601011:寶泰隆關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
股票代碼：601011 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：寶泰隆 編號(hào)：臨2020-037號(hào) 寶泰隆新材料股份有限公司 關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示: ●被擔(dān)保人名稱(chēng)：七臺(tái)河寶泰隆供熱有限公司 ●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為人民幣 1,000 萬(wàn)元，截至本次擔(dān)保之前，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保 ●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否 ●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú) 一、擔(dān)保情況概述 因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司七臺(tái)河寶泰隆供熱有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“供熱公司”）擬在中國(guó)銀行股份有限公司七臺(tái)河分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)銀行七臺(tái)河分行”）貸款 1,000 萬(wàn)元，公司為供熱公司提供連帶責(zé)任保證，保證期間為供熱公司的清償期屆滿(mǎn)之日起兩年，貸款利率 4.05%，還款來(lái)源 為供熱公司營(yíng)業(yè)收入。 上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五十次會(huì)議審議通過(guò)，截 至 2020 年 3 月 31 日，七臺(tái)河寶泰隆供熱有限公司資產(chǎn)負(fù)債率為 91.31%，根據(jù)《公司章程》第一百三十四條“為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保須提交公司股東大會(huì)審議”的規(guī)定，因此該事項(xiàng)須提交公司股東大會(huì)最終審議。 二、被擔(dān)保人基本情況 1、公司名稱(chēng)：七臺(tái)河寶泰隆供熱有限公司 2、法定代表人：秦懷 3、注冊(cè)地址：黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)北山街寶泰隆路一號(hào) 4、注冊(cè)資本：500 萬(wàn)元 5、營(yíng)業(yè)期限：2012 年 04 月 10 日至 2072 年 04 月 09 日 6、經(jīng)營(yíng)范圍：熱力供應(yīng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 7、股東：寶泰隆新材料股份有限公司，占出資額的 100% 截至 2019 年 12 月 31 日，供熱公司資產(chǎn)總計(jì) 75,487,964.54 元， 負(fù)債總額 66,213,996.91 元，其中銀行貸款總額 10,000,000.00 元，流動(dòng)負(fù)債總額 65,583,366.10 元，凈資產(chǎn) 9,273,949.63 元，凈利潤(rùn)-4,824,744.44 元，營(yíng)業(yè)收入 94,563,785.03 元。以上數(shù)據(jù)已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具了《七臺(tái)河寶泰隆供熱有限公司審計(jì)報(bào)告》（眾環(huán)黑審字[2020]0034 號(hào)）。 截至 2020 年 3 月 31 日，供熱公司資產(chǎn)總計(jì) 79,395,622.98 元， 負(fù)債總額 72,493,686.61 元，其中銀行貸款總額 5,000,000.00 元，流動(dòng)負(fù)債總額 71,885,578.30 元，凈資產(chǎn) 6,901,936.37 元，凈利潤(rùn)-2,372,013.26 元，營(yíng)業(yè)收入 45,351,070.06 元，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。 三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 公司為全資子公司供熱公司擬在中國(guó)銀行七臺(tái)河分行貸款 1,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，如果供熱公司在任何正常還款日或提前還款日未按約定向中國(guó)銀行七臺(tái)河分行進(jìn)行清償，中國(guó)銀行七臺(tái)河分行有權(quán)要求公司履行保證責(zé)任。 合同保證期間為供熱公司的清償期屆滿(mǎn)之日起兩年。 如供熱公司為分期清償，則保證期間為自合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日后兩年。 四、董事會(huì)意見(jiàn) 公司于 2020 年 5 月 22 日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第五十次會(huì)議，以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司為全資子公司借款提供擔(dān)保》的議案，公司獨(dú)立董事出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 該事項(xiàng)須提交公司股東大會(huì)最終審議，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)與銀行簽署相關(guān)協(xié)議，董事會(huì)可按銀行要求出具相關(guān)文件和手續(xù)，不再上報(bào)董事會(huì)進(jìn)行審議，同時(shí)授權(quán)財(cái)務(wù)總監(jiān)并公司財(cái)務(wù)部門(mén)具體辦理相關(guān)事宜。 五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量 截至 2020 年 5 月 21 日，公司對(duì)外擔(dān)保金額為 0 元，無(wú)逾期擔(dān)保。 六、上網(wǎng)公告附件 寶泰隆新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司為全資子公司借款提供擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)。 七、備查文件目錄 1、寶泰隆新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議； 2、中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的七臺(tái)河寶泰隆供熱公司審計(jì)報(bào)告（眾環(huán)黑審字[2020]0034 號(hào)）； 3、七臺(tái)河寶泰隆供熱公司 2020 年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表。 特此公告 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 二O二O年五月二十二日
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