中信國安:對外擔(dān)保公告
證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-28 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 對外擔(dān)保公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別風(fēng)險提示： 公司對合并報表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為 29.12 億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 32.79%，其中對奇虎 360 私有化項目提供的股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保總額為26 億元、對青海中信國安科技發(fā)展有限公司提供的擔(dān)保余額 1.29 億元、對天津榮盛盟固利新能源科技有限公司（原天津國安盟固利新能源有限公司）提供的擔(dān)保余額 1.65 億元、對海南龍藝德裝飾設(shè)計工程有限公司提供的擔(dān)保余額 0.18 億元。敬請投資者關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。 一、擔(dān)保情況概述 （一）公司控股子公司中信國安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“國安房地產(chǎn)”）為了順利推進“國安？海岸”項目的建設(shè)、保證工程質(zhì)量，該項目建筑裝修工程承包方之一海南紫禁殿設(shè)計顧問有限公司（以下簡稱“海南紫禁殿”）與公司達成意向，由海南紫禁殿向?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡稱“?？谵r(nóng)信社”）申請貸款，專項用于“國安？海岸”項目裝修工程墊資施工，相關(guān)貸款為 5000 萬元，期限為 3 年，由國安房地產(chǎn)控股子公司中信國安（海南）體育文化發(fā)展有限公司（以下簡稱“海南國安”）、海南國安全資子公司海南高發(fā)置業(yè)投資有限公司（以下簡稱“海南高發(fā)”）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，海南高發(fā)提供其所持部分在建工程及其分攤土地使用權(quán)作為抵押物。就上述事項，各方擬與?？谵r(nóng)信社簽署《貸款合同》、《保證合同》和《抵押合同》。 （二）國安房地產(chǎn)為了順利推進“國安？海岸”項目的建設(shè)，擬由海南國安全資子公司海南高發(fā)向海口農(nóng)信社申請貸款 1 億元，期限為 3 年，由海南國安和海南國安全資子公司澄邁同鑫實業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“同鑫實業(yè)”）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，海南高發(fā)提供其所持部分在建工程及其分攤土地使用權(quán)作為抵押 物。就上述事項，各方擬與?？谵r(nóng)信社簽署《貸款合同》、《保證合同》和《抵押 合同》。 （三）為推動公司控股子公司北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡稱“鴻 聯(lián)九五”）發(fā)展，公司同意為鴻聯(lián)九五在華夏銀行 1 億元貸款提供擔(dān)保，期限不 超過 2 年。 （四）為推動公司控股子公司中信國安信息科技有限公司（以下簡稱“國安 科技”）發(fā)展，公司同意為國安科技在 5,000 萬元授信額度范圍內(nèi)提供擔(dān)保，在 各金融機構(gòu)間調(diào)劑使用，期限不超過 1 年。 上述議案內(nèi)涉及的各控股子公司可根據(jù)其自身融資需求，在審定的擔(dān)保額度 范圍內(nèi)與銀行及金融機構(gòu)洽談具體的融資條件，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等以最 終簽訂的相關(guān)文件為準(zhǔn)。 公司第六屆董事會第一百零七次會議審議通過了關(guān)于控股子公司對海南紫 禁殿設(shè)計顧問有限公司提供擔(dān)保的議案、關(guān)于為控股子公司海南高發(fā)置業(yè)投資有 限公司提供擔(dān)保的議案、關(guān)于為控股子公司北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司在華 夏銀行貸款提供擔(dān)保的議案、關(guān)于為控股子公司中信國安信息科技有限公司銀行 綜合授信額度提供擔(dān)保的議案。 公司獨立董事已對上述議案發(fā)表獨立意見。關(guān)于為控股子公司海南高發(fā)置業(yè) 投資有限公司提供擔(dān)保的議案、關(guān)于為控股子公司北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公 司在華夏銀行貸款提供擔(dān)保的議案尚需提交公司股東大會審議。 二、擔(dān)保額度預(yù)計情況 被擔(dān)保方最 截止目前 本次新增擔(dān) 擔(dān)保額度占上市 擔(dān)保方持 是 否 關(guān) 擔(dān)保方 被擔(dān)保方 近一期資產(chǎn) 擔(dān)保余額 保額度 公司最近一期凈 股比例 聯(lián)擔(dān)保 負債率 （萬元） （萬元） 資產(chǎn)比例 中 信 國 安 信 中信國安信息 息 產(chǎn) 業(yè) 股 份 95% 68.15% 699.98 5,000 0.56% 否 科技有限公司 有限公司 三、被擔(dān)保人基本情況 （一）海南紫禁殿設(shè)計顧問有限公司 成立日期：2008 年 5 月 7 日 注冊地點：海南省海口市 法定代表人：林國江 注冊資本：1000 萬元 股權(quán)結(jié)構(gòu)：林國江持股 55%，陳錦暉持股 45% 主營業(yè)務(wù)：室內(nèi)外裝飾設(shè)計，室內(nèi)外裝飾、裝修工程施工，防水工程，水電空調(diào)設(shè)備安裝工程。 被擔(dān)保方為“國安？海岸”項目建筑裝修工程承包方之一，與上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。 截至 2019 年 12 月 31 日，該公司未經(jīng)審計的總資產(chǎn) 1448.93 萬元，負債總 額 936.47 萬元（銀行貸款總額 0 元，流動負債總額 936.47 萬元），凈資產(chǎn) 512.46 萬元；2019 年度營業(yè)收入為 2320.20 萬元，利潤總額 69.74 萬元，凈利潤為 68.26 萬元，或有事項（擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁等）為 0 元。 截至 2020 年 3 月 31 日，該公司未經(jīng)審計的總資產(chǎn) 1462.29 萬元，負債總額 918.42 萬元（銀行貸款總額 0 元，流動負債總額 918.42 萬元），凈資產(chǎn) 543.87 萬 元；2020 年 1-3 月營業(yè)收入為 429.12 萬元，利潤總額 28.97 萬元，凈利潤為 24.41 萬元，或有事項（擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁等）為 0 元。 截至本公告披露日，公司未發(fā)現(xiàn)海南紫禁殿成為失信被執(zhí)行人的情況。 （二）海南高發(fā)置業(yè)投資有限公司 成立日期：2010 年 2 月 24 日 注冊地點：海南省澄邁縣 法定代表人：萬眾 注冊資本：5000 萬元 主營業(yè)務(wù)：從事各類投資、興辦實業(yè)、投資管理、房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、房屋租賃、物業(yè)管理、海濱度假村、假日別墅及旅游業(yè)開發(fā)與經(jīng)營。 股權(quán)結(jié)構(gòu)：海南國安持有海南高發(fā) 100%股權(quán) 截至 2019 年 12 月 31 日，該公司經(jīng)審計的總資產(chǎn) 8.89 億元，負債總額 8.59 億元（銀行貸款總額 0 元，流動負債總額 8.59 億元），凈資產(chǎn) 0.30 億元；2019 年度經(jīng)審計的營業(yè)收入為 0 元，利潤總額-736.80 萬元，凈利潤為-559.14 萬元，或有事項（擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁等）0.2 億元。 截至 2020 年 3 月 31 日，該公司未經(jīng)審計的總資產(chǎn) 9.10 億元，負債總額 8.88 億元（銀行貸款總額 4903 萬元，流動負債總額 8.39 億元），凈資產(chǎn) 0.22 億元； 2020 年 1-3 月未經(jīng)審計的營業(yè)收入為 0 元，利潤總額-623.45 萬元，凈利潤為 -623.45 萬元，或有事項（擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁等）1.7 億元。 截至本公告披露日，公司未發(fā)現(xiàn)海南高發(fā)成為失信被執(zhí)行人的情況。 （三）中信國安信息科技有限公司 成立日期： 2000 年 12 月 19 日 注冊資本：15,132 萬元人民幣 法定代表人：呂鵬 注冊地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲 6 號 15 層 1508a、1509 室 股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股 95%，中信通信項目管理有限責(zé)任公司持股 5%（公司持有中信通信項目管理有限責(zé)任公司 60%股權(quán)） 經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)；銷售開發(fā)后的產(chǎn)品、計算機軟硬件及外圍設(shè)備、通訊設(shè)備、機械電器設(shè)備、電子元器件、醫(yī)療器械 I 類、II 類；承接計算機網(wǎng)絡(luò)工程；計算機系統(tǒng)集成；信息咨詢；建筑智能化工程專業(yè)承包；安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；出租商業(yè)用房、出租辦公用房；有線電視站、共用天線設(shè)計、安裝。 截至 2019 年 12 月 31 日，該公司經(jīng)審計的總資產(chǎn) 6.65 億元，負債總額 4.58 億元（銀行貸款總額 0 億元，流動負債總額 4.58 億元），凈資產(chǎn) 2.07 億元；2019 年度經(jīng)審計的營業(yè)收入為 4.94 億元，利潤總額-0.51 億元，凈利潤為-0.43 億元，該公司不存在擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁等或有事項。 截至 2020 年 3 月 31 日，該公司未經(jīng)審計的總資產(chǎn) 6.26 億元，負債總額 4.27 億元（銀行貸款總額 0 億元，流動負債總額 4.26 億元），凈資產(chǎn) 1.99 億元；2020 年 1-3 月未經(jīng)審計的營業(yè)收入為 0.41 億元，利潤總額-772.97 萬元，凈利潤為 -773.18 萬元，該公司不存在擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁等或有事項。 截至本公告披露日，公司未發(fā)現(xiàn)國安科技成為失信被執(zhí)行人的情況。 （四）北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司 成立日期：1996 年 08 月 13 日 注冊資本：6,000 萬元人民幣 法定代表人：孫璐 注冊地址：北京市海淀區(qū)海淀南路 19 號第六層 6001A 股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股 75%，鴻信創(chuàng)新（天津）信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）持股 25% 經(jīng)營范圍：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；因特網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、呼叫中心業(yè)務(wù)、因特網(wǎng)接入業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)；計算機信息傳播網(wǎng)絡(luò)工程、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)計工程；產(chǎn)品信息咨詢；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；銷售自行開發(fā)后的產(chǎn)品；接受金融機構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包服務(wù)；接受金融機構(gòu)委托從事金融業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)；接受金融機構(gòu)委托從事金融知識流程外包服務(wù)；旅游信息咨詢；軟件開發(fā)；軟件咨詢；技術(shù)推廣；數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云計算數(shù)據(jù)中心除外）；景區(qū)門票銷售代理；體育賽事門票銷售代理；文藝演出門票銷售代理。 截至 2019 年 12 月 31 日，該公司經(jīng)審計的總資產(chǎn) 8.09 億元，負債總額 5.97 億元（銀行貸款總額 0.40 億元，流動負債總額 5.96 億元），凈資產(chǎn) 2.12 億元； 2019 年度經(jīng)審計的營業(yè)收入為 26.89 億元，利潤總額 0.71 億元，凈利潤為 0.56 億元，該公司不存在擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁等或有事項。 截至 2020 年 3 月 31 日，該公司未經(jīng)審計的總資產(chǎn) 8.04 億元，負債總額 6.07 億元（銀行貸款總額 0.40 億元，流動負債總額 6.06 億元），凈資產(chǎn) 1.97 億元； 2020 年 1-3 月未經(jīng)審計的營業(yè)收入為 5.88 億元，利潤總額 54.52 萬元，凈利潤為 42.99 萬元，該公司不存在擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁等或有事項。 截至本公告披露日，公司未發(fā)現(xiàn)鴻聯(lián)九五成為失信被執(zhí)行人的情況。 （五）上述子公司控制關(guān)系圖 四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 （一）擔(dān)保方式：為海南紫禁殿擔(dān)保由海南國安、海南高發(fā)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，海南高發(fā)提供其所持部分在建工程及其分攤土地使用權(quán)作為抵押物。為海南高發(fā)擔(dān)保由海南國安、同鑫實業(yè)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，海南高發(fā)提供其所持部分在建工程及其分攤土地使用權(quán)作為抵押物。為鴻聯(lián)九五、國安科技擔(dān)保為
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