600067:冠城大通2018年第一季度報告
公司代碼：600067 公司簡稱：冠城大通
債券代碼：122444 債券簡稱：15冠城債
冠城大通股份有限公司
2018 年第一季度報告
目錄
一、 重要提示......3
二、 公司基本情況......3
三、 重要事項......6
四、 附錄......10
一、重要提示
1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責(zé)人韓孝煌、主管會計工作負責(zé)人李春及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）鄭心亭保
證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經(jīng)審計。
二、公司基本情況
2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年
度末增減(%)
總資產(chǎn) 21,871,053,966.86 20,927,864,305.51 4.51
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 7,225,007,148.17 7,247,526,087.13 -0.31
年初至報告期末 上年初至上年報告 比上年同期增減
期末 (%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,087,899,973.49 123,128,921.82 -983.55
年初至報告期末 上年初至上年報告 比上年同期增減
期末 （%）
營業(yè)收入 1,166,883,064.62 2,427,489,395.53 -51.93
歸屬于上市公司股東的凈利潤 -30,228,048.29 294,523,140.84 -110.26
歸屬于上市公司股東的扣除非 -34,891,588.19 274,044,564.11 -112.73
經(jīng)常性損益的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -0.42 4.23 減少4.65個百分點
基本每股收益（元/股） -0.02 0.20 -110.00
稀釋每股收益（元/股） -0.02 0.20 -110.00
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益 -3,630.30
越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的
稅收返還、減免
計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)
營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照 1,395,500.00
一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除
外
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占
用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投
資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可
辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的
各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費
用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價
值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合
并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的
損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值
業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融 -8,771,681.61 主要受本期處置股票及基金投資
負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交 損失影響所致
易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售
金融資產(chǎn)取得的投資收益
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房
地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期
損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 12,601,262.46 主要受瑞士米蘭朵酒店原股東執(zhí)
行合同約定的賠償因素影響所致
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -237,500.45
所得稅影響額 -320,410.20
合計 4,663,539.90
2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 66,960
前十名股東持股情況
期末持股 持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱（全稱） 數(shù)量 比例(%) 售條件股 股份狀態(tài) 數(shù)量 股東性質(zhì)
份數(shù)量
福建豐榕投資有 480,042,973 32.17 0 質(zhì)押 65,300,000 境內(nèi)非國有
限公司 法人
中信盈時資產(chǎn)管
理有限公司－中
信盈時冠城大通 38,122,450 2.55 0 無 其他
員工持股計劃二
期
STARLEX 30,389,058 2.04 0 無 境外法人
LIMITED
中信證券股份有 29,671,952 1.99 0 未知 境內(nèi)非國有
限公司 法人
中央?yún)R金資產(chǎn)管 29,541,700 1.98 0 未知 國有法人
理有限責(zé)任公司
林莊喜 28,336,985 1.90 0 未知 境內(nèi)自然人
李曉珍 18,386,627 1.23 0 未知 境內(nèi)自然人
中國建銀投資有 17,195,862 1.15 0 未知 國有法人
限責(zé)任公司
長江財產(chǎn)保險股
份有限公司－委 15,383,172 1.03 0 未知 其他
托民生銀行組合
張文軍 7,328,529 0.49 0 未知 境內(nèi)自然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通 股份種類及數(shù)量
股的數(shù)量 種類 數(shù)量
福建豐榕投資有限公司 480,042,973 人民幣普通股 480,042,973
中信盈時資產(chǎn)管理有限公司－中信 38,122,450 人民幣普通股 38,122,450
盈時冠城大通員工持股計劃二期
STARLEXLIMITED 30,389,058 人民幣普通股 30,389,058
中信證券股份有限公司 29,671,952 人民幣普通股 29,671,952
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 29,541,700 人民幣普通股 29,541,700
林莊喜 28,336,985 人民幣普通股 28,336,985
李曉珍 18,386,627 人民幣普通股 18,386,627
中國建銀投資有限責(zé)任公司 17,195,862 人民幣普通股 17,195,862
長江財產(chǎn)保險股份有限公司－委托 15,383,172 人民幣普通股 15,383,172
民生銀行組合
張文軍 7,328,529 人民幣普通股 7,328,529
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說 福建豐榕投資有限公司和StarlexLimited為一致行動人，公
明 司未知其他前十名流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或為一
致行動人。
注：上述中信證券股份有限公司持有本公司29,671,952股中，包括公司第一期員工持股計劃認購
的“中融資產(chǎn)-融信9號資產(chǎn)管理計劃”通過與中信證券股份有限公司開展股票收益互換交易持有
的本公司股份29,640,531股。
2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
報表項目 期末余額（或本 期初余額（或上 變動比率 變動原因
期金額） 年金額）
以公允價值計量
且其變動計入當(dāng) 100,329,499.78 175,091,943.84 -42.70% 主要受售出部分基金和
期損益的金融資 股票影響所致
產(chǎn)
主要受期初土地競買保
其他應(yīng)收款 57,559,910.69 489,328,361.07 -88.24% 證金4.35億元轉(zhuǎn)為土地
出讓金影響所致
其他非流動資產(chǎn) 279,461,726.61 179,063,060.98 56.07% 主要受預(yù)付投資款影響
所致
主要受本期計提項目合
應(yīng)付利息 105,895,768.89 69,983,887.43 51.31% 作方資金占用費影響所
致
主要受項目公司歸還合
其他應(yīng)付款 785,450,379.11 1,164,231,531.81 -32.53% 作方往來款以及歸還瑞
士米蘭朵酒店原股東往
來款影響所致
長期借款 1,894,500,000.00 839,500,000.00 125.67% 主要受項目公司增加項
目開發(fā)貸款影響所致
主要受房地產(chǎn)業(yè)務(wù)存在
營業(yè)收入 1,166,883,064.62 2,427,489,395.53 -51.93% 結(jié)算周期而使本報告期
結(jié)算收入少于上年同期
影響所致
主要受本期房地產(chǎn)結(jié)算
稅金及附加 17,656,473.72 457,873,013.42 -96.14% 收入較上年同期減少影
響所致
主要受本期計提項目合
財務(wù)費用 55,473,975.98 38,871,940.77 42.71% 作方資金占用費影響所
致
主要受本期應(yīng)收款余額
資產(chǎn)減值損失 2,185,423.28 5,533,994.37 -60.51% 減少而相應(yīng)轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)
備影響所致
主要是本期處置股票及
投資收益 -12,129,585.63 32,766,425.88 -137.02% 基金投資損失，以及上
年同期實現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收
益綜合影響所致
主要受瑞士米蘭朵酒店
營業(yè)外收入 15,039,993.14 3,606,849.29 316.98% 原股東執(zhí)行合同約定的
賠償因素影響所致
營業(yè)外支出 1,096,860.98 795,856.29 37.82% 主要受本期公益捐贈影
響所致
所得稅費用 28,239,997.31 155,261,998.80 -81.81% 主要受本期實現(xiàn)利潤減
少影響所致
經(jīng)營活動產(chǎn)生的 -1,087,899,973.49 123,128,921.82 -983.55% 主要系本期增加土地儲
現(xiàn)金流量凈額 備影響所致
投資活動產(chǎn)生的 -82,183,190.00 -10,329,421.89 不適用 主要受預(yù)付投資款影響
現(xiàn)金流量凈額 所致
籌資活動產(chǎn)生的 主要受本年取得金融機
現(xiàn)金流量凈額 1,032,664,968.04 -272,741,299.55 不適用 構(gòu)貸款較上年同期增加
影響所致
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
1、公司2018年第一季度（1-3月）房地產(chǎn)經(jīng)營情況
公司目前在建或在售的主要項目及剩余土地儲備情況
單位：萬平方米
公司 項目位 占地面 總建筑 總可售 本期 累計銷 本期 累計結(jié)
項目名稱 權(quán)益 置 狀態(tài) 積 面積 面積 銷售 售面積 結(jié)算 算面積
面積 面積
冠城大通 南京六 在建
藍郡 100% 合區(qū) 60.74 101.82 85.19 0.13 57.38 0.04 42.77
冠城大通 蘇州黃 完工
藍灣 85% 埭鎮(zhèn) 7.65 25.31 20.19 0.14 18.45 0.16 18.33
冠城大通 福州鼓 完工
首璽 100% 樓區(qū) 0.54 3.59 3.3 0.02 2.67 0.03 2.67
西北旺新 北京海
73.82 淀區(qū)西 在建
村項目 41.51 114.93 45.87 0 38.17 0 38.04
% 北旺鎮(zhèn)
北京中
關(guān)村永
冠城大通 81.50 豐高新 在建
百旺府 技術(shù)產(chǎn) 38.62 63.83 53.7 0.24 37.85 0.10 34.29
%
業(yè)基地
東北側(cè)
冠城大通 蘇州滸 完工
瓏灣 100% 關(guān)分區(qū) 9.53 8.07 8.03 0 7.32 0.14 7.22
冠城大通 南通市 完工
棕櫚灣 100% 崇川區(qū) 15.5 48.05 45.45 0.24 35.08 2.51 34.71
福州海
冠城大通 峽會展
廣場 100% 中心東 在建 7.03 10.07 - 0 0 0 0
北路西
南側(cè)
冠城大通 永泰赤 擬建
悅山郡 73% 壁 15.95 - - 0 0 0 0
常熟濱
濱江鉑郡 51% 江新市 在建 6.96 25.24 18.47 0 0 0 0
區(qū)
冠城大通 常熟虞 在建
華熙閣 100% 山鎮(zhèn) 4.3 12.31 8.34 0 0 0 0
南京 南京六
NO.2017 100% 合區(qū) 擬建 9.52 - - 0 0 0 0
G67地塊
連江彬
連地拍賣 塘路北
〔2018〕 80% 側(cè)、東郡 擬建 3.45 - - 0 0 0 0
05號地塊 華府南
側(cè)
合計 -- -- -- 221.3 413.22 288.54 0.77 196.92 2.98 178.03
注：①西北旺新村項目中，A3地塊正在辦理規(guī)劃方案批復(fù)，預(yù)計總建筑面積約35萬平方米計入
上述總建筑面積，由于可售面積尚未確定故未計入上述總可售面積。
②除上述主要項目外，公司還持有常熟市2017B-001地塊項目開發(fā)公司常熟志誠房地產(chǎn)開發(fā)
有限公司25%股權(quán)。
③報告期內(nèi)，公司通過受讓福建美城置業(yè)有限公司80%股權(quán)新增上述其擁有的連地拍賣〔2018〕
05號地塊，土地面積為3.45萬平方米。截至本報告披露日，相關(guān)工商變更手續(xù)已辦理完成。
④2018年1-3月，公司開發(fā)項目為上述在建項目，開復(fù)工面積總計為113.5萬平方米，無新
開工及實現(xiàn)竣工項目。報告期內(nèi)，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實現(xiàn)合同銷售面積0.80萬平方米，合同銷售額
1.88億元。
2018年1-3月，公司房地產(chǎn)出租總收入2250萬元，占公司營業(yè)收入的1.93%，未達到公司營
業(yè)收入的10%，出租房地產(chǎn)的建筑面積約8.73萬平方米。
2、其他重要事項進展公告
（1）2018年3月30日，公司十屆董事會第十五次（臨時）會議審議通過《關(guān)于同意公司受讓福建美城置業(yè)有限公司80%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓公司持有的福建冠城元泰創(chuàng)意園建設(shè)發(fā)展有限公司20%股權(quán)的議案》，同意公司受讓福州大城創(chuàng)億商貿(mào)有限公司持有的福建美城置業(yè)有限公司80%股權(quán)，同時公司將持有的福建冠城元泰創(chuàng)意園建設(shè)發(fā)展有限公司93%股權(quán)中的20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給福建漢典投資發(fā)展有限公司。交易完成后，公司持有美城置業(yè)80%股權(quán)，美城置業(yè)為公司控股子公司；公司持有冠城元泰73%股權(quán)，冠城元泰仍為公司控股子公司。截至本報告披露日，上述交易的工商變更手續(xù)已辦理完成。
（2）2018年4月，公司收到中國銀行間市場交易商協(xié)會出具的《接受注冊通知書》（中市協(xié)注[2018]MTN187號），接受公司中期票據(jù)注冊，本次中期票據(jù)注冊金額為30億元，注冊額度自《接受注冊通知書》落款之日起2年內(nèi)有，由中信證券股份有限公司和興業(yè)銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷。詳見公司于2018年4月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告。
（3）報告期內(nèi)，公司正在實施第一期、第二期員工持股計劃。
公司第一期員工持股計劃相關(guān)情況如下：①參與第一期員工持股計劃的員工范圍為公司董事（不含獨立董事）、監(jiān)事、高級管理人員，與公司簽訂正式勞動合同的其他員工，與公司合并報表范圍內(nèi)下屬子公司（含全資及控股子公司）簽訂正式勞動合同的員工；②實施員工持股計劃的資金來源為員工的合法薪酬、自籌資金；③第一期員工持股計劃認購的“中融資產(chǎn)-融信9號資產(chǎn)管理計劃”通過與中信證券股份有限公司開展股票收益互換交易持有公司股票29,640,531股，占公司總股本的1.99%；④報告期內(nèi)，未發(fā)生因員工持股計劃持有人處分權(quán)利引起的計劃股份權(quán)益變動情況；⑤報告期內(nèi)資產(chǎn)管理機構(gòu)未發(fā)生變更。
公司第二期員工持股計劃相關(guān)情況如下：①參與第二期員工持股計劃的員工范圍為公司董事（不含獨立董事）、監(jiān)事、高級管理人員，與公司簽訂正式勞動合同的其他員工，與公司合并報表范圍內(nèi)下屬子公司（含全資及控股子公司）簽訂正式勞動合同的員工；②實施員工持股計劃的資金來源為員工的合法薪酬、自籌資金；③第二期員工持股計劃認購的“中信盈時冠城大通員工持股計劃二期資產(chǎn)管理計劃”已通過上海證券交易所交易系統(tǒng)累計買入本公司股票38,122,450股，占公司總股本的2.55%；④報告期內(nèi)，公司第二期員工持股計劃份額持有人米玉好、王武杰因離職將其持有的員工持股計劃份額轉(zhuǎn)讓給員工持股計劃管理委員會指定的其他人，上述持有人處分權(quán)利未引起員工持股計劃總份額的變動。除此之外，報告期內(nèi)，未發(fā)生因員工持股計劃持有人處分權(quán)利引起的計劃股份權(quán)益變動情況；⑤報告期內(nèi)資產(chǎn)管理機構(gòu)未發(fā)生變更。
3.3 報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
√適用□不適用
由于上年同期公司存在大額非經(jīng)常性損益（控股子公司北京海淀科技園建設(shè)股份有限公司實現(xiàn)北京實創(chuàng)科技園開發(fā)建設(shè)股份有限公司12.38%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的收益），同時本年度公司房地產(chǎn)項目將主要集中在下半年進行結(jié)算，受此綜合影響，預(yù)測本年初至下一報告期期末雖實現(xiàn)盈利，但累計實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東凈利潤與上年同期相比有較大幅度減少。
公司名稱 冠城大通股份有限公司
法定代表人 韓孝煌
日期 2018年4月26日
四、附錄
4.1 財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2018年3月31日
編制單位:冠城大通股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 2,407,252,328.72 2,540,905,096.68
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng) 100,329,499.78 175,091,943.84
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 252,369,090.82 233,091,772.28
應(yīng)收賬款 670,393,432.50 664,305,373.73
預(yù)付款項 426,433,197.69 350,028,046.75
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 57,559,910.69 489,328,361.07
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 12,741,206,882.17 11,435,092,727.86
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 389,798,859.92 321,278,895.83
流動資產(chǎn)合計 17,045,343,202.29 16,209,122,218.04
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產(chǎn) 1,573,791,447.69 1,573,928,831.69
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 188,897,430.59 188,897,430.59
長期股權(quán)投資 615,420,937.95 618,776,112.16
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,293,065,113.89 1,309,917,294.23
在建工程 332,752,080.56 302,269,261.77
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 474,843,110.79 478,247,897.90
開發(fā)支出
商譽 42,589,643.01 42,589,643.01
長期待攤費用 15,787,664.76 16,221,284.57
遞延所得稅資產(chǎn) 9,101,608.72 8,831,270.57
其他非流動資產(chǎn) 279,461,726.61 179,063,060.98
非流動資產(chǎn)合計 4,825,710,764.57 4,718,742,087.47
資產(chǎn)總計 21,871,053,966.86 20,927,864,305.51
流動負債：
短期借款 862,766,209.53 852,973,809.17
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù) 47,809,699.50 42,727,000.00
應(yīng)付賬款 1,206,752,764.75 1,208,563,754.31
預(yù)收款項 3,847,856,636.85 3,570,522,693.34
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 15,965,509.76 17,849,716.50
應(yīng)交稅費 1,618,593,368.08 1,660,493,994.83
應(yīng)付利息 105,895,768.89 69,983,887.43
應(yīng)付股利 8,464,225.86 11,602,225.86
其他應(yīng)付款 785,450,379.11 1,164,231,531.81
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 227,700,000.00 222,700,000.00
其他流動負債
流動負債合計 8,727,254,562.33 8,821,648,613.25
非流動負債：
長期借款 1,894,500,000.00 839,500,000.00
應(yīng)付債券 2,775,382,971.46 2,773,006,603.12
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延收益 1,350,000.00 1,400,000.00
遞延所得稅負債 1,647,325.67 1,693,128.23
其他非流動負債 173,547,833.83 173,547,833.83
非流動負債合計 4,846,428,130.96 3,789,147,565.18
負債合計 13,573,682,693.29 12,610,796,178.43
所有者權(quán)益
股本 1,492,110,725.00 1,492,110,725.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,222,375,228.24 1,222,375,228.24
減：庫存股
其他綜合收益 35,241,802.10 27,532,692.77
專項儲備
盈余公積 392,166,630.90 392,166,630.90
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 4,083,112,761.93 4,113,340,810.22
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 7,225,007,148.17 7,247,526,087.13
少數(shù)股東權(quán)益 1,072,364,125.40 1,069,542,039.95
所有者權(quán)益合計 8,297,371,273.57 8,317,068,127.08
負債和所有者權(quán)益總計 21,871,053,966.86 20,927,864,305.51
法定代表人：韓孝煌 主管會計工作負責(zé)人：李春 會計機構(gòu)負責(zé)人：鄭心亭
母公司資產(chǎn)負債表
2018年3月31日
編制單位:冠城大通股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 785,667,931.20 359,323,665.25
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項
應(yīng)收利息 46,069,498.95 32,630,055.98
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 4,941,145,152.96 5,504,533,584.42
存貨
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 250,318.52 280,297.30
流動資產(chǎn)合計 5,773,132,901.63 5,896,767,602.95
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 1,268,549,249.20 1,268,686,633.20
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 6,257,016,120.98 6,257,235,674.63
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 3,860,483.62 4,142,545.05
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 4,147,278.64 4,175,300.80
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 1,008,224.45 1,092,023.73
遞延所得稅資產(chǎn) 163,845.76 111,911.29
其他非流動資產(chǎn) 100,570,256.43 570,256.43
非流動資產(chǎn)合計 7,635,315,459.08 7,536,014,345.13
資產(chǎn)總計 13,408,448,360.71 13,432,781,948.08
流動負債：
短期借款 390,000,000.00 390,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損
益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 266,006.68 266,006.68
預(yù)收款項 1,495,778.31 1,495,778.31
應(yīng)付職工薪酬 1,749,068.02 2,773,085.07
應(yīng)交稅費 618,050.21 1,475,938.22
應(yīng)付利息 85,288,767.12 51,617,946.44
應(yīng)付股利 3,756,710.60 3,756,710.60
其他應(yīng)付款 3,361,818,234.72 3,473,074,481.04
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 222,700,000.00 222,700,000.00
其他流動負債
流動負債合計 4,067,692,615.66 4,147,159,946.36
非流動負債：
長期借款 459,500,000.00 459,500,000.00
應(yīng)付債券 2,775,382,971.46 2,773,006,603.12
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延收益
遞延所得稅負債 1,501,041.80 1,535,387.80
其他非流動負債
非流動負債合計 3,236,384,013.26 3,234,041,990.92
負債合計 7,304,076,628.92 7,381,201,937.28
所有者權(quán)益：
股本 1,492,110,725.00 1,492,110,725.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,243,462,014.08 2,243,462,014.08
減：庫存股
其他綜合收益 4,503,125.40 4,606,163.40
專項儲備
盈余公積 445,951,956.41 445,951,956.41
未分配利潤 1,918,343,910.90 1,865,449,151.91
所有者權(quán)益合計 6,104,371,731.79 6,051,580,010.80
負債和所有者權(quán)益總計 13,408,448,360.71 13,432,781,948.08
法定代表人：韓孝煌 主管會計工作負責(zé)人：李春 會計機構(gòu)負責(zé)人：鄭心亭
合并利潤表
2018年1―3月
編制單位：冠城大通股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 1,166,883,064.62 2,427,489,395.53
其中：營業(yè)收入 1,166,883,064.62 2,427,489,395.53
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 1,168,286,805.96 1,946,776,042.22
其中：營業(yè)成本 1,014,243,777.22 1,362,645,347.05
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 17,656,473.72 457,873,013.42
銷售費用 23,736,452.74 30,543,658.46
管理費用 54,990,703.02 51,308,088.15
財務(wù)費用 55,473,975.98 38,871,940.77
資產(chǎn)減值損失 2,185,423.28 5,533,994.37
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填 406,989.93
列）
投資收益（損失以“－”號填列） -12,129,585.63 32,766,425.88
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 -2,950,914.09 13,875,761.32
益
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）
匯兌收益（損失以“－”號填列）
其他收益 50,000.00
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -13,076,337.04 513,479,779.19
加：營業(yè)外收入 15,039,993.14 3,606,849.29
減：營業(yè)外支出 1,096,860.98 795,856.29
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 866,795.12 516,290,772.19
減：所得稅費用 28,239,997.31 155,261,998.80
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -27,373,202.19 361,028,773.39
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -27,373,202.19 361,028,773.39
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.少數(shù)股東損益 2,854,846.10 66,505,632.55
2.歸屬于母公司股東的凈利潤 -30,228,048.29 294,523,140.84
六、其他綜合收益的稅后凈額 7,676,348.68 -2,052,841.65
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 7,709,109.33 -2,052,841.65
額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合
收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資
產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進
損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收 7,709,109.33 -2,052,841.65
益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類 -404,260.12 583,588.28
進損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 -103,038.00 20,155.20
3.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額 8,216,407.45 -2,656,585.13
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 -32,760.65
七、綜合收益總額 -19,696,853.51 358,975,931.74
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -22,518,938.96 292,470,299.19
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 2,822,085.45 66,505,632.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 0.20
（二）稀釋每股收益(元/股) -0.02 0.20
定代表人：韓孝煌 主管會計工作負責(zé)人：李春 會計機構(gòu)負責(zé)人：鄭心亭
母公司利潤表
2018年1―3月
編制單位：冠城大通股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 53,066.04 53,066.04
減：營業(yè)成本
稅金及附加 104,863.61 59,093.64
銷售費用
管理費用 7,723,775.76 8,789,663.58
財務(wù)費用 37,954,060.64 36,078,201.23
資產(chǎn)減值損失 207,737.86 51,303.33
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以“－”號填列） 99,780,446.35 333,573,423.08
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 -219,553.65 133,573,423.08
益
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）
其他收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 53,843,074.52 288,648,227.34
加：營業(yè)外收入 339,959.58
減：營業(yè)外支出 1,000,250.00 216,131.86
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 52,842,824.52 288,772,055.06
減：所得稅費用 -51,934.47 -12,825.84
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 52,894,758.99 288,784,880.90
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填 52,894,758.99 288,784,880.90
列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填
列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 -103,038.00 20,155.20
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收
益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)
的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損
益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 -103,038.00 20,155.20
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進
損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 -103,038.00 20,155.20
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 52,791,720.99 288,805,036.10
法定代表人：韓孝煌 主管會計工作負責(zé)人：李春 會計機構(gòu)負責(zé)人：鄭心亭
合并現(xiàn)金流量表
2018年1―3月
編制單位：冠城大通股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,555,782,949.24 1,489,060,168.34
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 2,211,445.47 1,327,909.77
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 16,509,511.42 81,880,131.78
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,574,503,906.13 1,572,268,209.89
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,997,063,158.43 1,120,193,708.83
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 59,494,266.69 51,801,938.46
支付的各項稅費 207,675,088.97 155,040,874.50
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 398,171,365.53 122,102,766.28
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 2,662,403,879.62 1,449,139,288.07
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,087,899,973.49 123,128,921.82
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 101,421,310.49
取得投資收益收到的現(xiàn)金 8,960.27
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 4,000.00 5,149,850.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn) 16,875,450.96
金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 101,434,270.76 22,025,300.96
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 48,177,952.45 32,354,722.85
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 135,439,508.31
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 183,617,460.76 32,354,722.85
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -82,183,190.00 -10,329,421.89
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,543,792,400.36 193,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 12,591,905.79
籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,543,792,400.36 205,591,905.79
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 474,000,000.00 457,547,500.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 31,273,008.32 18,213,403.26
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、 3,138,000.00
利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 5,854,424.00 2,572,302.08
籌資活動現(xiàn)金流出小計 511,127,432.32 478,333,205.34
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,032,664,968.04 -272,741,299.55
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -5,067,384.91 1,491,586.38
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -142,485,580.36 -158,450,213.24
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2,519,399,507.75 3,963,875,925.45
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2,376,913,927.39 3,805,425,712.21
法定代表人：韓孝煌 主管會計工作負責(zé)人：李春 會計機構(gòu)負責(zé)人：鄭心亭
母公司現(xiàn)金流量表
2018年1―3月
編制單位：冠城大通股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 844,524.27
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,367,927,512.25 704,146,500.74
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,367,927,512.25 704,991,025.01
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 5,938,839.10 6,322,730.96
支付的各項稅費 1,306,228.64 1,340,531.87
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 820,716,312.95 772,847,703.26
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 827,961,380.69 780,510,966.09
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 539,966,131.56 -75,519,941.08
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 66,089,432.78
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 200,000.00 10,000.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 417,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 200,000.00 483,099,432.78
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 80,471.85 68,823.00
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 100,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 100,080,471.85 68,823.00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -99,880,471.85 483,030,609.78
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 155,000,000.00 74,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 155,000,000.00 74,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 155,000,000.00 64,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 11,741,393.76 14,572,975.42
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,000,000.00 2,137,002.08
籌資活動現(xiàn)金流出小計 168,741,393.76 80,709,977.50
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -13,741,393.76 -6,709,977.50
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -38.74
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 426,344,265.95 400,800,652.46
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 359,323,665.25 623,819,288.36
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 785,667,931.20 1,024,619,940.82
法定代表人：韓孝煌 主管會計工作負責(zé)人：李春 會計機構(gòu)負責(zé)人：鄭心亭
4.2 審計報告
□適用√不適用
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