奧克股份:關(guān)于為四川石達化學股份有限公司提供財務資助的公告
遼寧奧克化學股份有限公司 關(guān)于為四川石達化學股份
有限公司提供財務資助的公告
證券代碼：300082 證券簡稱：奧克股份 公告編號：2017-070
遼寧奧克化學股份有限公司
關(guān)于為四川石達化學股份有限公司提供財務資助的公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
遼寧奧克化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月27日召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于為四川石達化學股份有限公司提供財務資助的議案》，具體內(nèi)容如下：
一、財務資助情況概述
1、公司于2017年6月24日與成都金石達高新技術(shù)有限公司（以下簡稱“成都高新”）、嘉業(yè)石化有限公司（以下簡稱“嘉業(yè)石化”） 、四川石達化學股份有限公司（以下簡稱“四川石達”）簽訂《四川石達化學股份有限公司增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并經(jīng)公司2017年第一次臨時股東大會審議通過。前述投資完成后公司將合計持有四川石達66%股權(quán)。
2、公司目前正在辦理增資四川石達51%股權(quán)及更名為“四川奧克石達化學股份有限公司”涉及的工商變更登記手續(xù)，公司已實際取得了四川石達的經(jīng)營控制權(quán)。
3、根據(jù)四川石達未來經(jīng)營發(fā)展的資金需求預測，公司將在四川石達完成51%股權(quán)工商變更登記后為其提供不超過1.5億元額度的財務資助，期限自公司董事會審議通過之日起至公司2017年度股東大會召開之日止，前述額度在有效期內(nèi)可滾動使用。借款利率參照銀行同期貸款基準利率上浮，但上浮最高不超過銀行同期基準貸款利率的40%。
4、本次財務資助不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)。
二、接受財務資助對象的基本情況
1、基本情況
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公司名稱：四川石達化學股份有限公司（公司對其增資完成后名稱將變更為“四川奧克石達化學股份有限公司（暫定）”，具體名稱以工商登記管理機關(guān)的最終核準為準）
注冊號：91510100592070378D
法定代表人：肖杰
住所：四川省成都市彭州市隆豐鎮(zhèn)石化北路東段718號
注冊資本： 10,000萬元人民幣
企業(yè)類型：股份有限公司(臺港澳與境內(nèi)合資、未上市)
成立日期： 2012年3月27日
經(jīng)營范圍：研發(fā)油脂化學品、石油制品；技術(shù)推廣及銷售專用化學產(chǎn)品（包括正己烷、石腦油）；自有房屋的租賃（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。（以上經(jīng)營范圍凡依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
股東情況：截至2017年8月28日，成都高新持有四川石達75%股權(quán)，嘉業(yè)石化持有四川石達25%股權(quán)，嘉業(yè)石化為成都高新控制的關(guān)聯(lián)公司。
公司目前正在辦理四川石達51%股權(quán)工商變更登記手續(xù)，前述手續(xù)辦理完成后，四川石達股東情況：公司持有四川石達51%，成都高新持有四川石達36.75%股權(quán)，嘉業(yè)石化持有四川石達12.25%股權(quán)。待公司完成《四川石達化學股份有限公司增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》所有投資后，公司將合計持有66%股權(quán)。
2、財務情況
四川石達2016年財務數(shù)據(jù)已經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計并
出具瑞華專審字[2017]48280001號審計報告，2017年上半年財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，
具體情況請見下表：
單位：萬元
項目 2017年6月30日 2016年12月31月
資產(chǎn)總計 71,183.52 75271.54
負債總計 68,472.89 71367.23
所有者權(quán)益總計 2,710.64 3904.31
項目 2017年1-6月 2016年1-12月
營業(yè)收入 8,859.89 96099.51
營業(yè)利潤 -1,382.19 -1658.46
凈利潤 -1,426.47 -1540.13
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三、本次財務資助的風險防范措施
公司對四川石達財務資助前提是辦理完成公司增資四川石達51%股權(quán)工商變更登記，公司已取得四川石達經(jīng)營的實際控制權(quán)，對其財務、生產(chǎn)經(jīng)營、人事等擁有充分的控制力，本次財務資助財務風險可控。公司在對其提供財務資助的同時，會進一步加強對四川石達的經(jīng)營管理，控制資金風險，保護資金安全。
四、公司累計對外提供財務資助的金額
截至公告日，公司累計對外提供財務資助的金額為26,078萬元，占最近一
期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比例分別為9.78%、4.90%。
五、獨立董事意見
經(jīng)審慎核查，我們認為：公司在不影響正常經(jīng)營的情況下，待四川石達完成51%股權(quán)工商變更登記后為其提供財務資助，促進四川石達快速拓展業(yè)務，公司已取得四川石達經(jīng)營實際控制權(quán)，財務資助風險可控。此舉有利于貫徹落實公司發(fā)展戰(zhàn)略、促進開展業(yè)務經(jīng)營、提高公司資金使用效率，且借款利率不低于銀行同期貸款基準利率，定價公允，不會損害公司及股東的利益。公司審議該議案的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
綜上所述，我們同意《關(guān)于為四川石達化學股份有限公司提供財務資助的議案》。
六、備查文件
1、第四屆董事會第十一次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第九次會議決議；
3、獨立董事。
特此公告。
遼寧奧克化學股份有限公司董事會
二�一七年八月二十九日
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