00
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合
收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或
凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分
類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收
益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)
損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 64,161,582.94 96,298,668.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.12
（二）稀釋每股收益 0.08 0.12
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,244,325,896.73 1,285,666,527.07
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈
增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 19,598,144.62 21,019,405.64
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 33,019,197.52 33,899,908.61
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,296,943,238.87 1,340,585,841.32
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 946,442,992.35 820,186,811.00
客戶貸款及墊款凈增加額
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 295,240,056.97 177,122,686.62
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 71,318,095.16 13,868,806.19
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 31,092,242.77 143,642,355.64
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,344,093,387.25 1,154,820,659.45
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -47,150,148.38 185,765,181.87
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 862,000,000.00 1,066,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 3,488,540.97 8,928,715.62
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 643,261.99 394,880.73
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 181,884,607.73
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,048,016,410.69 1,075,323,596.35
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 78,487,799.85 153,180,426.77
投資支付的現(xiàn)金 270,000,000.00 790,340,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 220,232,550.07
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 348,487,799.85 1,163,752,976.84
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 699,528,610.84 -88,429,380.49
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 500,000,000.00 8,223,692.25
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 35,000,000.00 35,617,834.76
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 535,000,000.00 43,841,527.01
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -535,000,000.00 -43,841,527.01
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 4,654,796.15 39,401.58
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 122,033,258.61 53,533,675.95
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 260,459,938.32 81,989,410.80
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 382,493,196.93 135,523,086.75
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,259,391,524.24 1,257,191,088.31
收到的稅費(fèi)返還 19,598,144.62 21,019,405.64
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 19,538,359.92 69,931,612.88
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,298,528,028.78 1,348,142,106.83
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 969,935,230.00 859,836,861.02
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 287,125,393.25 164,191,925.26
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 70,637,809.93 12,727,824.97
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 44,710,370.85 128,978,291.23
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,372,408,804.03 1,165,734,902.48
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -73,880,775.25 182,407,204.35
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 862,000,000.00 1,066,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 3,488,540.97 8,901,273.97
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 46,576.05 394,880.73
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 181,884,607.73
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,047,419,724.75 1,075,296,154.70
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 58,851,236.58 153,180,426.77
投資支付的現(xiàn)金 271,000,000.00 789,040,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 220,232,550.07
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 329,851,236.58 1,162,452,976.84
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 717,568,488.17 -87,156,822.14
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 500,000,000.00 8,223,692.25
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 35,000,000.00 35,300,194.49
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 535,000,000.00 43,523,886.74
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -535,000,000.00 -43,523,886.74
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 4,958,095.86 377,276.54
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 113,645,808.78 52,103,772.01
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 240,482,100.19 61,527,998.91
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 354,127,908.97 113,631,770.92
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是√否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
橫店集團(tuán)東磁股份有限公司
董事長(zhǎng)：何時(shí)金
二�一七年四月二十六日
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